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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.23%-61.52万 | 1.59%-150.94万 | 26.28%-30.71万 | 21.60%-32.66万 | -4.85%-38.05万 | -46.61%-49.52万 | 23.43%-153.38万 | 27.53%-41.65万 | 11.10%-41.66万 | 4.99%-36.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.13%-52.7万 | -9.72%-182.75万 | -27.77%-67.06万 | 0.01%-36.1万 | -15.31%-45.17万 | 11.29%-34.41万 | 47.00%-166.56万 | -4.24%-52.49万 | 41.69%-36.1万 | 31.51%-39.18万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --29.38万 | --22.54万 | --2,726 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.60%-8.82万 | -81.56%2.43万 | 27.53%13.82万 | 156.99%3.17万 | -80.74%5,554 | -401.15%-15.11万 | 304.84%13.18万 | 252.12%10.83万 | -136.90%-5.56万 | -28.90%2.88万 |
| -売掛金増減額 | 439.12%5.92万 | 50.71%-1,316 | 12.45%-1.94万 | 2.35%-1.48万 | 386.21%5.04万 | -133.41%-1.75万 | 87.29%-2,670 | -41.48%-2.22万 | 23.41%-1.51万 | -152.35%-1.76万 |
| -前払費用増減額 | 37.59%-2.47万 | -178.14%-2.91万 | -109.90%-6,427 | 232.37%6.22万 | -296.14%-4.53万 | -945.79%-3.96万 | 286.51%3.73万 | 30.71%6.49万 | -196.45%-4.7万 | 4.54%2.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.51%-12.27万 | -43.67%5.48万 | 150.03%16.4万 | -339.99%-1.57万 | -97.90%491 | -5,674.27%-9.4万 | 516.36%9.72万 | 162.35%6.56万 | -94.61%6,557 | 254.18%2.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.23%-61.52万 | 1.59%-150.94万 | 26.28%-30.71万 | 21.60%-32.66万 | -4.85%-38.05万 | -46.61%-49.52万 | 23.43%-153.38万 | 27.53%-41.65万 | 11.10%-41.66万 | 4.99%-36.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.41万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | --1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.14万 | -84.65%38.43万 | 12,206.49%28.37万 | -97.28%5.03万 | 5.03万 | 0 | 18.12%250.3万 | -2,343 | 184.93万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --121.24万 | -88.39%30.01万 | --30.01万 | --0 | --0 | --0 | 25.16%258.44万 | --0 | --189.69万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --10.06万 | ---1 | --5.03万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.1万 | 79.81%-1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.99%-8.15万 | ---2,343 | ---4.76万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --115.14万 | -84.65%38.43万 | 12,206.49%28.37万 | -97.28%5.03万 | --5.03万 | --0 | 18.12%250.3万 | ---2,343 | --184.93万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.77%12.82万 | 341.01%125.33万 | -90.93%15.16万 | 78.67%42.79万 | 25.84%75.81万 | 341.01%125.33万 | 68.93%28.42万 | 94.68%167.22万 | -81.96%23.95万 | -63.63%60.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.12%55.03万 | -216.09%-112.51万 | 94.41%-2.34万 | -119.29%-27.63万 | 9.02%-33.02万 | -255.62%-49.52万 | 735.73%96.91万 | 27.12%-41.89万 | 405.73%143.27万 | -10.31%-36.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.50%67.85万 | -89.77%12.82万 | -89.77%12.82万 | -90.93%15.16万 | 78.67%42.79万 | 25.84%75.81万 | 341.01%125.33万 | 341.01%125.33万 | 94.68%167.22万 | -81.96%23.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.23%-61.52万 | 1.59%-150.94万 | 26.28%-30.71万 | 21.60%-32.66万 | -4.85%-38.05万 | -46.61%-49.52万 | 23.43%-153.38万 | 27.53%-41.65万 | 11.10%-41.66万 | 4.99%-36.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
