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| (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.68%4.13億 | 16.84%8,306.2万 | 171.73%1.01億 | 89.28%8,416.5万 | 139.22%1.45億 | 71.68%2.13億 | 334.82%7,108.8万 | -26.24%3,712.2万 | 115.26%4,446.6万 | 64.27%6,063.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.47%2.96億 | 33.36%8,106.6万 | 36.33%8,091.6万 | 9.43%6,911万 | 0.73%6,508.9万 | 23.72%2.48億 | 8.18%6,078.6万 | 17.16%5,935.5万 | 29.21%6,315.7万 | 44.71%6,461.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.80%-100.8万 | 392.84%147.3万 | -44.11%-550.2万 | 5.35%314.9万 | 74.09%-12.8万 | 52.66%-182.6万 | 66.71%-50.3万 | -277.27%-381.8万 | 521.41%298.9万 | 72.78%-49.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.83%4,901.7万 | 9.60%1,241.5万 | 13.82%1,241.6万 | 15.98%1,222.5万 | 8.20%1,196.1万 | 13.15%4,383.2万 | 15.23%1,132.8万 | 11.39%1,090.8万 | 10.04%1,054.1万 | 15.94%1,105.5万 |
| 繰延税金 | 147.99%167.2万 | 117.05%54.7万 | -99.25%8,000 | 76.76%-26万 | 728.77%137.7万 | -1,724.08%-348.4万 | -325.46%-320.8万 | -31.44%106.2万 | -26.87%-111.9万 | -110.58%-21.9万 |
| その他の非現金項目 | -89.02%31.1万 | -84.58%11.7万 | -95.63%10.4万 | -198.51%-13.2万 | 150.57%22.2万 | 99.23%283.3万 | 129.31%75.9万 | 194.80%237.9万 | 605.26%13.4万 | -265.66%-43.9万 |
| 運転資金の増減額 | 139.72%4,133.4万 | -251.19%-1,719.8万 | 118.14%702.4万 | 81.60%-708万 | 366.82%5,858.8万 | 28.31%-1.04億 | 91.25%-489.7万 | -113.47%-3,872.7万 | 14.59%-3,847.6万 | 15.61%-2,195.8万 |
| -売上債権増減額 | 20.33%-6,127.9万 | -124.78%-719万 | 99.17%-21.6万 | 10.51%-4,973.5万 | 83.09%-413.8万 | 27.13%-7,691.7万 | 430.05%2,901.5万 | 58.06%-2,587.8万 | -46.59%-5,557.8万 | -114.66%-2,447.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 50.52%5,637万 | -126.12%-907.2万 | -121.77%-3,937.6万 | 404.06%2,533.7万 | 175.90%7,948.1万 | 127.74%3,744.9万 | 133.23%3,472.9万 | -155.08%-1,775.5万 | 57.50%-833.3万 | 166.79%2,880.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.42%5,808万 | 121.62%1,088万 | 9,904.28%5,264.9万 | -28.90%1,798.5万 | 22.02%-2,343.4万 | -159.97%-5,561.9万 | -231.49%-5,032.9万 | -104.59%-53.7万 | 58.49%2,529.7万 | -212.15%-3,005万 |
| -その他流動資産の変動 | -244.30%-4,671.5万 | -606.38%-1,316.7万 | -13,023.31%-1,718.8万 | -1,566.50%-1,959.8万 | 130.37%323.8万 | -111.01%-1,356.8万 | -138.91%-186.4万 | 102.35%13.3万 | 73.95%-117.6万 | -911.48%-1,066.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,704.15%3,210.7万 | 104.53%82.9万 | 120.96%1,030.1万 | 2,655.59%1,824.2万 | -80.19%273.5万 | -89.53%84.4万 | -1,744.24%-1,828.4万 | -8.08%466.2万 | 819.44%66.2万 | 663.50%1,380.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.17%277.1万 | -71.57%52.2万 | 31.79%85.4万 | 5.67%68.9万 | 14.42%70.6万 | 263.31%375.3万 | 267.98%183.6万 | 217.65%64.8万 | -31.66%65.2万 | -36.26%61.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 93.68%4.13億 | 16.84%8,306.2万 | 171.73%1.01億 | 89.28%8,416.5万 | 139.22%1.45億 | 71.68%2.13億 | 334.82%7,108.8万 | -26.24%3,712.2万 | 115.26%4,446.6万 | 64.27%6,063.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.96%-1.7億 | -80.90%-5,113.6万 | 65.70%-1,676.2万 | -8.51%-4,877.3万 | -327.16%-5,308万 | 27.17%-9,871.7万 | 45.98%-2,826.8万 | -65.99%-4,886.9万 | -620.07%-4,494.7万 | 149.16%2,336.