(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.48%2.88億 | -29.69%3.08億 | 16.75%4.38億 | 82.48%3.76億 | -41.19%2.06億 | -37.60%3.5億 | 31.97%5.61億 | 512.43%4.25億 | -40.74%6,939万 | -55.14%1.17億 |
繰延税金 | -191.83%-1.74億 | -134.51%-5,972万 | -1.50%1.73億 | 749.23%1.76億 | -120.20%-2,705.9万 | -25.86%1.34億 | -38.39%1.81億 | 105.14%2.93億 | 6.71%1.43億 | -15.04%1.34億 |
その他の非現金項目 | 407.56%3,701.2万 | -122.76%-1,203.4万 | -59.04%5,286.3万 | 178.84%1.29億 | 68.72%4,628.6万 | -18.53%2,743.3万 | -0.96%3,367.4万 | -24.89%3,400万 | -5.20%4,526.6万 | 419.56%4,774.8万 |
運転資金の増減額 | 131.18%2,062.6万 | -214.04%-6,614.5万 | 144.70%5,800.4万 | -129.18%-1.3億 | 55.72%-5,662.2万 | -4,282.49%-1.28億 | 72.35%-291.8万 | -120.56%-1,055.5万 | 127.98%5,132.7万 | -631.93%-1.83億 |
-売掛金増減額 | -733.38%-4,559.7万 | -91.59%719.9万 | 239.02%8,558.1万 | -56.82%-6,156.1万 | 34.99%-3,925.7万 | -36.06%-6,038.4万 | -12.28%-4,438.1万 | -167.89%-3,952.6万 | 155.32%5,821.9万 | -258.04%-1.05億 |
-在庫増減額 | 154.87%5,463.1万 | -123.25%-9,956.2万 | 43.88%-4,459.6万 | -176.72%-7,946.7万 | 55.07%-2,871.7万 | -1,212.58%-6,391.8万 | -75.79%574.5万 | 371.01%2,372.5万 | 105.17%503.7万 | -620.57%-9,747.2万 |
-前払費用増減額 | 173.92%1,039.6万 | -529.83%-1,406.4万 | -774.62%-223.3万 | 110.08%33.1万 | 72.07%-328.3万 | -1,560.03%-1,175.3万 | -726.55%-70.8万 | -87.32%11.3万 | -56.91%89.1万 | 141.92%206.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.19%4.26億 | -43.90%5.02億 | -2.46%8.95億 | 110.52%9.18億 | -25.91%4.36億 | -22.73%5.88億 | -15.20%7.61億 | 65.40%8.98億 | 346.33%5.43億 | -72.73%1.22億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 18.44%-4.82億 | -0.81%-5.91億 | -42.21%-5.86億 | 26.15%-4.12億 | 16.55%-5.58億 | -15.54%-6.69億 | -33.40%-5.79億 | 7.44%-4.34億 | -13.92%-4.69億 | 26.54%-4.11億 |
無形資産取引の純額 | 52.00%2,280万 | -40.00%1,500万 | --2,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 13.46%3,784.5万 | -31.91%3,335.5万 | 45.32%4,898.6万 | 38.71%3,371万 | -56.90%2,430.3万 | -74.77%5,639万 | 762.79%2.23億 | -115.62%-3,371.7万 | 191.35%2.16億 | -470.40%-2.36億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.13%-3.7億 | -2.52%-5.14億 | -37.00%-5.02億 | 28.14%-3.66億 | 13.85%-5.09億 | -74.06%-5.91億 | 25.81%-3.4億 | -85.74%-4.58億 | 61.37%-2.47億 | -31.69%-6.38億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -17,465.20%-3.28億 | -104.48%-186.8万 | -88.06%4,166.5万 | --3.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 60,060.38%3,188.5万 | -99.90%5.3万 | 125.54%5,325.6万 | 25.14%2,361.3万 | 156.34%1,886.9万 | 53.48%736.1万 | 9.55%479.6万 | -98.75%437.8万 |
配当金支払総額 | 46.35%-1.08億 | 17.76%-2.02億 | -134.57%-2.46億 | 26.37%-1.05億 | 52.30%-1.42億 | -26.00%-2.98億 | -168.15%-2.37億 | -135.07%-8,821.9万 | 56.84%-3,752.9万 | 82.79%-8,695.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.69%966.7万 | --1,014.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.51億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.13%-4.96億 | -11.79%-2.54億 | -227.18%-2.27億 | 218.62%1.79億 | 51.34%-1.51億 | -22.29%-3.1億 | -132.53%-2.53億 | -60.42%-1.09億 | 88.23%-6,787.7万 | -185.36%-5.77億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.55%9.69億 | 15.40%12.35億 | 218.03%10.7億 | -39.98%3.37億 | -35.99%5.61億 | 23.05%8.76億 | 86.66%7.12億 | 147.13%3.81億 | -87.67%1.54億 | 103.93%12.52億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -65.14%-4.39億 | -260.05%-2.66億 | -77.23%1.66億 | 425.69%7.3億 | 28.27%-2.24億 | -285.50%-3.13億 | -49.11%1.69億 | 44.94%3.31億 | 120.90%2.28億 | -271.64%-10.93億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,341.88%496.3万 | 91.60%-11.7万 | -139.56%-139.3万 | 11,258.06%352.1万 | 101.18%3.1万 | 41.16%-262.2万 | -605.06%-445.6万 | 55.11%-63.2万 | 65.16%-140.8万 | -537.81%-404.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.84%5.35億 | -21.55%9.69億 | 15.40%12.35億 | 218.03%10.7億 | -39.98%3.37億 | -35.99%5.61億 | 23.05%8.76億 | 86.66%7.12億 | 147.13%3.81億 | -87.67%1.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.09%-5,748.7万 | -129.68%-8,994.4万 | -40.03%3.03億 | 509.68%5.05億 | -53.60%-1.23億 | -151.24%-8,031万 | -66.22%1.57億 | 580.20%4.64億 | 122.44%6,820.2万 | -141.01%-3.04億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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