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| (Q3)2024/09/26 | (Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/28 | (Q4)2023/12/28 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/29 | (Q4)2022/12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.91%1.6億 | -14.31%1.94億 | -41.06%1.48億 | 614.62%8.04億 | -0.49%1.05億 | 42,207.95%2.22億 | 1,923.65%2.26億 | 7,609.15%2.5億 | -62.68%1.12億 | 265.42%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.59%5,169万 | -20.69%5,666.6万 | -30.05%5,003.2万 | -17.51%2.46億 | -46.44%3,708.1万 | -13.46%6,592.3万 | -12.68%7,145.2万 | 0.81%7,152.4万 | 5.28%2.98億 | 38.83%6,923.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.71%2.5万 | 96.55%5.7万 | 0.00%2.8万 | -0.88%11.3万 | -3.45%2.8万 | 0.00%2.8万 | 3.57%2.9万 | -3.45%2.8万 | -68.07%11.4万 | -90.85%2.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.68%5,788.3万 | 17.53%5,838.4万 | 21.73%5,642.3万 | 30.22%2.02億 | 29.74%5,492.2万 | 26.90%5,091.9万 | 30.89%4,967.6万 | 33.92%4,635.2万 | 31.16%1.55億 | 25.61%4,233.2万 |
| 繰延税金 | -111.08%-204.3万 | 0.46%-624万 | -4.42%-753万 | 839.49%2,372.2万 | 2,312.47%1,876.9万 | 2,632.01%1,843.3万 | -380.12%-626.9万 | -3,142.62%-721.1万 | -17.00%252.5万 | 130.43%77.8万 |
| その他の非現金項目 | -243.73%-77.9万 | -287.82%-66.3万 | -59.83%57.6万 | 3.16%260.9万 | -71.97%28万 | 284.40%54.2万 | -65.56%35.3万 | 293.96%143.4万 | --252.9万 | --99.9万 |
| 運転資金の増減額 | -46.39%4,348.1万 | -25.46%7,593.7万 | -69.06%4,071.2万 | 181.79%3.01億 | -1.23%-1,343.7万 | 166.14%8,110.3万 | 187.24%1.02億 | 213.92%1.32億 | -195.86%-3.68億 | 91.15%-1,327.4万 |
| -売上債権増減額 | 151.56%498.3万 | -243.18%-838.3万 | -121.34%-143.8万 | 109.47%115.1万 | -120.08%-178万 | -90.31%-966.4万 | 1,549.30%585.5万 | 141.37%674万 | 38.54%-1,215万 | 52,041.18%886.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -113.01%-872.3万 | -129.68%-515.4万 | -33.43%7,402万 | 168.76%1.95億 | -102.43%-70万 | 183.09%6,703.6万 | 108.92%1,736.5万 | 178.65%1.11億 | 18.94%-2.83億 | 116.48%2,885万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.08%4,458.1万 | -28.25%8,108.9万 | -99.40%-4,298.4万 | 327.08%1.04億 | 83.78%-779.6万 | 115.42%2,082.4万 | -0.34%1.13億 | -190.99%-2,155.7万 | -117.08%-4,601.6万 | -268.20%-4,805.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.18%264万 | 124.40%838.5万 | -68.44%1,111.4万 | 102.25%59.8万 | -7.63%-316.1万 | 147.12%290.7万 | 4.37%-3,436.5万 | 90.83%3,521.7万 | -8.74%-2,658.5万 | 18.28%-293.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.91%1.6億 | -14.31%1.94億 | -41.06%1.48億 | 614.62%8.04億 | -0.49%1.05億 | 42,207.95%2.22億 | 1,923.65%2.26億 | 7,609.15%2.5億 | -62.68%1.12億 | 265.42%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-1.24億 | 27.40%-1.14億 | 19.88%-1.12億 | -23.99%-5.65億 | 1.88%-1.34億 | -24.14%-1.35億 | -43.66%-1.57億 | -37.48%-1.39億 | 3.31%-4.56億 | -4.99%-1.36億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.02%-1.24億 | 18.49%-1.14億 | 19.88%-1.12億 | -21.20%-5.48億 | -0.09%-1.34億 | -23.95%-1.35億 | -28.70%-1.4億 | -38.15%-1.39億 | -10.83%-4.52億 | -2.92%-1.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -355.46%-1,735.3万 | --0 | ---19.7万 | ---- | ---- | 94.01%-381万 | ---268.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-1.24億 | 27.40%-1.14億 | 19.88%-1.12億 | -23.99%-5.65億 | 1.88%-1.34億 | -24.14%-1.35億 | -43.66%-1.57億 | -37.48%-1.39億 | 3.31%-4.56億 | -4.99%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.46%616.6万 | 100.84%59.3万 | 88.95%-1,277.8万 | -200.23%-2.14億 | -93.91%203.6万 | -127.25%-3,013.4万 | -197.09%-7,029.5万 | -3,902.84%-1.16億 | 13,518.43%2.14億 | 1,056.50%3,344.6万 |
| 借入金純額 | 98.52%-52.6万 | 99.27%-52.5万 | 99.50%-52.6万 | -202.02%-2.12億 | -101.58%-52.6万 | -132.96%-3,552.6万 | -205.80%-7,202.5万 | -9,816.84%-1.04億 | 1,618.40%2.08億 | --3,327.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -37.93%350.8万 | -41.79%158.8万 | 40.23%657.4万 | 34.65%1,611.9万 | 520.12%305.1万 | 30.23%565.2万 | -40.68%272.8万 | 84.57%468.8万 | -32.74%1,197.1万 | -83.50%49.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,324.62%318.4万 | 52.91%-47万 | -16.90%-1,882.6万 | -173.33%-1,785.1万 | -52.81%-48.9万 | 83.33%-26万 | -265.57%-99.8万 | -267.84%-1,610.4万 | -158.55%-653.1万 | -259.55%-32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.46%616.6万 | 100.84%59.3万 | 88.95%-1,277.8万 | -200.23%-2.14億 | -93.91%203.6万 | -127.25%-3,013.4万 | -197.09%-7,029.5万 | -3,902.84%-1.16億 | 13,518.43%2.14億 | 1,056.50%3,344.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210.07%1.38億 | 1,040.76%5,742.6万 | 251.05%3,438.2万 | -92.98%979.4万 | 701.72%6,162.8万 | -32.48%417.1万 | -84.18%503.4万 | -92.98%979.4万 | -54.69%1.39億 | -97.67%768.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.67%4,270.8万 | 9,443.80%8,063.7万 | 584.12%2,304.4万 | 118.96%2,458.8万 | -1,393.12%-2,724.6万 | 3,705.10%5,745.7万 | 96.64%-86.3万 | 95.58%-476万 | 22.98%-1.3億 | 101.11%210.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193.33%1.81億 | 3,210.07%1.38億 | 1,040.76%5,742.6万 | 251.05%3,438.2万 | 251.05%3,438.2万 | 701.72%6,162.8万 | -32.48%417.1万 | -84.18%503.4万 | -92.98%979.4万 | -92.98%979.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.37%3,654.2万 | -7.56%8,004.4万 | -67.69%3,582.2万 | 174.38%2.56億 | -2.21%-2,928.2万 | 180.49%8,778.8万 | 184.73%8,658.8万 | 206.37%1.11億 | -223.67%-3.44億 | 85.20%-2,865万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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