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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.31%790.3万 | -12.20%3,075.7万 | 33.68%3,502.9万 | 54.35%1,630.7万 | 22.12%2,620.3万 | 1,056.5万 | 215.54%2,145.7万 | -77.10%680万 | 87.07%2,969.9万 | 1,587.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.20%509.9万 | -10.63%2,236.7万 | 13.99%2,502.7万 | 11.41%700.3万 | 44.38%2,195.6万 | --628.6万 | 0.63%1,520.7万 | 57.35%1,511.2万 | 20.37%960.4万 | --797.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.27%-53.4万 | -890.91%-234.9万 | 105.20%29.7万 | 141.78%24.4万 | -266.15%-571.2万 | ---58.4万 | -38,900.00%-156万 | 98.62%-4,000 | 69.89%-29万 | ---96.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.33%480万 | 33.39%409.1万 | 3.79%306.7万 | 40.67%116.9万 | -5.04%295.5万 | --83.1万 | 67.76%311.2万 | 12.83%185.5万 | 3.72%164.4万 | --158.5万 |
| 繰延税金 | 74.30%-13.8万 | -43.58%-53.7万 | 43.25%-37.4万 | -145.96%-29万 | -298.49%-65.9万 | --63.1万 | -23.50%33.2万 | -56.94%43.4万 | 224.75%100.8万 | ---80.8万 |
| その他の非現金項目 | -19.24%-200.8万 | -143.35%-168.4万 | 12.29%-69.2万 | -36.84%-26万 | 5.73%-78.9万 | ---19万 | 6.06%-83.7万 | 6.41%-89.1万 | -13.47%-95.2万 | ---83.9万 |
| 運転資金の増減額 | -167,500.00%-502.2万 | -99.88%3,000 | 301.65%257.1万 | 287.69%692.8万 | -287.50%-127.5万 | --178.7万 | 104.54%68万 | -222.31%-1,498.8万 | 2,704.12%1,225.4万 | --43.7万 |
| -売上債権増減額 | 5.42%-284.2万 | -872.49%-300.5万 | 132.36%38.9万 | 141.86%20.8万 | -132.05%-120.2万 | --8.6万 | 61.94%-51.8万 | -116.72%-136.1万 | 19.07%-62.8万 | ---77.6万 |
| -貸付金の変更 | -281.09%-704.8万 | 10.04%389.2万 | 536.13%353.7万 | 339.90%629.5万 | -141.38%-81.1万 | --143.1万 | 123.63%196万 | -201.13%-829.4万 | 756.95%820.1万 | --95.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -19,011.94%-1,267.1万 | 111.20%6.7万 | -462.42%-59.8万 | -492.79%-130.8万 | -47.62%16.5万 | --33.3万 | 109.03%31.5万 | -5,527.42%-348.9万 | -139.24%-6.2万 | --15.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,342.82%1,939.6万 | 7.73%79.4万 | -62.05%73.7万 | 520.82%241.5万 | 1,327.94%194.2万 | --38.9万 | 107.38%13.6万 | -138.88%-184.4万 | 4,739.80%474.3万 | --9.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.42%-185.7万 | -16.80%-174.5万 | -9.13%-149.4万 | -50.88%-68.2万 | -12.86%-136.9万 | ---45.2万 | ---121.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.31%790.3万 | -12.20%3,075.7万 | 33.68%3,502.9万 | 54.35%1,630.7万 | 22.12%2,620.3万 | --1,056.5万 | 215.54%2,145.7万 | -77.10%680万 | 87.07%2,969.9万 | --1,587.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.00%-1.58億 | 2.53%-4.93億 | -1.66%-5.06億 | 5.65%-9,574.1万 | -76.48%-4.98億 | -1.01億 | -8.23%-2.82億 | -19.89%-2.61億 | 16.81%-2.17億 | -2.61億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 148.05%1.13億 | 32.13%-2.35億 | -160.55%-3.46億 | -173.48%-1.01億 | -2.74%-1.33億 | ---3,699.1万 | -69.22%-1.29億 | -4,695.24%-7,628.1万 | 102.75%166万 | ---6,029.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -13.47%-2.67億 | -60.06%-2.35億 | 57.27%-1.47億 | 110.15%621.4万 | -133.71%-3.44億 | ---6,124.6万 | 13.96%-1.47億 | 20.51%-1.71億 | -12.35%-2.15億 | ---1.91億 |
