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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.26%-26.87万 | -34.77%-168.42万 | 20.86%-102.47万 | -223.15%-378.32万 | -97.58%-50.73万 | -99.30%-73.15万 | -324.45%-124.96万 | -412.64%-129.48万 | -23.93%-117.07万 | -25.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.35%-143.32万 | -74.25%-150.88万 | -43.91%-110.99万 | -92.83%-366.32万 | -156.39%-121.34万 | -58.80%-81.27万 | -102.21%-86.59万 | -58.52%-77.12万 | -69.15%-189.97万 | ---47.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --6万 | --3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 302.41%1,167 | -44.69%942 | -44.81%186 | -44.62%216 | -44.69%250 | -44.66%290 | 87.35%1,703 | --337 |
| 株式ベースの報酬 | 1,224.49%67.5万 | -78.27%1.54万 | -89.41%1.97万 | 266.81%35.63万 | 34.11%4.92万 | 290.67%5.1万 | 49.00%7.07万 | --18.55万 | --9.71万 | --3.67万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,529.11%48.95万 | 44.85%-25.07万 | 89.69%-7.32万 | -175.73%-47.73万 | 94.88%65.68万 | 214.74%3万 | -629.14%-45.47万 | -403.95%-70.94万 | 495.90%63.02万 | --33.7万 |
| -売上債権増減額 | 390.39%2.34万 | 312.10%3,523 | -146.43%-1.58万 | 178.57%3.54万 | 268.36%1.12万 | 33.54%-8,062 | 79.37%-1,661 | 286.00%3.4万 | -205.56%-4.51万 | ---6,650 |
| -前払費用増減額 | 3,097.12%26.45万 | 120.58%7万 | -71.09%-35.21万 | -369.32%-20.2万 | 404.29%35.27万 | 69.48%-8,824 | -19,600.00%-34.01万 | -738.44%-20.58万 | 151.84%7.5万 | --6.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 329.60%20.16万 | -187.15%-32.42万 | 154.82%29.47万 | -151.76%-31.07万 | 7.00%29.29万 | 215.92%4.69万 | -222.43%-11.29万 | -345.00%-53.76万 | 126.34%60.02万 | --27.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.26%-26.87万 | -34.77%-168.42万 | 20.86%-102.47万 | -223.15%-378.32万 | -97.58%-50.73万 | -99.30%-73.15万 | -324.45%-124.96万 | -412.64%-129.48万 | -23.93%-117.07万 | ---25.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.67%5.17万 | 10,541.60%53.21万 | -41.90%224.46万 | 3,397.27%402.19万 | -56.01%4.4万 | 10.92万 | 101.88%5,000 | 1,277.41%386.36万 | -93.14%11.5万 | 10万 |
| 借入金純額 | --5.17万 | --0 | --0 | -200.00%-2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 | --2.5万 | --2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 10,541.60%53.21万 | -42.28%224.46万 | 4,396.52%404.69万 | -41.34%4.4万 | --10.92万 | --5,000 | 25,824.32%388.86万 | -94.53%9万 | --7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.67%5.17万 | 10,541.60%53.21万 | -41.90%224.46万 | 3,397.27%402.19万 | -56.01%4.4万 | --10.92万 | 101.88%5,000 | 1,277.41%386.36万 | -93.14%11.5万 | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.26%33.46万 | -42.75%148.67万 | 848.49%26.68万 | -97.40%2.81万 | 294.91%73.01万 | 145.07%135.23万 | 133.58%259.69万 | -97.40%2.81万 | 203.97%108.39万 | --18.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.12%-21.7万 | 7.44%-115.21万 | -52.51%121.99万 | 122.61%23.87万 | -195.57%-46.33万 | -69.58%-62.23万 | -122.26%-124.46万 | 9,100.62%256.88万 | -245.16%-105.57万 | ---15.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.89%11.76万 | -75.26%33.46万 | -42.75%148.67万 | 848.49%26.68万 | 848.49%26.68万 | 294.91%73.01万 | 145.07%135.23万 | 133.58%259.69万 | -97.40%2.81万 | --2.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.26%-26.87万 | -34.77%-168.42万 | 20.86%-102.47万 | -223.15%-378.32万 | -97.58%-50.73万 | -99.30%-73.15万 | -324.45%-124.96万 | -412.64%-129.48万 | -23.31%-117.07万 | ---25.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
