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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.89%118.83億 | -7.17%438.26億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 34.71%174.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.73%129.23億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 55.92%-9.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.67%-22.05億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 731.28%12.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.38%-1.95億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 39.14%-4.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.51%-7.18億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -103.41%-11.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.40%334.75億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 39.21%-11.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.47%-18.26億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 38.71%10.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.15%7.31億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -103.03%-10.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.92%345.7億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -287.57%-67.58億 | -33.32%14.87億 | 77.71%71.35億 | -72.89%118.83億 | -80.46%20.35億 | -61.04%36.03億 | -89.28%22.3億 | 19.57%40.15億 | -7.17%438.26億 | 2.55%104.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.71%450.75億 | 274.76%828.26億 | -169.97%-122.93億 | 10.01%991.5億 | -36.53%239.07億 | 68.61%355.73億 | -18.27%221.01億 | 306.50%175.69億 | -0.79%901.28億 | -7.14%376.65億 |
| 貸付金の純収益支払い | 46.10%341.32億 | 34.80%360.68億 | 2.00%300.11億 | 34.51%1,107.82億 | 13.53%312.42億 | -19.49%233.62億 | 9.89%267.56億 | 1,893.36%294.22億 | 4.06%823.59億 | -17.10%275.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -43.47%8.53億 | -46.86%9.72億 | -10.61%11.71億 | 71.57%46.22億 | -104.36%-2,600万 | 128.98%15.09億 | 148.17%18.29億 | 86.88%13.1億 | -23.81%26.94億 | -17.08%5.97億 |
| その他の投資活動純額 | 0.60%5.05億 | 24.74%-2.89億 | 42.16%-4.5億 | 89.21%-1.19億 | 229.88%5.41億 | 2,742.11%5.02億 | 31.06%-3.84億 | -12.59%-7.78億 | -255.13%-11.03億 | 173.87%1.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.71%450.75億 | 274.76%828.26億 | -169.97%-122.93億 | 10.01%991.5億 | -36.53%239.07億 | 68.61%355.73億 | -18.27%221.01億 | 306.50%175.69億 | -0.79%901.28億 | -7.14%376.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-398.58億 | -9.85%-392.54億 | -62.98%-302.94億 | 15.88%-1,301.68億 | -64.01%-390.35億 | 13.84%-368.12億 | 41.31%-357.33億 | 31.99%-185.88億 | -6.68%-1,547.44億 | 68.50%-238億 |
| 借入金純額 | -8.27%-398.58億 | -9.85%-392.54億 | -62.98%-302.94億 | 15.88%-1,301.68億 | -64.01%-390.35億 | 10.78%-368.12億 | 42.69%-357.33億 | 31.99%-185.88億 | -6.63%-1,547.44億 | 68.34%-238億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-398.58億 | -9.85%-392.54億 | -62.98%-302.94億 | 15.88%-1,301.68億 | -64.01%-390.35億 | 13.84%-368.12億 | 41.31%-357.33億 | 31.99%-185.88億 | -6.68%-1,547.44億 | 68.50%-238億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.41%783.13億 | -63.39%332.54億 | -21.78%687.06億 | -19.14%878.41億 | 28.69%817.99億 | 4.60%794.35億 | 2.09%908.37億 | -19.14%878.41億 | -6.05%1,086.31億 | -52.38%635.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.19%-15.41億 | 495.19%450.59億 | -1,283.31%-354.52億 | 7.96%-191.35億 | -153.93%-130.93億 | 119.09%23.64億 | 12.55%-114.02億 | 115.25%29.96億 | -197.34%-207.9億 | 197.77%242.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.15%767.72億 | -1.41%783.13億 | -63.39%332.54億 | -21.78%687.06億 | -21.78%687.06億 | 28.69%817.99億 | 4.60%794.35億 | 2.09%908.37億 | -19.14%878.41億 | -19.14%878.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.57%-67.58億 | -33.32%14.87億 | 77.71%71.35億 | -72.89%118.83億 | -80.46%20.35億 | -61.04%36.03億 | -89.28%22.3億 | 19.57%40.15億 | -7.17%438.26億 | 2.55%104.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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