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.78%-4,483.4万 | 31.23%-1,232.8万 | 32.38%-1,331.8万 | 39.60%-807.1万 | -8.47%-1,111.7万 | 31.45%-6,123.2万 | -26.01%-1,792.7万 | 15.73%-1,969.4万 | 30.95%-1,336.2万 | 68.34%-1,024.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.41%-88.9万 | 43.19%-12.1万 | 12.59%-25万 | 15.71%-33.8万 | -1,536.36%-18万 | 8.44%-91.1万 | 47.15%-21.3万 | -95.89%-28.6万 | -197.04%-40.1万 | 96.46%-1.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -239.12%-1.24億 | -281.98%-3,868.7万 | 88.94%-319.4万 | -29.44%-4,036.4万 | -224.25%-4,178.3万 | 19.13%-3,657.4万 | 73.13%-1,012.8万 | -387.50%-2,888.9万 | -335.44%-3,118.4万 | 326.49%3,362.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.96%-1.7億 | -80.90%-5,113.6万 | 65.70%-1,676.2万 | -8.51%-4,877.3万 | -327.16%-5,308万 | 27.17%-9,871.7万 | 45.98%-2,826.8万 | -65.99%-4,886.9万 | -620.07%-4,494.7万 | 149.16%2,336.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.92%-6,485.3万 | 83.14%-705.3万 | -306.88%-3,298.2万 | -170.34%-962.4万 | 44.72%-1,519.4万 | 12.86%-8,098.4万 | -20.45%-4,183.3万 | 71.49%-810.6万 | 53.53%-356万 | -24.30%-2,748.5万 |
| 借入金純額 | 20.04%-1,218.8万 | 0.03%-304.7万 | 0.07%-304.7万 | 0.07%-304.7万 | 50.02%-304.7万 | -24.99%-1,524.2万 | 0.20%-304.8万 | -0.07%-304.9万 | -0.07%-304.9万 | -100.07%-609.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.99%-3,949万 | 90.75%-354.7万 | -618.96%-2,957.1万 | -3,023.53%-637.2万 | --0 | 20.60%-4,757.5万 | -22.58%-3,835.8万 | 83.16%-411.3万 | 95.14%-20.4万 | ---490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.48%-1,317.5万 | -7.49%-45.9万 | 61.44%-36.4万 | 33.22%-20.5万 | 26.33%-1,214.7万 | 12.76%-1,816.7万 | -10.91%-42.7万 | 1.46%-94.4万 | 26.20%-30.7万 | 13.51%-1,648.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.92%-6,485.3万 | 83.14%-705.3万 | -306.88%-3,298.2万 | -170.34%-962.4万 | 44.72%-1,519.4万 | 12.86%-8,098.4万 | -20.45%-4,183.3万 | 71.49%-810.6万 | 53.53%-356万 | -24.30%-2,748.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.64%2.31億 | 66.90%3.85億 | 33.18%3.34億 | 20.73%3.08億 | 16.64%2.31億 | -34.56%1.98億 | -14.32%2.31億 | -9.40%2.51億 | -5.43%2.55億 | -34.56%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 431.23%1.79億 | 2,420.06%2,487.3万 | 357.52%5,112.6万 | 737.66%2,576.8万 | 35.85%7,677.5万 | 132.24%3,360.9万 | 101.40%98.7万 | -163.20%-1,985.3万 | -159.83%-404.1万 | 272.64%5,651.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.40%6.3万 | 96.96%-1.1万 | 70.82%-6.8万 | 90.02%-5.3万 | -62.50%19.5万 | -14.99%-60.6万 | -60.18%-36.2万 | -4,560.00%-23.3万 | -2,224.00%-53.1万 | 261.99%52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.20%4.1億 | 77.20%4.1億 | 66.90%3.85億 | 33.18%3.34億 | 20.73%3.08億 | 16.64%2.31億 | 16.64%2.31億 | -14.32%2.31億 | -9.40%2.51億 | -5.43%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.48%3.65億 | 32.68%7,023.8万 | 410.24%8,703.1万 | 141.28%7,402.6万 | 164.93%1.33億 | 348.68%1.51億 | 3,041.66%5,293.7万 | -36.29%1,705.7万 | 2,622.27%3,068万 | 1,135.04%5,036.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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