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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.46%-3.87万 | 65.50%-16.09万 | -78.21%-9.71万 | 118.45%1.91万 | 103.93%7,994 | 13.30%-9.09万 | -116.95%-46.63万 | -18.73%-5.45万 | -205.86%-10.36万 | -64.16%-20.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.16%-6.65万 | -3.17%-51.05万 | -41.95%-6.6万 | 39.72%-5.45万 | -57.75%-32.62万 | 57.74%-6.39万 | -5.49%-49.49万 | 80.10%-4.65万 | -50.24%-9.05万 | -66.86%-20.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.36%-196 | ---- | ---- | 308.26%2.98万 | -592.88%-1.43万 | 5,101.79%5,826 | ---- | ---- | --7,304 | ---2,064 |
| 資産減損費用 | ---- | --24.81万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --3.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.18%14.1万 | -97.60%2,168 | 31.16%1.95万 | 13.24%4.23万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---9,105 | ---1.02万 | --1,060 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 75.61%-8,008 | 198.50%11.07万 | 109.56%460 | 206.96%4.28万 | 372.24%10.03万 | -6.76%-3.28万 | -244.91%-11.24万 | -104.95%-4,811 | -449.19%-4万 | 1.30%-3.69万 |
| -売掛金増減額 | 79.08%-512 | -49.92%308 | 75.46%4,776 | 58.74%-604 | -82.95%-1,416 | -1,968.70%-2,448 | 134.51%615 | 417.99%2,722 | -137.09%-1,464 | 81.47%-774 |
| -前払費用増減額 | 122.42%5,072 | 179.95%5,376 | -77.67%5,923 | 121.39%4,990 | 218.58%1.71万 | -603.43%-2.26万 | -181.69%-6,724 | 490.25%2.65万 | -878.58%-2.33万 | -3.46%-1.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.83%-1.26万 | 198.82%10.5万 | 69.94%-1.02万 | 352.76%3.84万 | 490.66%8.47万 | 78.05%-7,766 | -230.04%-10.63万 | -136.38%-3.41万 | -436.97%-1.52万 | -12.67%-2.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.46%-3.87万 | 65.50%-16.09万 | -78.21%-9.71万 | 118.45%1.91万 | 103.93%7,994 | 13.30%-9.09万 | -116.95%-46.63万 | -18.73%-5.45万 | -205.86%-10.36万 | -64.16%-20.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6.50%-38.01万 | 104.41%4,813 | 13.08%-17.58万 | -82,012.39%-9.28万 | -156.59%-11.63万 | -1,327.55%-35.69万 | -10.91万 | -20.23万 | 99.55%-113 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 48.42%-8.94万 | 296.79%29.55万 | 13.08%-17.58万 | -82,012.39%-9.28万 | -156.59%-11.63万 | -593.06%-17.33万 | --7.45万 | ---20.23万 | ---113 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -58.32%-29.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -6.50%-38.01万 | 104.41%4,813 | 13.08%-17.58万 | -82,012.39%-9.28万 | -156.59%-11.63万 | -1,327.55%-35.69万 | ---10.91万 | ---20.23万 | 99.55%-113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.57%4万 | 455.18%31.65万 | 9.16万 | 17.58万 | 3.15万 | -69.30%1.75万 | -93.50%5.7万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --5.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.57%4万 | 359.74%26.21万 | --5.96万 | --16.5万 | --2万 | -69.30%1.75万 | -93.50%5.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.57%4万 | 455.18%31.65万 | --9.16万 | --17.58万 | --3.15万 | -69.30%1.75万 | -93.50%5.7万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.89%2.24万 | -75.81%24.55万 | -94.74%2.17万 | -99.64%2,598 | -93.94%5.59万 | -75.81%24.55万 | 168.33%101.5万 | -60.57%41.24万 | -33.47%71.84万 | -23.73%92.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.70%1,336 | 70.70%-22.45万 | 99.61%-637 | 106.24%1.91万 | 73.81%-5.33万 | -103.62%-18.97万 | -220.33%-76.62万 | -429.73%-16.36万 | -803.06%-30.59万 | -57.79%-20.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 141.07%1,333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,246 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.59%2.37万 | -90.89%2.24万 | -90.89%2.24万 | -94.74%2.17万 | -99.64%2,598 | -93.94%5.59万 | -75.81%24.55万 | -75.81%24.55万 | -60.57%41.24万 | -33.47%71.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.80%-3.87万 | 60.87%-25.02万 | 952.91%21.06万 | 48.33%-15.81万 | 55.62%-9.03万 | -41.47%-21.24万 | -166.56%-63.96万 | 143.58%2万 | -803.06%-30.59万 | -36.67%-20.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
