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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -9.38%948.37億 | -5.80%1,059.63億 | -9.18%1,069.79億 | -2.93%994.06億 | -2.93%994.06億 | 19.58%1,046.49億 | 23.16%1,124.85億 | 10.20%1,177.87億 | -20.84%1,024.06億 | -20.84%1,024.06億 |
| -現金及び現金同等物 | -21.52%381.46億 | -19.76%419.11億 | -79.24%125.24億 | -38.23%358.17億 | -38.23%358.17億 | 36.37%486.04億 | 25.43%522.29億 | 66.06%603.3億 | 36.61%579.87億 | 36.61%579.87億 |
| -金融市場投資 | -20.94%180.65億 | -16.34%276.5億 | 173.56%737.25億 | 110.78%307億 | 110.78%307億 | -4.59%228.5億 | 114.74%330.5億 | 50.50%269.5億 | -29.78%145.65億 | -29.78%145.65億 |
| -制限現金と投資 | 16.36%386.26億 | 33.80%364.02億 | -32.05%207.3億 | 10.17%328.89億 | 10.17%328.89億 | 18.89%331.95億 | -20.69%272.06億 | -42.06%305.07億 | -54.89%298.54億 | -54.89%298.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.79%112.77億 | 12.35%111.56億 | 13.14%110.65億 | 9.19%107.24億 | 9.19%107.24億 | 10.38%104.62億 | 3.82%99.3億 | 4.23%97.8億 | 6.01%98.21億 | 6.01%98.21億 |
| -売掛金 | 7.79%112.77億 | 12.35%111.56億 | 13.14%110.65億 | 9.19%107.24億 | 9.19%107.24億 | 10.38%104.62億 | 3.82%99.3億 | 4.23%97.8億 | 6.01%98.21億 | 6.01%98.21億 |
| 前払費用 | -23.32%25.95億 | -46.71%18.56億 | -25.33%20.52億 | -7.52%13.89億 | -7.52%13.89億 | -1.71%33.84億 | -24.64%34.83億 | -54.02%27.48億 | -82.15%15.02億 | -82.15%15.02億 |
| 正味貸付金 | 0.12%4.14兆 | 0.20%4.13兆 | 0.46%4.13兆 | 0.52%4.14兆 | 0.52%4.14兆 | 0.71%4.13兆 | 0.71%4.12兆 | 1.48%4.11兆 | 3.68%4.11兆 | 3.68%4.11兆 |
| -総貸付金 | 0.09%4.15兆 | 0.15%4.14兆 | 0.38%4.14兆 | 0.45%4.14兆 | 0.45%4.14兆 | 0.72%4.14兆 | 0.81%4.13兆 | 1.61%4.12兆 | 3.82%4.13兆 | 3.82%4.13兆 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | -11.71%76.56億 | -19.60%80.26億 | -26.08%83.79億 | -23.06%87.3億 | -23.06%87.3億 | 4.44%86.71億 | 64.48%99.82億 | 92.15%113.35億 | 101.58%113.47億 | 101.58%113.47億 |
| 有価証券及び投資 | 19.12%617.9億 | -2.60%498.99億 | -2.34%498.96億 | 4.51%531.16億 | 4.51%531.16億 | -12.07%518.72億 | -21.88%512.31億 | -40.20%510.89億 | -42.92%508.25億 | -42.92%508.25億 |
| -売買目的金融資産 | 19.52%612.98億 | -2.36%493.92億 | -2.08%493.61億 | 4.83%525.52億 | 4.83%525.52億 | -11.96%512.88億 | -21.95%505.85億 | -40.43%504.1億 | -43.17%501.29億 | -43.17%501.29億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.14%5.82億 | -15.24%6.45億 | --6.78億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 24,500.00%4.92億 | 50,600.00%5.07億 | 53,400.00%5.35億 | -18.97%5.64億 | -18.97%5.64億 | -33.33%200万 | -75.00%100万 | -99.88%100万 | -16.85%6.96億 | -16.85%6.96億 |
| その他の資産 | 9.00%144.31億 | 9.68%147.69億 | 0.60%131.84億 | 0.77%134.9億 | 0.77%134.9億 | 20.03%132.4億 | 11.72%134.66億 | 6.75%131.06億 | 10.51%133.87億 | 10.51%133.87億 |
