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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.86%183.41億 | -4.28%168.49億 | -20.64%176.03億 | 74.60%221.81億 | 43.50%127.04億 | 31.78%88.53億 | -23.38%67.18億 | 31.00%87.68億 | -21.60%66.93億 | -32.34%85.37億 |
| お客様からの領収書 | 8.86%183.41億 | -4.28%168.49億 | -20.64%176.03億 | 74.60%221.81億 | 43.50%127.04億 | 31.78%88.53億 | -23.38%67.18億 | 31.00%87.68億 | -21.60%66.93億 | -32.34%85.37億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.99%-76.52億 | 3.60%-68.33億 | -31.97%-70.88億 | -21.60%-53.71億 | -14.02%-44.17億 | -5.07%-38.74億 | 1.52%-36.87億 | -0.21%-37.44億 | 37.43%-37.36億 | 4.00%-59.71億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.99%-76.52億 | 3.60%-68.33億 | -31.97%-70.88億 | -21.60%-53.71億 | -14.02%-44.17億 | -5.07%-38.74億 | 1.52%-36.87億 | -0.21%-37.44億 | 37.43%-37.36億 | 4.00%-59.71億 |
| 直接支払利息 | 1.72%-3.43億 | -63.08%-3.49億 | 0.93%-2.14億 | 8.09%-2.16億 | 7.48%-2.35億 | 35.20%-2.54億 | 4.85%-3.92億 | ---4.12億 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 65.28%2.38億 | 1,100.00%1.44億 | -20.00%1,200万 | -68.75%1,500万 | 100.00%4,800万 | 0.00%2,400万 | 26.32%2,400万 | --1,900万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -12.02%-26.65億 | 35.12%-23.79億 | 8.67%-36.67億 | -138.28%-40.15億 | -348.14%-16.85億 | 64.60%-3.76億 | -183.20%-10.62億 | -668.18%-3.75億 | 112.48%6,600万 | -252.67%-5.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6.55%79.19億 | 11.83%74.32億 | -47.23%66.46億 | 96.32%125.94億 | 46.70%64.15億 | 173.14%43.73億 | -62.38%16.01億 | 40.79%42.56億 | 48.40%30.23億 | -67.40%20.37億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.76%-28.11億 | -1.47%-31.15億 | 15.36%-30.7億 | -84.30%-36.27億 | -100.20%-19.68億 | -5.02%-9.83億 | -30.91%-9.36億 | -112.80%-7.15億 | 53.72%-3.36億 | 47.84%-7.26億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.56%-28.34億 | -1.82%-28.5億 | 17.07%-27.99億 | -74.15%-33.75億 | -85.81%-19.38億 | -17.85%-10.43億 | -21.73%-8.85億 | -103.07%-7.27億 | 57.48%-3.58億 | 51.41%-8.42億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 101.90%400万 | ---2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.21%-4,700万 | -359.02%-2.8億 | 75.79%-6,100万 | -740.00%-2.52億 | -150.00%-3,000万 | 209.09%6,000万 | ---5,500万 | ---- | ---- | -36.88%1.01億 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.67%2,200万 | --1,500万 |
| その他の投資活動純額 | 536.36%7,000万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%400万 | --1,200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.76%-28.11億 | -1.47%-31.15億 | 15.36%-30.7億 | -84.30%-36.27億 | -100.20%-19.68億 | -5.02%-9.83億 | -30.91%-9.36億 | -112.80%-7.15億 | 53.72%-3.36億 | 47.84%-7.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.72%-44.65億 | 1.92%-50.01億 | 26.03%-50.99億 | -438.10%-68.93億 | 46.45%-12.81億 | -47.11%-23.92億 | 50.46%-16.26億 | 5.20%-32.82億 | -180.32%-34.62億 | 73.30%-12.35億 |
| 借入金純額 | 98.68%-1,000万 | -140.00%-7.6億 | 343.28%19億 | -193.76%-7.81億 | 2,972.41%8.33億 | 93.88%-2,900万 | 80.68%-4.74億 | 9.15%-24.53億 | -950.58%-27億 | 91.69%-2.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.96%-1.42億 | -9.42%-1.51億 | -14.05%-1.38億 | -175.00%-1.21億 | 65.89%-4,400万 | -437.50%-1.29億 | 11.11%-2,400万 | -28.57%-2,700万 | 30.00%-2,100万 | -76.47%-3,000万 |
| 配当金支払総額 | -5.56%-41.4億 | 41.45%-39.22億 | -17.86%-66.99億 | -195.27%-56.84億 | 13.29%-19.25億 | -154.00%-22.2億 | -15.76%-8.74億 | -562.28%-7.55億 | 66.76%-1.14億 | 40.96%-3.43億 |
| 支払利息CFF | -26.67%-3,800万 | -7.14%-3,000万 | 71.13%-2,800万 | -203.13%-9,700万 | -128.57%-3,200万 | 94.49%-1,400万 | -440.43%-2.54億 | 92.50%-4,700万 | -3.64%-6.27億 | 29.07%-6.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.17%-1.35億 | -2.99%-1.38億 | 36.19%-1.34億 | -85.84%-2.1億 | ---1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.72%-44.65億 | 1.92%-50.01億 | 26.03%-50.99億 | -438.10%-68.93億 | 46.45%-12.81億 | -47.11%-23.92億 | 50.46%-16.26億 | 5.20%-32.82億 | -180.32%-34.62億 | 73.30%-12.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.94%42.87億 | -24.62%52.24億 | 42.74%69.3億 | 159.07%48.55億 | 117.15%18.74億 | -53.05%8.63億 | 16.11%18.38億 | -33.52%15.83億 | -0.71%23.81億 | 11.12%23.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.01%6.43億 | 55.09%-6.84億 | -173.43%-15.23億 | -34.49%20.74億 | 217.23%31.66億 | 203.85%9.98億 | -471.04%-9.61億 | 133.42%2.59億 | -1,119.74%-7.75億 | -67.10%7,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.33%-2,700万 | -38.25%-2.53億 | -18,400.00%-1.83億 | 100.54%100万 | -1,523.08%-1.85億 | 192.86%1,300万 | -250.00%-1,400万 | 82.61%-400万 | 75.27%-2,300万 | -1,133.33%-9,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.37%49.03億 | -17.94%42.87億 | -24.62%52.24億 | 42.74%69.3億 | 159.07%48.55億 | 117.15%18.74億 | -53.05%8.63億 | 16.11%18.38億 | -33.52%15.83億 | -0.71%23.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.23%50.85億 | 17.90%45.31億 | -58.28%38.43億 | 106.09%92.12億 | 34.44%44.7億 | 375.00%33.25億 | -80.15%7億 | 32.44%35.27億 | 124.16%26.63億 | -72.07%11.88億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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