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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.61%6,069.4万 | 680.97%5,116.9万 | -41.76%655.2万 | 2.07%1,125万 | 82.44%1,102.2万 | 194.53%604.13万 | 4,991.89%205.12万 | -79.20%4.03万 | 19.97%19.37万 | -94.80%16.14万 |
| お客様からの領収書 | 18.61%6,069.4万 | 680.97%5,116.9万 | -41.51%655.2万 | 0.03%1,120.1万 | 83.32%1,119.8万 | 197.80%610.83万 | 4,991.89%205.12万 | -79.20%4.03万 | 19.97%19.37万 | -94.80%16.14万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 127.84%4.9万 | -162.69%-17.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 27.08%-3,391万 | -449.78%-4,650万 | 20.95%-845.8万 | -12.25%-1,069.9万 | -83.00%-953.1万 | -84.09%-520.83万 | -179.52%-282.92万 | -9.18%-101.22万 | 15.46%-92.71万 | 78.47%-109.66万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 27.08%-3,391万 | -449.78%-4,650万 | 20.95%-845.8万 | -12.25%-1,069.9万 | -83.00%-953.1万 | -84.09%-520.83万 | -179.52%-282.92万 | -9.18%-101.22万 | 15.46%-92.71万 | 78.47%-109.66万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---28.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | 400.00%2万 | -80.00%4,000 | -49.46%2万 | -17.27%3.96万 | 58.35%4.78万 | -33.78%3.02万 | -56.71%4.56万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---9.2万 | ---- | ---- | -1,292.26%-200.3万 | 200.00%16.8万 | -246.33%-16.8万 | ---4.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 471.69%2,669.2万 | 313.20%466.9万 | -52.93%-219万 | -186.11%-143.2万 | 142.77%166.3万 | 187.05%68.5万 | 14.84%-78.7万 | -31.40%-92.41万 | 20.94%-70.32万 | 4.22%-88.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.09%-4,828.4万 | -242.05%-2,872.5万 | -135.10%-839.8万 | 492.23%2,392.6万 | -278.76%-610万 | -10.93%-161.05万 | -71,667.82%-145.19万 | -2,023 | -104.01%-2,180 | |
| 固定資産取引の純額 | 79.36%-664.4万 | -61,796.15%-3,218.6万 | 35.80%-5.2万 | -32.79%-8.1万 | -79.46%-6.1万 | -37.29%-3.4万 | -1,123.83%-2.48万 | ---2,023 | ---- | 99.50%-2,180 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -116.92%-406.3万 | 529.00%2,400.7万 | -254.95%-559.6万 | -10.47%-157.65万 | ---142.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -679.70%-4,164万 | 267.71%718.3万 | ---428.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---372.2万 | ---- | ---- | ---44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.09%-4,828.4万 | -242.05%-2,872.5万 | -135.10%-839.8万 | 492.23%2,392.6万 | -278.76%-610万 | -10.93%-161.05万 | -71,667.82%-145.19万 | ---2,023 | ---- | -104.01%-2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%4,948万 | 461.12%4,113.1万 | -1,267.35%-1,139万 | -126.83%-83.3万 | 67.66%310.5万 | 55.43%185.2万 | -24.53%119.16万 | 237.05%157.88万 | 46.84万 | |
| 借入金純額 | 19.68%4,440.4万 | 368.56%3,710.1万 | -1,813.43%-1,381.5万 | -636.73%-72.2万 | ---9.8万 | ---- | --67万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 177.34%1,117.7万 | -60.58%403万 | --1,022.4万 | ---- | 77.75%329.2万 | 255.08%185.2万 | -66.96%52.16万 | 237.05%157.88万 | --46.84万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---779.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---610.1万 | ---- | ---- | -24.72%-11.1万 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%4,948万 | 461.12%4,113.1万 | -1,267.35%-1,139万 | -126.83%-83.3万 | 67.66%310.5万 | 55.43%185.2万 | -24.53%119.16万 | 237.05%157.88万 | --46.84万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440.93%1,826万 | -94.78%118.5万 | 2,054.55%2,270.9万 | -56.28%105.4万 | 61.81%241.1万 | -41.28%149万 | 34.70%253.76万 | -11.15%188.39万 | -26.81%212.03万 | -22.92%289.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.33%2,788.8万 | 177.69%1,707.5万 | -201.46%-2,197.8万 | 1,726.20%2,166.1万 | -243.77%-133.2万 | 188.47%92.65万 | -260.44%-104.72万 | 377.98%65.27万 | 73.67%-23.48万 | -1.98%-89.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 7,666.67%45.4万 | 76.00%-6,000 | -318.90%-2.5万 | -1,466.40%-5,968 | -138.06%-381 | 162.21%1,001 | -101.40%-1,609 | 789.80%11.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.73%4,614.8万 | 1,440.93%1,826万 | -94.78%118.5万 | 2,054.55%2,270.9万 | -56.28%105.4万 | 61.78%241.05万 | -41.28%149万 | 34.70%253.76万 | -11.15%188.39万 | -26.81%212.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.86%2,004.8万 | -1,127.34%-2,751.7万 | -48.18%-224.2万 | -194.44%-151.3万 | 146.08%160.2万 | 180.20%65.1万 | 12.35%-81.17万 | -31.69%-92.61万 | 21.14%-70.32万 | 34.60%-89.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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