| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -24.45%212.76万 | 9.93%281.63万 | -15.59%256.19万 | 520.69%303.49万 | -43.94%48.9万 | -55.13%87.22万 | 132.55%194.4万 | 50.42%83.6万 | 35.46%55.58万 | 41.03万 |
| お客様からの領収書 | -22.59%212.76万 | 3.17%274.84万 | -10.64%266.39万 | 1,045.43%298.11万 | -52.68%26.03万 | -57.72%55万 | 1,615.21%130.07万 | --7.58万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 166.55%6.79万 | -289.35%-10.2万 | 173.52%5.39万 | -93.89%1.97万 | -49.91%32.22万 | -15.37%64.33万 | 36.77%76.01万 | 35.46%55.58万 | --41.03万 |
| 現金支払カテゴリ | 25.91%-375.73万 | -21.26%-507.14万 | 21.16%-418.21万 | -119.06%-530.46万 | -8.15%-242.15万 | 57.16%-223.91万 | 12.74%-522.68万 | -189.79%-599万 | -456.27%-206.71万 | -46.19%-37.16万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.91%-375.73万 | -21.26%-507.14万 | 21.16%-418.21万 | -119.06%-530.46万 | -8.15%-242.15万 | 57.16%-223.91万 | 12.74%-522.68万 | -189.79%-599万 | -456.27%-206.71万 | -46.19%-37.16万 |
| 直接支払利息 | ---- | 79.92%-1,948 | -92.35%-9,702 | ---5,044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -55.85%2.81万 | 2,630.47%6.35万 | -76.63%2,327 | -43.00%9,956 | 82.27%1.75万 | -77.86%9,583 | -48.13%4.33万 | 3,207.85%8.35万 | -95.72%2,523 | 7.73%5.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.98%-160.16万 | -34.77%-219.35万 | 28.13%-162.76万 | -18.26%-226.47万 | -41.09%-191.5万 | 58.10%-135.73万 | 36.11%-323.96万 | -236.07%-507.06万 | -1,644.99%-150.88万 | 148.96%9.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-10.81万 | 50.20%-5.33万 | 85.76%-10.71万 | -70.28%-75.2万 | -10,078.51%-44.16万 | 171.91%4,426 | 95.24%-6,155 | -109.11%-12.92万 | 141.79万 | |
| 固定資産取引の純額 | 91.60%-1,799 | 17.10%-2.14万 | -371.59%-2.58万 | -196.86%-5,480 | -141.71%-1,846 | 171.91%4,426 | 82.96%-6,155 | -6,858.77%-3.61万 | ---519 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --6.25万 | ---- | 85.19%-10万 | ---67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.81万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---16.88万 | ---- | ---- | 94.43%-2.5万 | ---44.86万 | ---- | ---- | ---- | --149.66万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.31万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -269.93%-3.19万 | 140.30%1.88万 | -630.94%-4.66万 | --8,771 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-10.81万 | 50.20%-5.33万 | 85.76%-10.71万 | -70.28%-75.2万 | -10,078.51%-44.16万 | 171.91%4,426 | 95.24%-6,155 | -109.11%-12.92万 | --141.79万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 266.62万 | 25,996.68%512.78万 | -100.33%-1.98万 | 239.75%604.19万 | 90.40%177.83万 | 204.56%93.4万 | -109.28%-89.33万 | 774.62%962.54万 | 110.05万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.82万 | ---- | ---- | -209.70%-23.59万 | --21.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --266.62万 | ---- | 20,092.68%526.54万 | -99.59%2.61万 | 253.71%629.01万 | 90.40%177.83万 | 242.07%93.4万 | -106.99%-65.74万 | 755.08%941.04万 | --110.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -200.03%-13.76万 | ---4.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --266.62万 | ---- | 25,996.68%512.78万 | -100.33%-1.98万 | 239.75%604.19万 | 90.40%177.83万 | 204.56%93.4万 | -109.28%-89.33万 | 774.62%962.54万 | --110.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.41%333.53万 | 153.59%559.71万 | -57.89%220.72万 | 236.90%524.1万 | 37.65%155.57万 | -67.16%113.02万 | -63.90%344.19万 | 1,869,520.20%953.51万 | -99.96%510 | -12.94%134.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.57%95.65万 | -166.22%-224.68万 | 211.74%339.32万 | -182.40%-303.66万 | 766.16%368.53万 | 118.40%42.55万 | 62.06%-231.17万 | -163.91%-609.31万 | 695.75%953.46万 | 700.72%119.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.24%-6,565 | -368.96%-1.5万 | -218.04%-3,199 | 3,419.48%2,710 | --77 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.48%428.52万 | -40.41%333.53万 | 153.59%559.71万 | -57.89%220.72万 | 236.90%524.1万 | 37.65%155.57万 | -67.16%113.02万 | -63.90%344.19万 | 275.32%953.51万 | 89.26%254.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.61%-160.34万 | -26.32%-221.49万 | 40.47%-175.34万 | -53.64%-294.52万 | -41.23%-191.69万 | 58.18%-135.73万 | 36.44%-324.57万 | -221.70%-510.67万 | -1,725.52%-158.74万 | 148.96%9.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
