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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.71%2,373.1万 | -0.53%1,647.9万 | -5.08%1,316.3万 | -22.83%6,230.6万 | -35.74%1,385.6万 | -4.89%1,801.7万 | -38.72%1,656.6万 | 5.06%1,386.7万 | 46.98%8,073.9万 | 43.98%2,156.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.90%853.5万 | -21.27%1,178.3万 | 58.87%1,124万 | -17.60%4,993.2万 | 9.13%1,457.6万 | -13.80%1,331.5万 | -6.18%1,496.6万 | -55.35%707.5万 | 16.88%6,059.7万 | 134.23%1,335.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.01%-15.5万 | 30.07%-29.3万 | 522.97%182.3万 | 1.47%-160.4万 | -1,447.62%-113.2万 | 222.33%37.8万 | -5.54%-41.9万 | 57.16%-43.1万 | 82.00%-162.8万 | 105.43%8.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.55%150.1万 | -32.24%149.2万 | -15.17%161.1万 | 49.56%732.7万 | 8.71%154.8万 | 47.97%167.8万 | 86.77%220.2万 | 63.43%189.9万 | 38.43%489.9万 | 28.29%142.4万 |
| その他の非現金項目 | 84.49%-45.7万 | -245.59%-95.8万 | -128.16%-14.7万 | -209.17%-217.9万 | 52.42%-41.3万 | -766.52%-294.6万 | 158.80%65.8万 | -85.26%52.2万 | -71.62%199.6万 | -44.43%-86.8万 |
| 運転資金の増減額 | 49.10%650.8万 | 254.71%262.7万 | 61.17%-181.7万 | -154.22%-386万 | -132.55%-184.8万 | 3,206.82%436.5万 | -118.79%-169.8万 | 39.45%-467.9万 | 188.10%711.9万 | 71.13%567.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 49.10%650.8万 | 254.71%262.7万 | 61.17%-181.7万 | -154.22%-386万 | -132.55%-184.8万 | 3,206.82%436.5万 | -118.79%-169.8万 | 39.45%-467.9万 | 188.10%711.9万 | 71.13%567.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.71%2,373.1万 | -0.53%1,647.9万 | -5.08%1,316.3万 | -22.83%6,230.6万 | -35.74%1,385.6万 | -4.89%1,801.7万 | -38.72%1,656.6万 | 5.06%1,386.7万 | 46.98%8,073.9万 | 43.98%2,156.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.00%-4,169.9万 | -742.24%-4,648.5万 | -57.14%2,741.1万 | 137.92%7,793.6万 | -141.03%-1,852.5万 | 155.40%2,527.2万 | 109.58%723.8万 | 149.37%6,395.1万 | 51.49%-2.06億 | 483.67%4,514.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.78%490万 | -12.15%1,545.3万 | -88.05%976.3万 | 215.52%1.43億 | -71.69%1,385.2万 | 268.18%3,021.8万 | 428.93%1,759.1万 | 154.58%8,171.6万 | 83.23%-1.24億 | 140.30%4,892.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -247.52%-4,796.1万 | -1,329.72%-5,633.1万 | 370.49%1,757.1万 | 28.58%-5,513.4万 | -462.89%-3,089.7万 | 47.16%-1,380.1万 | 94.35%-394万 | -126.96%-649.6万 | -133.35%-7,719.8万 | -111.88%-548.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -189.40%-346.7万 | -265.95%-222.5万 | -808.19%-155.3万 | -188.53%-334.7万 | -229.33%-137万 | -2,063.93%-119.8万 | -26.67%-60.8万 | 47.38%-17.1万 | 13.30%-116万 | 52.62%-41.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,175.41%-1,317.5万 | --0 | --0 | --0 | ---1,317.5万 | -101.23%-103.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -51.96%482.9万 | 41.74%-338.2万 | -21.52%163万 | 411.06%621.5万 | -105.16%-11万 | 1,891.98%1,005.3万 | -116,200.00%-580.5万 | 158.15%207.7万 | -179.03%-199.8万 | 3,918.87%213万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.00%-4,169.9万 | -742.24%-4,648.5万 | -57.14%2,741.1万 | 137.92%7,793.6万 | -141.03%-1,852.5万 | 155.40%2,527.2万 | 109.58%723.8万 | 149.37%6,395.1万 | 51.49%-2.06億 | 483.67%4,514.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.92%2,611.7万 | 274.48%6,236.3万 | 117.34%439.8万 | -228.11%-1.12億 | 120.25%1,440.4万 | -258.82%-6,542.9万 | -50.88%-3,574.2万 | -117.97%-2,536.8万 | -61.42%8,752.9万 | -792.62%-7,113.9万 |
| 預金増減額 | -35.24%1.56億 | 106.15%771万 | 150.07%2,073.9万 | -1,890.37%-2.6億 | -6,109.62%-3.34億 | 512.60%2.41億 | -83.69%-1.25億 | -128.26%-4,142.1万 | -93.97%1,453.3万 | 62.75%-538.3万 |
| 借入金純額 | 58.82%-1.24億 | -36.46%6,100万 | -129.41%-1,000万 | 94.74%1.85億 | 691.67%3.55億 | -385.71%-3億 | 92.00%9,600万 | --3,400万 | 4,749,900.00%9,500万 | -303.37%-6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---1,154.4万 | --0 | --0 | --0 | ---1,154.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.30%-635万 | -0.27%-634.7万 | 0.97%-634.1万 | -15.42%-2,539.6万 | -10.01%-633.2万 | -16.87%-633.1万 | -16.88%-633万 | -18.25%-640.3万 | -56.37%-2,200.4万 | -21.64%-575.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.92%2,611.7万 | 274.48%6,236.3万 | 117.34%439.8万 | -228.11%-1.12億 | 120.25%1,440.4万 | -258.82%-6,542.9万 | -50.88%-3,574.2万 | -117.97%-2,536.8万 | -61.42%8,752.9万 | -792.62%-7,113.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.94%1.81億 | 16.12%1.49億 | 37.20%1.04億 | -33.02%7,555.1万 | 17.43%9,392.3万 | 77.31%1.16億 | -6.99%1.28億 | -33.02%7,555.1万 | -55.70%1.13億 | 0.22%7,998.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.81%814.9万 | 371.04%3,235.7万 | -14.26%4,497.2万 | 175.48%2,810.7万 | 319.75%973.5万 | -252.45%-2,214万 | 83.46%-1,193.8万 | 111.18%5,245万 | 73.74%-3,723.9万 | -113.43%-443万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.37%1.89億 | 55.94%1.81億 | 16.12%1.49億 | 37.20%1.04億 | 37.20%1.04億 | 17.43%9,392.3万 | 77.31%1.16億 | -6.99%1.28億 | -33.02%7,555.1万 | -33.02%7,555.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.48%2,026.4万 | -10.68%1,425.4万 | -15.23%1,161万 | -25.27%5,842.6万 | -42.57%1,195.3万 | -11.50%1,681.9万 | -37.44%1,595.8万 | 6.56%1,369.6万 | 45.97%7,818万 | 48.03%2,081.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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