| 固定資産取引の純額 | -57.34%-172.6万 | 58.26%-109.7万 | 85.54%-262.8万 | 67.98%-130.8万 | -517.92%-1,817.3万 | ---408.5万 | 68.82%-294.1万 | -90.07%-943.3万 | -228.02%-496.3万 | ---151.3万 |
| その他の投資活動純額 | 90.33%-220.5万 | -102.53%-2,279.5万 | -211.69%-1,125.5万 | -39.51%51.6万 | -15.00%-361.1万 | --85.3万 | 23.92%-314万 | -627.75%-412.7万 | 108.13%78.2万 | ---962.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.00%-1.58億 | 2.53%-4.93億 | -1.66%-5.06億 | 5.65%-9,574.1万 | -76.48%-4.98億 | ---1.01億 | -8.23%-2.82億 | -19.89%-2.61億 | 16.81%-2.17億 | ---2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.33%5.01億 | -56.58%2.19億 | -22.14%5.05億 | 18.79%2.82億 | 133.27%6.49億 | 2.38億 | 0.87%2.78億 | 47.94%2.76億 | -24.55%1.86億 | 2.47億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,200万 | --1,200万 | --0 |
| 預金増減額 | -12.86%7,352万 | -83.43%8,437.1万 | -8.18%5.09億 | 23.64%3.04億 | 164.43%5.55億 | --2.46億 | 34.28%2.1億 | -23.30%1.56億 | -1.60%2.04億 | --2.07億 |
| 借入金純額 | 219.19%4.26億 | 256.71%1.34億 | -190.37%-8,519.3万 | -171.23%-2,189.1万 | 37.99%9,427.3万 | ---807.1万 | -47.54%6,832万 | 521.52%1.3億 | -181.35%-3,089.6万 | --3,797.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 26,568.54%7,993.5万 | ---32.6万 | 41.25%-30.2万 | --0 | -258.15%-51.4万 | -56.61%32.5万 | 606.08%74.9万 | ---14.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.09%102.8万 | 24.56%141万 | 203.49%113.2万 | 1,754.17%44.5万 | -32.67%37.3万 | --2.4万 | -40.43%55.4万 | 5.92%93万 | -52.02%87.8万 | --183万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.33%5.01億 | -56.58%2.19億 | -22.14%5.05億 | 18.79%2.82億 | 133.27%6.49億 | --2.38億 | 0.87%2.78億 | 47.94%2.76億 | -24.55%1.86億 | --2.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.98%1,837.4万 | 14.84%2.62億 | 346.57%2.28億 | -27.52%5,875.7万 | 51.51%5,103.8万 | --8,107万 | 182.30%3,368.7万 | -10.67%1,193.3万 | 12.37%1,335.8万 | --1,188.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 244.09%3.51億 | -819.41%-2.43億 | -80.87%3,383万 | 38.23%2.03億 | 919.44%1.77億 | --1.47億 | -20.24%1,735.1万 | 1,626.60%2,175.4万 | -196.94%-142.5万 | --147万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,908.60%3.69億 | -92.98%1,837.4万 | 14.84%2.62億 | 14.84%2.62億 | 346.57%2.28億 | --2.28億 | 51.51%5,103.8万 | 182.30%3,368.7万 | -10.67%1,193.3万 | --1,335.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.17%617.7万 | -8.46%2,966万 | 303.50%3,240.1万 | 131.47%1,499.9万 | -56.63%803万 | --648万 | 803.23%1,851.6万 | -110.64%-263.3万 | 72.22%2,473.6万 | --1,436.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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