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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 113.70%14.69万 | -107.27万 | 1.45万 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 113.70%14.69万 | ---107.27万 | ---- | --1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -302.04%-681.93万 | -227.36%-169.62万 | 37.71%-51.81万 | 42.62%-83.18万 | -79.63%-144.96万 | 3.96%-80.7万 | 24.55%-84.03万 | -9.13%-111.36万 | -2.14%-102.05万 | 20.74%-99.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.34%-204.11万 | -227.36%-169.62万 | 37.71%-51.81万 | 42.62%-83.18万 | -79.63%-144.96万 | 3.96%-80.7万 | 24.55%-84.03万 | -9.13%-111.36万 | -2.14%-102.05万 | 20.74%-99.91万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---477.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,762.23%2.83万 | 14.58%-1,705 | -32.27%-1,996 |
| 直接受取利息 | 1,346.91%9.87万 | 732.07%6,823 | -96.94%820 | -63.81%2.68万 | -45.21%7.4万 | -14.91%13.5万 | -33.74%15.86万 | -29.18%23.94万 | -20.02%33.81万 | -19.31%42.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.00%-657.36万 | -433.93%-276.21万 | 34.57%-51.73万 | 42.53%-79.06万 | -104.71%-137.57万 | 1.41%-67.2万 | 19.42%-68.16万 | -23.65%-84.59万 | -18.27%-68.41万 | 21.64%-57.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.08%-48.88万 | 70.27%-351.21万 | -4,632.26%-1,181.15万 | 96.99%-24.96万 | -59,304.20%-828.33万 | -1.39万 | -2,570.22%-472.15万 | 117.62%19.11万 | 85.65%-108.46万 | |
| 資本支出 | ---- | 81.08%-290.74万 | -6,056.60%-1,536.66万 | 97.01%-24.96万 | -5,135.96%-835.61万 | ---15.96万 | ---- | -1,299.84%-511.93万 | 24.94%-36.57万 | 93.44%-48.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,004.94%-48.88万 | ---4.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --355.51万 | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 338.15%4.58万 | --1.04万 | ---- | ---- | 193.21%55.68万 | 46.58%-59.74万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---56.04万 | ---- | ---- | ---- | --13.52万 | ---- | --39.78万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.08%-48.88万 | 70.27%-351.21万 | -4,632.26%-1,181.15万 | 96.99%-24.96万 | -59,304.20%-828.33万 | ---1.39万 | ---- | -2,570.22%-472.15万 | 117.62%19.11万 | 85.65%-108.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,769.72%643.49万 | -99.77%5万 | 2,188.45万 | 468.7万 | 95.49%521.18万 | 266.61万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 12,769.72%643.49万 | -99.77%5万 | --2,188.45万 | ---- | --468.7万 | ---- | ---- | 95.49%521.18万 | --266.61万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,769.72%643.49万 | -99.77%5万 | --2,188.45万 | ---- | --468.7万 | ---- | ---- | 95.49%521.18万 | --266.61万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.13%333.16万 | --955.57万 | ---- | -45.45%564.29万 | -5.28%1,034.46万 | -6.78%1,092.13万 | -6.23%1,171.55万 | 21.05%1,249.44万 | -13.88%1,032.13万 | -33.93%1,198.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.92%-62.76万 | -165.14%-622.41万 | 1,018.65%955.57万 | 79.08%-104.02万 | -624.82%-497.2万 | -0.63%-68.6万 | -91.71%-68.16万 | -116.36%-35.56万 | 230.67%217.31万 | 73.10%-166.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,735 | ---- | ---- | -99.90%265 | 147.38%27.03万 | 197.05%10.93万 | 73.41%-11.26万 | ---42.33万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.78%270.58万 | -65.14%333.16万 | 107.60%955.57万 | -18.43%460.3万 | -45.45%564.29万 | -5.28%1,034.46万 | -6.78%1,092.13万 | -6.23%1,171.55万 | 21.05%1,249.44万 | -13.88%1,032.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.61%-706.24万 | 64.03%-571.37万 | -1,427.02%-1,588.39万 | 89.31%-104.02万 | -1,070.24%-973.17万 | -22.00%-83.16万 | 88.57%-68.16万 | -468.20%-596.52万 | 1.49%-104.98万 | 85.15%-106.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