| 資産合計 | 0.12%4.33兆 | 0.00%4.32兆 | 0.15%4.32兆 | 0.47%4.33兆 | 0.47%4.33兆 | 0.93%4.33兆 | 0.81%4.32兆 | 0.76%4.32兆 | 1.80%4.31兆 | 1.80%4.31兆 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.44%114.51億 | 7.33%111.76億 | 9.22%111.21億 | 10.22%109.31億 | 10.22%109.31億 | 11.48%107.58億 | 11.31%104.13億 | 9.84%101.82億 | 7.96%99.17億 | 7.96%99.17億 |
| -買掛金 | 6.44%114.51億 | 7.33%111.76億 | 9.22%111.21億 | 10.22%109.31億 | 10.22%109.31億 | 11.48%107.58億 | 11.31%104.13億 | 9.84%101.82億 | 7.96%99.17億 | 7.96%99.17億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.84%114.19億 | -23.16%120.08億 | 2.28%142.85億 | 69.68%173.14億 | 69.68%173.14億 | 376.58%142.45億 | 105.90%156.28億 | 245.29%139.67億 | 265.08%102.04億 | 265.08%102.04億 |
| -短期借入金 | -19.84%114.19億 | -23.16%120.08億 | 2.28%142.85億 | 69.68%173.14億 | 69.68%173.14億 | 376.58%142.45億 | 105.90%156.28億 | 245.29%139.67億 | 265.08%102.04億 | 265.08%102.04億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.26%4.21兆 | -0.37%4.2兆 | -0.34%4.2兆 | -0.15%4.21兆 | -0.15%4.21兆 | 0.30%4.22兆 | 0.37%4.22兆 | 0.29%4.22兆 | 1.35%4.21兆 | 1.35%4.21兆 |
| -長期借入金 | -0.26%4.21兆 | -0.37%4.2兆 | -0.34%4.2兆 | -0.15%4.21兆 | -0.15%4.21兆 | 0.30%4.22兆 | 0.37%4.22兆 | 0.29%4.22兆 | 1.35%4.21兆 | 1.35%4.21兆 |
| その他の負債 | 12.65%147.97億 | 11.48%132.7億 | 13.28%141.18億 | 6.82%141.06億 | 6.82%141.06億 | -0.11%131.35億 | -18.24%119.03億 | -18.03%124.63億 | -8.50%132.06億 | -8.50%132.06億 |
| 負債合計 | -0.27%4.24兆 | -0.41%4.24兆 | -0.27%4.24兆 | 0.06%4.25兆 | 0.06%4.25兆 | 0.59%4.26兆 | 0.52%4.25兆 | 0.48%4.25兆 | 1.51%4.25兆 | 1.51%4.25兆 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 | 0.00%1,406.53億 |
| -普通株式 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 | 0.00%6.87億 |
| -優先株 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 | 0.00%1,399.66億 |
| 利益剰余金 | 28.20%-427.55億 | 27.16%-467.99億 | 25.93%-512.83億 | 23.84%-556.03億 | 23.84%-556.03億 | 20.00%-595.46億 | 16.43%-642.45億 | 15.07%-692.39億 | 15.04%-730.11億 | 15.04%-730.11億 |
| 自己株式 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 | 0.00%74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 77.78%3,200万 | -19.44%2,900万 | 2.86%3,600万 | -8.57%3,200万 | -8.57%3,200万 | -25.00%1,800万 | 33.33%3,600万 | 12.90%3,500万 | -7.89%3,500万 | -7.89%3,500万 |
| 株主資本 | 22.79%905.3億 | 25.26%864.83億 | 28.04%820.06億 | 28.88%776.82億 | 28.88%776.82億 | 25.30%737.25億 | 22.40%690.44億 | 23.75%640.49億 | 27.28%602.77億 | 27.28%602.77億 |
| 資本合計 | 22.79%905.3億 | 25.26%864.83億 | 28.04%820.06億 | 28.88%776.82億 | 28.88%776.82億 | 25.30%737.25億 | 22.40%690.44億 | 23.75%640.49億 | 27.28%602.77億 | 27.28%602.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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