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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 99.01%-1,155 | 81.25%-16.41万 | 84.75%-1.66万 | 98.85%-1,420 | 92.16%-2.98万 | 55.71%-11.62万 | -72.75%-87.51万 | 68.15%-10.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.02%-11.53万 | 6.04%-12.03万 | 12.16%-9.8万 | 24.24%-47.7万 | -11.58%-11.97万 | 7.01%-11.77万 | 45.03%-12.8万 | 31.48%-11.16万 | 56.46%-62.97万 | 90.34%-10.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.59%119 | -20.81%118 | -19.59%119 | -19.95%594 | -19.46%149 | -20.43%148 | -19.46%149 | -20.43%148 | -20.04%742 | -20.26%185 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.28%-3,685 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 2.78%11.94万 | 23.44%12.1万 | 2,139.05%9.68万 | 228.81%31.24万 | 6,057.35%10.29万 | 3,432.51%11.61万 | 166.21%9.8万 | 95.06%-4,745 | -125.12%-24.25万 | -100.22%-1,728 |
| -売上債権増減額 | 52.51%1,034 | -142.31%-1,064 | -19.01%3,341 | 146.52%4,244 | 28.49%-3,074 | -83.54%678 | 246.05%2,515 | 157.13%4,125 | -155.60%-9,122 | -114.85%-4,299 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 810.07%3,032 | --0 | --0 | 1,416.30%4,185 | -149.51%-1,153 | 83.61%-427 | -16.39%-3,032 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.49%11.83万 | 33.66%12.21万 | 1,310.47%9.34万 | 230.97%30.51万 | 1,792.15%10.6万 | 13,995.43%11.55万 | 162.29%9.13万 | 91.53%-7,717 | -124.48%-23.3万 | -99.27%5,603 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 99.01%-1,155 | 81.25%-16.41万 | 84.75%-1.66万 | 98.85%-1,420 | 92.16%-2.98万 | 55.71%-11.62万 | -72.75%-87.51万 | 68.15%-10.88万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00%-5万 | 37.50%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.00%-5万 | 37.50%-2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.00%-5万 | 37.50%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -85.24%21.25万 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.25万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.24%21.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.88%1,646 | -98.84%808 | -88.19%2.2万 | -79.30%18.6万 | -87.94%3.86万 | -90.97%4万 | -91.77%6.98万 | -79.30%18.6万 | 18,302.70%89.86万 | -53.24%31.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 81.79%-2.12万 | 76.98%-16.41万 | 87.60%-1.66万 | 98.85%-1,420 | 92.65%-2.98万 | -133.25%-11.62万 | -179.73%-71.26万 | -162.34%-13.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.96%5,799 | -95.88%1,646 | -98.84%808 | -88.19%2.2万 | -88.19%2.2万 | -87.94%3.86万 | -90.97%4万 | -91.77%6.98万 | -79.30%18.6万 | -79.30%18.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 392.46%4,153 | 102.81%838 | 81.79%-2.12万 | 82.27%-16.41万 | 87.60%-1.66万 | 98.85%-1,420 | 92.65%-2.98万 | 55.71%-11.62万 | -69.25%-92.51万 | 64.94%-13.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
