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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 132.13%1.19億 | -70.34%1,640万 | 248.77%6,650万 | 125.75%4,360万 | 96.51%-740万 | 36.29%-3.71億 | 152.77%5,530万 | 69.21%-4,470万 | -12.72%-1.69億 | -16.68%-2.12億 |
| その他の非現金項目 | -57.46%7,330万 | 165.99%970万 | -63.25%2,330万 | -68.80%2,390万 | -64.97%1,650万 | 31.73%1.72億 | -130.63%-1,470万 | 61.73%6,340万 | 590.09%7,660万 | 44.92%4,710万 |
| 運転資金の増減額 | -61.90%5,810万 | -200.00%-7,020万 | 39.79%-8,200万 | -69.27%6,150万 | 32.89%1.49億 | -27.14%1.53億 | -119.28%-2,340万 | -329.68%-1.36億 | 339.78%2億 | 766.07%1.12億 |
| -売上債権増減額 | 65.25%-3,020万 | -117.09%-340万 | 82.88%-1,200万 | 267.42%2,210万 | -56.36%-3,690万 | -74.15%-8,690万 | 170.07%1,990万 | -230.66%-7,010万 | -221.10%-1,320万 | -110.71%-2,360万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.11%-110万 | 16.67%-50万 | --0 | --0 | 80.56%-70万 | -631.58%-1,010万 | 33.33%-60万 | -700.00%-180万 | -612.50%-410万 | -300.00%-360万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.36%4.72億 | -119.06%-570万 | 709.32%9,550万 | -3.41%1.76億 | 484.18%2.07億 | 1,123.72%2.59億 | -75.98%2,990万 | -56.46%1,180万 | 406.91%1.82億 | 130.08%3,540万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -546.08%-4.04億 | -1,539.33%-2.46億 | 38.31%-1,820万 | -3,042.11%-5,970万 | -400.00%-8,000万 | -117.10%-6,250万 | -247.06%-1,500万 | -107.73%-2,950万 | 87.07%-190万 | -95.12%-1,600万 |
| 投資商品取引の純額 | -374.22%-6,070万 | 274.81%6,800万 | 117.18%6,320万 | -2,768.75%-1.28億 | -728.57%-6,380万 | 81.04%-1,280万 | 50.88%-3,890万 | 210.65%2,910万 | -83.22%480万 | -182.80%-770万 |
| その他の投資活動純額 | 350.00%50万 | 116.67%10万 | --10万 | 200.00%10万 | ---- | -101.71%-20万 | -127.27%-60万 | ---- | 0.00%-10万 | -102.44%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514.57%-4.64億 | -227.26%-1.78億 | 11,375.00%4,510万 | -6,803.57%-1.88億 | -506.33%-1.44億 | -124.39%-7,550万 | 18.71%-5,430万 | -100.11%-40万 | -79.71%280万 | -555.77%-2,370万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -403.67%-7.77億 | -2,270.10%-2.3億 | 0.97%-1,020万 | -139.68%-1.1億 | 75.47%-2,730万 | 5.83%2.56億 | 35.33%-970万 | 12.71%-1,030万 | -1.11%2.77億 | -859.48%-1.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.7億 | --5.7億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -974.63%-2.2億 | ---4億 | -281.73%-2億 | 0.00%10万 | ---- | -20,400.00%-2,050万 | ---- | --1.1億 | --10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706.65%-6.76億 | -157.93%-1.59億 | -1,091.13%-2.8億 | -168.94%-1.59億 | 49.29%-7,850万 | -42.64%4,210万 | -7.67%-6,180万 | 140.75%2,820万 | -6.34%2.31億 | -235.79%-1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.62%13.76億 | -28.15%10.5億 | -16.38%11.89億 | 35.08%13.6億 | 19.62%13.76億 | 45.17%11.5億 | 27.16%14.62億 | 70.47%14.22億 | 58.89%10.07億 | 45.17%11.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -396.14%-6.68億 | -297.68%-3.43億 | -450.76%-1.39億 | -141.13%-1.71億 | 89.24%-1,540万 | -36.93%2.26億 | -28,833.33%-8,620万 | -87.44%3,960万 | 107.03%4.15億 | 9.77%-1.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.57%7.08億 | -48.57%7.08億 | -28.15%10.5億 | -16.38%11.89億 | 35.08%13.6億 | 19.62%13.76億 | 19.62%13.76億 | 27.16%14.62億 | 70.47%14.22億 | 58.89%10.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.18%6,810万 | -1,788.59%-2.52億 | 529.44%7,730万 | -31.10%1.16億 | 2,079.31%1.26億 | 268.31%1.71億 | -84.64%1,490万 | -390.32%-1,800万 | 314.92%1.69億 | 104.58%580万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |