ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.32万 | -81.03%-372.62万 | -77.85万 | 39.19%-205.84万 | -338.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---68.93万 | -137.09%-463.04万 | ---62.41万 | 50.14%-195.3万 | ---391.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,533 | 596.46%6.06万 | ---1 | --8,701 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --20.01万 | 76.35%83.26万 | --20.84万 | 127.22%47.21万 | --20.78万 |
| 運転資金の増減額 | --16.05万 | 101.88%1.1万 | ---36.27万 | -280.40%-58.62万 | --32.49万 |
| -売上債権増減額 | --1.94万 | -184.21%-1.08万 | ---5,105 | 354.98%1.28万 | ---5,015 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --14.11万 | 103.64%2.18万 | ---35.76万 | -281.53%-59.9万 | --32.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---32.32万 | -81.03%-372.62万 | ---77.85万 | 39.19%-205.84万 | ---338.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -189.21万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---189.21万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---189.21万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 184.88%539.27万 | 0 | -61.99%189.3万 | 497.97万 |
| 借入金純額 | --0 | -93.13%13万 | --0 | --189.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --530.35万 | --0 | --0 | --500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.08万 | --0 | ---- | ---2.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 184.88%539.27万 | --0 | -61.99%189.3万 | --497.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --166.06万 | -84.00%39.19万 | --283.69万 | 186.69%244.94万 | --85.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---32.32万 | 181.00%166.65万 | ---77.85万 | -228.99%-205.75万 | --159.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --133.75万 | 425.25%205.84万 | --205.84万 | -84.00%39.19万 | --244.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---32.32万 | 5.68%-372.62万 | ---77.85万 | -16.72%-395.05万 | ---338.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
