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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.81%-1,099.3万 | -29.91%-6,389万 | -23.75%-1,637.3万 | -16.54%-1,411.4万 | -34.93%-1,934.3万 | -47.95%-1,406万 | -1,382.70%-4,918.1万 | -523.81%-1,323.1万 | -139.25%-1,211.1万 | -8,064.44%-1,433.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.29%-1,523.4万 | 28.94%-4,784.1万 | 49.54%-1,955.9万 | 14.32%-833.2万 | -13.49%-1,089.8万 | 1.99%-905.2万 | -391.68%-6,732.6万 | -527.74%-3,876.3万 | -90.41%-972.4万 | -409.71%-960.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -748.75%-51.9万 | -14.84%109万 | ---- | ---- | ---- | --8万 | 190.91%128万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 36.61%425.8万 | 13.21%1,554.2万 | 20.37%494万 | 36.95%418.8万 | -6.76%329.7万 | 2.87%311.7万 | 53.20%1,372.8万 | 43.15%410.4万 | 26.57%305.8万 | 82.36%353.6万 |
| その他の非現金項目 | -885.00%-78.5万 | 39.77%98.4万 | 20.66%241.2万 | -1,078.08%-214.2万 | 132.30%61.4万 | -74.16%10万 | -30.57%70.4万 | 654.34%199.9万 | -64.85%21.9万 | -3,702.00%-190.1万 |
| 運転資金の増減額 | 80.71%-227.2万 | -440.03%-4,629.1万 | -138.20%-538.8万 | -58.01%-1,359.8万 | -86.87%-1,552.5万 | -104.41%-1,178万 | 2.92%-857.2万 | 538.32%1,410.5万 | -79.74%-860.6万 | -908.25%-830.8万 |
| -売掛金増減額 | -802.72%-309.9万 | 98.66%-16.1万 | -116.52%-386.7万 | 116.70%56.8万 | 158.82%269.7万 | 119.69%44.1万 | -85.93%-1,201.3万 | 68.41%-178.6万 | -384.62%-340.2万 | -625.47%-458.5万 |
| -在庫増減額 | 16.49%-704.4万 | -70.11%-3,659.5万 | 83.26%-103.7万 | -207.08%-1,166.3万 | -68.24%-1,546万 | -262.17%-843.5万 | -93.84%-2,151.2万 | -91.35%-619.6万 | -15.13%-379.8万 | -1,478.87%-918.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 278.18%763.5万 | -133.69%-883万 | -112.02%-301.6万 | 83.18%-40.4万 | -120.88%-112.5万 | -130.38%-428.5万 | 149.02%2,621.2万 | 499.12%2,508.5万 | -312.38%-240.2万 | 193.04%538.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.71%23.6万 | 44.00%-70.5万 | 184.46%253.2万 | -310.74%-209.9万 | -2,225.97%-163.7万 | -25.08%49.9万 | 29.94%-125.9万 | -21.62%-299.8万 | 40.08%99.6万 | 124.29%7.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.81%-1,099.3万 | -29.91%-6,389万 | -23.75%-1,637.3万 | -16.54%-1,411.4万 | -34.93%-1,934.3万 | -47.95%-1,406万 | -1,382.70%-4,918.1万 | -523.81%-1,323.1万 | -139.25%-1,211.1万 | -8,064.44%-1,433.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.49%-577.8万 | 55.54%-2,698.7万 | 30.92%-495.6万 | -22.01%-676.8万 | -21.70%-771.1万 | 81.86%-755.2万 | -71.01%-6,069.3万 | 25.31%-717.4万 | -41.83%-554.7万 | 66.58%-633.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.29%-552.5万 | 36.16%-2,567.3万 | 33.90%-457.5万 | -38.37%-637.9万 | -24.64%-742.1万 | 67.89%-729.8万 | -129.85%-4,021.6万 | 11.36%-692.1万 | -29.06%-461万 | -81.80%-595.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.39%-25.3万 | 33.40%-131.4万 | -50.59%-38.1万 | 58.48%-38.9万 | -267.09%-29万 | 63.92%-25.4万 | 34.08%-197.3万 | 85.92%-25.3万 | -176.40%-93.7万 | 88.45%-7.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -23.36%-1,850.4万 | --0 | --0 | 97.98%-30.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.49%-577.8万 | 55.54%-2,698.7万 | 30.92%-495.6万 | -22.01%-676.8万 | -21.70%-771.1万 | 81.86%-755.2万 | -71.01%-6,069.3万 | 25.31%-717.4万 | -41.83%-554.7万 | 66.58%-633.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.82%-126.2万 | 225.81%1.29億 | 2,377.37%6,317.3万 | -210.74%-135.1万 | -1,825.17%-253.6万 | 95.02%6,936.7万 | -69.88%3,948.7万 | -97.75%255万 | 12.65%122万 | -99.12%14.7万 |
| 借入金純額 | 18.78%-16万 | 95.52%6,927.3万 | 34,504.43%6,984.1万 | 8.99%-17.2万 | -41.13%-19.9万 | -100.55%-19.7万 | 793.34%3,543万 | 98.73%-20.3万 | -117.29%-18.9万 | -100.72%-14.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6,845.3万 | --0 | --0 | --4,000 | --6,844.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.63%29.8万 | -42.13%335万 | -92.85%25.5万 | -96.31%7.1万 | 386.81%140.2万 | 13,416.67%162.2万 | 1,200.90%578.9万 | 118,733.33%356.5万 | 2,014.29%192.4万 | 13.83%28.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -176.13%-140万 | -617.26%-1,242.3万 | -752.59%-692.3万 | -142.72%-125万 | ---374.3万 | -25.19%-50.7万 | 44.82%-173.2万 | -1,276.27%-81.2万 | -404.90%-51.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.82%-126.2万 | 225.81%1.29億 | 2,377.37%6,317.3万 | -210.74%-135.1万 | -1,825.17%-253.6万 | 95.02%6,936.7万 | -69.88%3,948.7万 | -97.75%255万 | 12.65%122万 | -99.12%14.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.63%7,563.9万 | -64.82%3,846.8万 | -37.95%3,494.9万 | -22.27%5,674.7万 | -8.29%8,588.3万 | -64.82%3,846.8万 | 524.83%1.09億 | 615.15%5,632.5万 | 355.01%7,300.2万 | 429.68%9,364.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.76%-1,803.3万 | 153.67%3,777.6万 | 334.35%4,184.4万 | -35.25%-2,223.3万 | -44.17%-2,959万 | 406.73%4,775.5万 | -176.27%-7,038.7万 | -117.58%-1,785.5万 | -108.34%-1,643.8万 | -904.16%-2,052.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 281.18%61.6万 | -21.73%-60.5万 | -57,600.00%-115.4万 | 282.01%43.5万 | 478.33%45.4万 | -150.00%-34万 | -13.47%-49.7万 | 97.96%-2,000 | 14.03%-23.9万 | -129.41%-12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.21%5,822.2万 | 96.63%7,563.9万 | 96.63%7,563.9万 | -37.95%3,494.9万 | -22.27%5,674.7万 | -8.29%8,588.3万 | -64.82%3,846.8万 | -64.82%3,846.8万 | 615.15%5,632.5万 | 355.01%7,300.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.85%-1,706.3万 | 0.38%-9,192万 | -4.44%-2,157.7万 | -18.34%-2,104.2万 | -33.44%-2,746.6万 | 34.32%-2,183.5万 | -274.98%-9,226.7万 | -72.97%-2,066万 | -94.24%-1,778.1万 | -416.12%-2,058.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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