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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.17%-5,596 | -335.32%-3.59万 | 109.80%1.04万 | 79.29%-14.77万 | 78.75%-2.54万 | 97.29%-8,130 | 96.13%-8,250 | -30.51%-10.6万 | 34.08%-71.32万 | 54.14%-11.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.68%-1.33万 | 56.43%-8.29万 | 13.59%-10.32万 | -41.95%-184.76万 | -335.94%-96.33万 | 22.06%-57.45万 | -0.31%-19.03万 | 22.32%-11.95万 | -61.64%-130.16万 | -100.37%-22.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 359.85%3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.15%-1.39万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --79.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | 0.18%41.39万 | 149.80%2.24万 | -14.55%39.15万 | ---- | ---- | 244.87%41.32万 | ---4.5万 |
| その他の非現金項目 | ---6.44万 | ---- | ---1.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.72%7.22万 | -74.18%4.7万 | 865.66%13.04万 | 140.95%45.56万 | -46.91%8.52万 | 941.66%17.48万 | 637.90%18.21万 | -83.77%1.35万 | 148.52%18.91万 | 291.06%16.05万 |
| -売掛金増減額 | 366.86%2,826 | -163.84%-1,596 | -26.20%2,738 | 302.47%6,677 | 135.87%1,526 | -106.03%-1,059 | 259.54%2,500 | -53.59%3,710 | 114.03%1,659 | -318.71%-4,254 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -3.67%1.21万 | -98.37%1,314 | -123.65%-1.21万 | 101.71%854 | --0 | -75.93%1.25万 | 185.75%8.05万 | -21.20%5.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.39%6.93万 | -72.94%4.86万 | 4,356.13%11.56万 | 318.40%44.77万 | -15.87%9.58万 | 488.46%17.5万 | 400.35%17.96万 | -111.70%-2,717 | 137.66%10.7万 | 175.56%11.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.17%-5,596 | -335.32%-3.59万 | 109.80%1.04万 | 79.29%-14.77万 | 78.75%-2.54万 | 97.29%-8,130 | 96.13%-8,250 | -30.51%-10.6万 | 34.08%-71.32万 | 54.14%-11.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.12%-4.08万 | -14.96%-9.4万 | 69.35%-4.63万 | 36.34%-54.54万 | 37.18%-19.89万 | 60.64%-11.36万 | -268.52%-8.18万 | 34.10%-15.11万 | -104.14%-85.67万 | 37.40%-31.66万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 69.35%-4.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.11万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 64.12%-4.08万 | -14.96%-9.4万 | ---- | 56.98%-54.54万 | 37.18%-19.89万 | 60.64%-11.36万 | 66.23%-8.18万 | ---- | -7.08%-126.77万 | 58.12%-31.66万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -46.22%41.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.12%-4.08万 | -14.96%-9.4万 | 69.35%-4.63万 | 36.34%-54.54万 | 37.18%-19.89万 | 60.64%-11.36万 | -268.52%-8.18万 | 34.10%-15.11万 | -104.14%-85.67万 | 37.40%-31.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.12%4.63万 | 43.58%12.92万 | -37.70%3.62万 | -75.56%42.2万 | 1,225.06%14.49万 | -87.51%12.89万 | -79.23%9万 | -76.73%5.82万 | 10.32%172.64万 | -88.57%1.09万 |
| 借入金純額 | -64.12%4.63万 | 43.58%12.92万 | --3.62万 | ---- | ---- | --12.89万 | 136.00%9万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.41%98.46万 | ---7,411 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.16%5.82万 | --0 | --0 | --0 | --5.82万 | 426.87%74.18万 | -80.69%1.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --36.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.12%4.63万 | 43.58%12.92万 | -37.70%3.62万 | -75.56%42.2万 | 1,225.06%14.49万 | -87.51%12.89万 | -79.23%9万 | -76.73%5.82万 | 10.32%172.64万 | -88.57%1.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.38%1,196 | -97.44%1,888 | -99.42%1,582 | 134.71%27.27万 | -88.40%8.1万 | -70.95%7.37万 | 32.52%7.38万 | 134.71%27.27万 | 119.94%11.62万 | -11.29%69.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.33%-96 | -3,195.24%-692 | 100.15%306 | -273.23%-27.11万 | 81.32%-7.94万 | -98.37%7,224 | -100.01%-21 | -228.65%-19.89万 | 147.02%15.65万 | 36.60%-42.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.64%1,100 | -98.38%1,196 | -97.44%1,888 | -99.42%1,582 | -99.42%1,582 | -88.40%8.1万 | -70.95%7.37万 | 32.52%7.38万 | 134.71%27.27万 | 134.71%27.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.91%-4.64万 | -44.32%-12.99万 | 86.02%-3.59万 | 65.01%-69.31万 | 48.56%-22.43万 | 79.31%-12.17万 | 80.22%-9万 | 48.74%-25.71万 | 12.57%-198.1万 | 57.10%-43.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
