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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 547.05%10.29億 | -88.66%-16.01億 | 37.95%10.21億 | -120.33%-1.04億 | -58.96%2.35億 | -16.25%-2.3億 | -810.60%-8.49億 | 5,062.11%7.4億 | 226.37%5.09億 | 190.54%5.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.46%3,640.9万 | -39.38%5,407万 | 39.60%4,989.2万 | 27.85%2.53億 | 3.69%4,424.5万 | 108.32%8,363万 | 45.55%8,919.4万 | -33.37%3,573.8万 | 1.63%1.98億 | 1.66%4,266.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.04%422.2万 | 9.04%422.2万 | 9.04%422.2万 | 3.95%1,416万 | 742.05%254.3万 | -12.79%387.2万 | -12.79%387.2万 | -12.79%387.2万 | 48.36%1,362.2万 | -64.80%30.2万 |
| 金融費用と割引の償却 | 9.93%421.7万 | 8.94%417.8万 | 13.24%404.5万 | 7.62%1,529.5万 | 15.74%405.2万 | 11.32%383.6万 | 3.99%383.5万 | -0.14%357.2万 | 0.05%1,421.2万 | -0.06%350.1万 |
| 投資証券未実現損益 | 333.44%4,011.6万 | 96.15%-224.2万 | -324.26%-6,356.5万 | 241.27%7,007.8万 | 503.50%1.17億 | -130.98%-1,718.5万 | -188.85%-5,828.1万 | 127.17%2,834.4万 | -32.26%-4,960.7万 | 43.44%1,942万 |
| 繰延税金 | -11.90%740万 | -55.75%500万 | 300.00%1,120万 | -75.58%900万 | -2,450.00%-510万 | 31.25%840万 | -28.48%1,130万 | -137.71%-560万 | 217.40%3,685万 | -105.01%-20万 |
| その他の非現金項目 | -1,150.12%-1.31億 | -141.24%-1,320.8万 | 128.71%2,661.4万 | -15.68%-2.29億 | -26.66%-1.8億 | 108.89%1,245.7万 | 736.10%3,203.1万 | -214.31%-9,270万 | -126.52%-1.98億 | -157.09%-1.42億 |
| 運転資金の増減額 | 428.30%10.68億 | -77.63%-16.53億 | 28.91%9.88億 | -147.85%-2.36億 | -61.12%2.53億 | -93.78%-3.25億 | -1,940.70%-9.31億 | 2,068.85%7.67億 | 197.28%4.94億 | 201.29%6.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 547.05%10.29億 | -88.66%-16.01億 | 37.95%10.21億 | -120.33%-1.04億 | -58.96%2.35億 | -16.25%-2.3億 | -810.60%-8.49億 | 5,062.11%7.4億 | 226.37%5.09億 | 190.54%5.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.78%2,940.7万 | 121.35%1,918.1万 | 85.05%5,273.5万 | -46.48%-7,744.7万 | -287.74%-6,937.4万 | -49.51%5,325.7万 | 26.38%-8,982.6万 | 254.53%2,849.7万 | -315.01%-5,287.2万 | -139.50%-1,789.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.21%-208.6万 | -112.59%-280.4万 | -29.51%-149.2万 | 49.92%-620万 | 11.99%-206.2万 | 66.56%-166.6万 | 11.71%-131.9万 | 67.66%-115.2万 | 61.26%-1,238万 | 76.18%-234.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 3.37%4,952.9万 | 123.96%1,940.5万 | 101.18%5,675万 | -632.04%-8,040.2万 | -773.66%-7,554.4万 | -61.58%4,791.2万 | 30.00%-8,097.8万 | 648.47%2,820.8万 | -58.16%1,511.2万 | -80.76%1,121.4万 |
| その他の投資活動純額 | -357.25%-1,803.6万 | 134.27%258万 | -275.09%-252.3万 | 116.46%915.5万 | 130.76%823.2万 | 149.14%701.1万 | -55.59%-752.9万 | 114.80%144.1万 | -228.98%-5,560.4万 | -745.59%-2,676.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.78%2,940.7万 | 121.35%1,918.1万 | 85.05%5,273.5万 | -46.48%-7,744.7万 | -287.74%-6,937.4万 | -49.51%5,325.7万 | 26.38%-8,982.6万 | 254.53%2,849.7万 | -315.01%-5,287.2万 | -139.50%-1,789.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -450.01%-7.39億 | 112.28%14.2億 | -75.66%-11.48億 | 129.43%1.64億 | 87.67%-6,266.4万 | 1,144.81%2.11億 | 577.07%6.69億 | -684.29%-6.54億 | -518.45%-5.57億 | -195.25%-5.08億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -1,488.37%-7億 | 78.16%12.6億 | -80.23%-11.09億 | 140.10%1.63億 | 104.44%2,091.3万 | 194.12%5,041.5万 | 787.32%7.07億 | -512.46%-6.15億 | -216.45%-4.07億 | -172.87%-4.71億 |
| 借入金純額 | -100.71%-139.7万 | 14,139.49%1.98億 | 0.71%-139.7万 | 3,530.75%1.93億 | 0.14%-140.7万 | 14,119.93%1.98億 | 0.21%-140.8万 | 0.21%-140.7万 | -33.22%-563.9万 | -7.48%-140.9万 |
| 配当金支払総額 | -2.10%-3,771.6万 | -2.20%-3,772万 | -2.35%-3,773.2万 | -33.94%-1.93億 | -126.69%-8,217万 | -2.78%-3,694万 | -2.79%-3,690.9万 | -2.65%-3,686.5万 | 32.17%-1.44億 | 67.31%-3,624.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450.01%-7.39億 | 112.28%14.2億 | -75.66%-11.48億 | 129.43%1.64億 | 87.67%-6,266.4万 | 1,144.81%2.11億 | 577.07%6.69億 | -684.29%-6.54億 | -518.45%-5.57億 | -195.25%-5.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.10%-13.19億 | -21.72%-11.58億 | -1.61%-10.83億 | -10.40%-10.66億 | -6.56%-11.86億 | -21.99%-12.2億 | -10.89%-9.51億 | -10.40%-10.66億 | -41.38%-9.65億 | -22.23%-11.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 836.63%3.2億 | 40.00%-1.62億 | -165.04%-7,466.4万 | 82.94%-1,713.2万 | 117.90%1.03億 | 130.26%3,414.2万 | -88.64%-2.69億 | 6.53%1.15億 | 64.45%-1億 | 186.88%4,743万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.75%-10億 | -8.10%-13.19億 | -21.72%-11.58億 | -1.61%-10.83億 | -1.61%-10.83億 | -6.56%-11.86億 | -21.99%-12.2億 | -10.89%-9.51億 | -10.40%-10.66億 | -10.40%-10.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 542.94%10.27億 | -88.70%-16.04億 | 37.97%10.19億 | -122.08%-1.1億 | -59.15%2.33億 | -14.22%-2.32億 | -820.72%-8.5億 | 6,758.38%7.39億 | 214.24%4.97億 | 188.80%5.71億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
