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| (Q1)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.96%-96.15万 | -37.57%-62.86万 | 11.65%-190.79万 | 79.19%-10.77万 | -159.43%-101.54万 | 74.90%-32.8万 | -232.21%-45.69万 | -2,592.88%-215.95万 | -4,744.35%-51.75万 | -1,151,032.35%-39.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.18%-42.15万 | -920.67%-59.52万 | 75.90%-114.67万 | -473.88%-46.56万 | -19.16%-63.65万 | 85.74%-11.72万 | 102.18%7.25万 | -15,131.57%-475.74万 | -243.68%-8.11万 | -1,570,788.24%-53.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -92.47%896 | -1.34%1.19万 | 926.05%4.79万 | 155.68%1.19万 | --1.19万 | --1.2万 | --1.21万 | --4,671 | --4,671 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -42.21%3.15万 | -80.88%5.45万 | -43.89%52.54万 | -70.95%7.96万 | -43.16%8.04万 | -42.55%8.04万 | -25.20%28.5万 | 474.77%93.64万 | --27.39万 | --14.15万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 100.39%2,437 | -148.35%-98.97万 | 98.26%-1.09万 | ---5.65万 | ---29.29万 | -123.56%-62.94万 | 42,861.99%204.71万 | ---62.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -460.11%-57.24万 | 48.15%-10.22万 | 11.64%-34.48万 | 408.61%27.73万 | -34,183.81%-41.48万 | 98.35%-1.03万 | -132.16%-19.71万 | -82.56%-39.02万 | 32.39%-8.99万 | --1,217 |
| -売掛金増減額 | -28.27%-14.52万 | 14.76%-11.32万 | 25.71%-21.56万 | 63.07%-3.35万 | 32.38%-5.29万 | 105.14%3,562 | -155.35%-13.28万 | -11,774.80%-29.02万 | -12,282.95%-9.08万 | ---7.82万 |
| -前払費用増減額 | -562.90%-27.69万 | 70.62%-4.18万 | 93.86%-1.17万 | 12,799.22%44.64万 | 1,483.20%43.76万 | -320.59%-75.36万 | -233.09%-14.22万 | -3,715.16%-19.08万 | --3,461 | --2.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -384.72%-15.03万 | -32.24%5.28万 | -229.45%-11.75万 | -5,185.65%-13.56万 | -1,644.66%-79.95万 | 296.45%73.98万 | -88.99%7.79万 | 143.99%9.08万 | 97.98%-2,565 | --5.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.96%-96.15万 | -37.57%-62.86万 | 11.65%-190.79万 | 79.19%-10.77万 | -159.43%-101.54万 | 74.90%-32.8万 | -232.21%-45.69万 | -2,592.88%-215.95万 | -4,744.35%-51.75万 | -1,151,032.35%-39.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.01%-200.8万 | 23.08%-196.84万 | -19.44%-471.52万 | 80.95%-36.16万 | -17.59%-65.77万 | -37.34%-113.7万 | -168.86%-255.9万 | -6,046.78%-394.78万 | -1,412.62%-189.81万 | -35,432.72%-55.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.01%-200.8万 | 23.08%-196.84万 | -19.44%-471.52万 | 80.95%-36.16万 | 50.00%-65.77万 | -51.51%-113.7万 | -168.86%-255.9万 | -4,565.96%-394.78万 | -759,158.00%-189.81万 | ---131.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48,138.95%75.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.01%-200.8万 | 23.08%-196.84万 | -19.44%-471.52万 | 80.95%-36.16万 | -17.59%-65.77万 | -37.34%-113.7万 | -168.86%-255.9万 | -6,046.78%-394.78万 | -1,412.62%-189.81万 | -35,432.72%-55.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 575.77%111.62万 | 16.52万 | -89.48%149.16万 | -55.23%149.16万 | 0 | 0 | 0 | 21,242.54%1,418.55万 | 2,099.86%333.2万 | |
| 借入金純額 | --0 | ---1.48万 | ---1.43万 | ---1.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --18万 | -62.83%150.59万 | -54.80%150.59万 | --0 | --0 | --0 | 5,581.73%405.11万 | 3,737.13%333.2万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,013.64万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --111.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.81%-1,991 | -13,415.09%-1,013.64万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575.77%111.62万 | --16.52万 | -89.48%149.16万 | -55.23%149.16万 | --0 | --0 | --0 | 21,242.54%1,418.55万 | 2,099.86%333.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.48%329.55万 | -63.45%295.6万 | 87,144.38%808.76万 | -73.04%193.37万 | -55.59%360.67万 | -50.55%507.17万 | 87,144.38%808.76万 | -89.37%9,270 | 35,518.94%717.12万 | 37,257.21%812.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.79%-185.33万 | 19.37%-243.18万 | -163.52%-513.15万 | 11.56%102.23万 | -75.98%-167.3万 | 31.38%-146.5万 | -129.43%-301.59万 | 10,463.28%807.83万 | 8,535.91%91.64万 | -59,021.27%-95.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.11%144.22万 | -89.66%52.42万 | -63.45%295.6万 | -63.45%295.6万 | -73.04%193.37万 | -55.59%360.67万 | -50.55%507.17万 | 87,144.38%808.76万 | 87,144.38%808.76万 | 35,518.94%717.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.34%-296.95万 | 13.89%-259.7万 | -9.27%-667.32万 | 78.50%-51.93万 | 1.98%-167.3万 | 28.79%-146.5万 | -397.51%-301.59万 | -3,605.86%-610.73万 | -22,277.91%-241.56万 | -5,019,908.82%-170.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
