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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%15.91億 | 48.75%64.78億 | 64.22%22.63億 | -27.40%10.76億 | 107.85%17.21億 | 112.59%14.18億 | 6.48%43.55億 | -7.52%13.78億 | 36.72%14.82億 | -2.70%8.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 405.68%2.69億 | -60.34%5.18億 | -1,800.00%-1.14億 | 29.97%4.77億 | -55.25%2.43億 | -121.89%-8,800万 | -53.64%13.06億 | -100.66%-600万 | -50.20%3.67億 | -2.51%5.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.08%-7,500万 | -25.43%3.05億 | --0 | -97.41%600万 | 429.63%1.43億 | 208.33%1.56億 | 133.33%4.09億 | 180.33%2.94億 | 166.67%2.32億 | 106.29%2,700万 |
| その他の非現金項目 | -4,000.00%-8,200万 | 57.35%-1.77億 | 165.57%4,000万 | 5.65%-1.17億 | 60.32%-9,800万 | -111.76%-200万 | -68.70%-4.15億 | 42.99%-6,100万 | -175.56%-1.24億 | -404.08%-2.47億 |
| 運転資金の増減額 | 21.59%13.29億 | 83.45%51.2億 | 107.36%19.72億 | -35.46%7.19億 | 209.98%13.36億 | 270.51%10.93億 | 38.51%27.91億 | -2.36%9.51億 | 97.17%11.14億 | 55.04%4.31億 |
| -売掛金増減額 | 58.82%-1,400万 | -74.67%1.15億 | -139.13%-2,700万 | 6.71%1.59億 | -89.51%1,700万 | -145.95%-3,400万 | 844.26%4.54億 | 216.95%6,900万 | 1,031.25%1.49億 | 326.32%1.62億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 6.92%14.21億 | 52.95%46.71億 | 61.38%15.88億 | -38.81%7.11億 | 287.73%10.43億 | 107.98%13.29億 | 75.82%30.54億 | 33.33%9.84億 | 94.97%11.62億 | 51.98%2.69億 |
| -その他運転資金の変動 | 61.39%-7,800万 | 146.58%3.34億 | 502.94%4.11億 | 23.35%-1.51億 | --2.76億 | 51.67%-2.02億 | -311.50%-7.17億 | -134.58%-1.02億 | -1,213.33%-1.97億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%15.91億 | 48.75%64.78億 | 64.22%22.63億 | -27.40%10.76億 | 107.85%17.21億 | 112.59%14.18億 | 6.48%43.55億 | -7.52%13.78億 | 36.72%14.82億 | -2.70%8.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.04%-10.96億 | 13.63%-90.9億 | -26.42%-33.3億 | 23.51%-15.29億 | 21.44%-19.46億 | 33.07%-22.85億 | -41.28%-105.24億 | -1.86%-26.34億 | -14.56%-19.99億 | -20.36%-24.77億 |
| 投資商品取引の純額 | 67.59%-5.63億 | 17.16%-77.7億 | -20.03%-31.82億 | 23.58%-12.74億 | 20.35%-15.77億 | 43.62%-17.37億 | -57.58%-93.79億 | -29.70%-26.51億 | -23.48%-16.67億 | -31.47%-19.8億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.94%-3,500万 | 4.35%-1.32億 | 20.51%-3,100万 | -18.52%-3,200万 | -2.94%-3,500万 | 10.53%-3,400万 | -5.34%-1.38億 | -2.63%-3,900万 | 35.71%-2,700万 | -17.24%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | 7.33%-5.56億 | -26.89%-15.95億 | -43.29%-2.35億 | 0.30%-3.31億 | 0.69%-4.29億 | -82.37%-6億 | 31.91%-12.57億 | 81.82%-1.64億 | -8.85%-3.32億 | 31.75%-4.32億 |
| その他の投資活動純額 | 650.00%2,200万 | 81.18%-1,600万 | -150.00%-300万 | -600.00%-700万 | ---200万 | ---400万 | -672.73%-8,500万 | 250.00%600万 | 98.92%-100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.04%-10.96億 | 13.63%-90.9億 | -26.42%-33.3億 | 23.51%-15.29億 | 21.44%-19.46億 | 33.07%-22.85億 | -41.28%-105.24億 | -1.86%-26.34億 | -14.56%-19.99億 | -20.36%-24.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -81.81%2.55億 | -24.47%30.93億 | -41.48%6.25億 | -6.90%5.26億 | -57.88%5.4億 | 18.81%14.02億 | -18.10%40.95億 | 246.75%10.68億 | -75.83%5.65億 | -22.40%12.82億 |
| 借入金純額 | -98.49%700万 | 344.00%6.66億 | -63.45%2.01億 | 91.25%-3,500万 | --3,500万 | --4.65億 | -66.59%1.5億 | --5.5億 | ---4億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 95.66%-2,400万 | --0 | 91.26%-1,800万 | --0 | 95.35%-600万 | -19.44%-5.53億 | 51.96%-4,900万 | -207.46%-2.06億 | 7.14%-1.69億 |
| 配当金支払総額 | -6.56%-1.3億 | -2.25%-5億 | -8.06%-1.34億 | -2.50%-1.23億 | 0.00%-1.21億 | 1.61%-1.22億 | -9.64%-4.89億 | 1.59%-1.24億 | -5.26%-1.2億 | -18.63%-1.21億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --100万 | -61.54%1,500万 | 1,400.00%1,500万 | --0 | --0 | --0 | -18.75%3,900万 | -88.89%100万 | 233.33%3,000万 | -33.33%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.60%3.77億 | -40.66%29.36億 | -21.30%5.43億 | -44.33%7.02億 | -60.03%6.26億 | -25.58%10.65億 | -8.57%49.48億 | 30.93%6.9億 | -38.82%12.61億 | -18.73%15.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.81%2.55億 | -24.47%30.93億 | -41.48%6.25億 | -6.90%5.26億 | -57.88%5.4億 | 18.81%14.02億 | -18.10%40.95億 | 246.75%10.68億 | -75.83%5.65億 | -22.40%12.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.04%27.67億 | -47.57%22.86億 | 29.71%32.09億 | 29.27%31.36億 | 1.00%28.21億 | -47.57%22.86億 | 60.35%43.6億 | -51.94%24.74億 | -30.11%24.26億 | -7.70%27.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.19%7.5億 | 123.19%4.81億 | -135.11%-4.42億 | 52.08%7,300万 | 185.83%3.15億 | 134.14%5.35億 | -226.39%-20.74億 | 76.14%-1.88億 | -97.14%4,800万 | -182.47%-3.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.67%35.17億 | 21.04%27.67億 | 21.04%27.67億 | 29.71%32.09億 | 29.27%31.36億 | 1.00%28.21億 | -47.57%22.86億 | -47.57%22.86億 | -51.94%24.74億 | -30.11%24.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.43%15.56億 | 50.49%63.46億 | 65.70%22.32億 | -28.10%10.44億 | 112.34%16.86億 | 121.79%13.84億 | 6.52%42.17億 | -7.23%13.47億 | 38.95%14.52億 | -3.05%7.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
