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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.53%-105.2億 | -72.89%118.83億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.47%169.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.71%174.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.02%-7.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.92%-9.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -7.64%11.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 731.28%12.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -124.03%-9.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.14%-4.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,099.82%-251.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.41%-11.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 33.96%-7.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.21%-11.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.13%8.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.71%10.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -2,316.83%-252.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.03%-10.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.53%-105.2億 | -708.55%-123.84億 | -287.57%-67.58億 | -33.32%14.87億 | 77.71%71.35億 | -72.89%118.83億 | -80.46%20.35億 | -61.04%36.03億 | -89.28%22.3億 | 19.57%40.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.15%1,577.95億 | 76.46%421.87億 | 26.71%450.75億 | 274.76%828.26億 | -169.97%-122.93億 | 10.01%991.5億 | -36.53%239.07億 | 68.61%355.73億 | -18.27%221.01億 | 306.50%175.69億 |
| 貸付金の純収益支払い | 26.72%1,389.93億 | 28.65%387.82億 | 46.10%341.32億 | 34.80%360.68億 | 2.00%300.11億 | 33.45%1,096.86億 | 10.21%301.46億 | -19.49%233.62億 | 9.89%267.56億 | 1,893.36%294.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -36.41%36.36億 | -40.19%6.4億 | -43.47%8.53億 | -46.86%9.72億 | -10.61%11.71億 | 99.93%57.18億 | 40.24%10.7億 | 128.98%15.09億 | 148.17%18.29億 | 86.88%13.1億 |
| その他の投資活動純額 | 470.59%4.41億 | 24.77%6.75億 | 0.60%5.05億 | 24.74%-2.89億 | 42.16%-4.5億 | 89.21%-1.19億 | 229.88%5.41億 | 2,742.11%5.02億 | 31.06%-3.84億 | -12.59%-7.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.15%1,577.95億 | 76.46%421.87億 | 26.71%450.75億 | 274.76%828.26億 | -169.97%-122.93億 | 10.01%991.5億 | -36.53%239.07億 | 68.61%355.73億 | -18.27%221.01億 | 306.50%175.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.38%-1,371.7億 | 28.87%-277.64億 | -8.27%-398.58億 | -9.85%-392.54億 | -62.98%-302.94億 | 15.88%-1,301.68億 | -64.01%-390.35億 | 13.84%-368.12億 | 41.31%-357.33億 | 31.99%-185.88億 |
| 借入金純額 | -5.38%-1,371.67億 | 28.88%-277.61億 | -8.27%-398.58億 | -9.85%-392.54億 | -62.98%-302.94億 | 15.88%-1,301.68億 | -64.01%-390.35億 | 10.78%-368.12億 | 42.69%-357.33億 | 31.99%-185.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.38%-1,371.7億 | 28.87%-277.64億 | -8.27%-398.58億 | -9.85%-392.54億 | -62.98%-302.94億 | 15.88%-1,301.68億 | -64.01%-390.35億 | 13.84%-368.12億 | 41.31%-357.33億 | 31.99%-185.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.78%687.06億 | -6.15%767.72億 | -1.41%783.13億 | -63.39%332.54億 | -21.78%687.06億 | -19.14%878.41億 | 28.69%817.99億 | 4.60%794.35億 | 2.09%908.37億 | -19.14%878.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.81%101.05億 | 115.57%20.39億 | -165.19%-15.41億 | 495.19%450.59億 | -1,283.31%-354.52億 | 7.96%-191.35億 | -153.93%-130.93億 | 119.09%23.64億 | 12.55%-114.02億 | 115.25%29.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.71%788.11億 | 14.71%788.11億 | -6.15%767.72億 | -1.41%783.13億 | -63.39%332.54億 | -21.78%687.06億 | -21.78%687.06億 | 28.69%817.99億 | 4.60%794.35億 | 2.09%908.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -188.53%-105.2億 | -708.55%-123.84億 | -287.57%-67.58億 | -33.32%14.87億 | 77.71%71.35億 | -72.89%118.83億 | -80.46%20.35億 | -61.04%36.03億 | -89.28%22.3億 | 19.57%40.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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