Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,854.65%-2.31万 | 351.26%2,902 | 100.19%319 | 78.81%-3,517 | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 99.01%-1,155 | 81.25%-16.41万 | 84.75%-1.66万 | 98.85%-1,420 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.41%-11.86万 | -17.70%-11.54万 | 5.85%-44.91万 | 3.53%-11.55万 | 2.02%-11.53万 | 6.04%-12.03万 | 12.16%-9.8万 | 24.24%-47.7万 | -11.58%-11.97万 | 7.01%-11.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.49%95 | -20.17%95 | -20.03%475 | -20.13%119 | -19.59%119 | -20.81%118 | -19.59%119 | -19.95%594 | -19.46%149 | -20.43%148 |
| 運転資金の増減額 | -21.60%9.49万 | 22.15%11.82万 | 43.72%44.9万 | 8.63%11.18万 | 2.78%11.94万 | 23.44%12.1万 | 2,139.05%9.68万 | 228.81%31.24万 | 6,057.35%10.29万 | 3,432.51%11.61万 |
| -売上債権増減額 | 1,156.30%1.12万 | -447.11%-1.16万 | -16.89%3,527 | 107.03%216 | 52.51%1,034 | -142.31%-1,064 | -19.01%3,341 | 146.52%4,244 | 28.49%-3,074 | -83.54%678 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 810.07%3,032 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.49%8.36万 | 38.93%12.98万 | 46.00%44.55万 | 5.28%11.16万 | 2.49%11.83万 | 33.66%12.21万 | 1,310.47%9.34万 | 230.97%30.51万 | 1,792.15%10.6万 | 13,995.43%11.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,854.65%-2.31万 | 351.26%2,902 | 100.19%319 | 78.81%-3,517 | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 99.01%-1,155 | 81.25%-16.41万 | 84.75%-1.66万 | 98.85%-1,420 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2万 | 0 | 0 | 0 | -2万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541.58%5,184 | -89.61%2,282 | -88.19%2.2万 | -84.96%5,799 | -95.88%1,646 | -98.84%808 | -88.19%2.2万 | -79.30%18.6万 | -87.94%3.86万 | -90.97%4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 725.30%6,916 | 113.72%2,902 | 88.00%-1.97万 | 78.81%-3,517 | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 81.79%-2.12万 | 76.98%-16.41万 | 87.60%-1.66万 | 98.85%-1,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 635.12%1.21万 | 541.58%5,184 | -89.61%2,282 | -89.61%2,282 | -84.96%5,799 | -95.88%1,646 | -98.84%808 | -88.19%2.2万 | -88.19%2.2万 | -87.94%3.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,854.65%-2.31万 | 113.72%2,902 | 88.00%-1.97万 | 78.81%-3,517 | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 81.79%-2.12万 | 82.27%-16.41万 | 87.60%-1.66万 | 98.85%-1,420 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。