ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.42%-31.55万 | 29.75%-37.29万 | 13.27%-235.84万 | -13.73万 | -4.16%-69.14万 | -59.94%-99.89万 | -53.08万 | -1,625.45%-271.93万 | -606.33%-66.38万 | -707.09%-62.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.85%-107.53万 | 33.40%-50.99万 | 34.64%-299.42万 | ---118.71万 | 51.32%-50.61万 | -7.34%-53.53万 | ---76.57万 | -3,174.35%-458.14万 | -1,058.24%-103.97万 | -376.32%-49.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 175.24%7.37万 | 51,163.69%8.02万 | 148.65%3.45万 | --3.18万 | 22.93%-2.39万 | -70.78%2.68万 | ---157 | -165.28%-7.1万 | ---3.1万 | --9.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | 439.09%1,186 | 2.76%1,155 | 39.82%4,533 | --1,207 | --1,982 | --220 | --1,124 | --3,242 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.87万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 231.25%23.1万 | -10,384.34%-21.41万 | -108.46%-10.43万 | --4.1万 | -89.21%2.86万 | -818.64%-17.6万 | --2,082 | 238.72%123.33万 | 560.00%26.5万 | 84.10%-1.92万 |
| 株式ベースの報酬 | --6.86万 | --6.86万 | --26.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | 6,146,000.00%6.15万 | --5.79万 | --5.79万 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | 222.48%38.53万 | -39.73%13.97万 | -52.57%38.19万 | --65.67万 | -234.79%-19.2万 | -58.64%-31.46万 | --23.18万 | -26.52%80.52万 | -21.18%14.24万 | -234.15%-19.83万 |
| -売上債権増減額 | 118.76%2.9万 | 67.88%-9,456 | 47.58%1.74万 | --32.95万 | -5,110.92%-12.81万 | -39,338.01%-15.46万 | ---2.94万 | -98.92%1.18万 | 112.92%2,556 | -103.40%-392 |
| -前払費用増減額 | 396.36%6.99万 | 1,550.02%7.95万 | -32.10%-1.17万 | --26.57万 | -518.17%-28.6万 | 116.35%1.41万 | ---5,482 | -138.31%-8,835 | -441.91%-4.63万 | -1,073.53%-8.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 264.51%28.64万 | -73.87%6.97万 | -53.10%37.63万 | --6.15万 | 19.30%22.21万 | -55.79%-17.41万 | --26.67万 | 7,261.02%80.23万 | -10.95%18.62万 | -187.69%-11.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.42%-31.55万 | 29.75%-37.29万 | 13.27%-235.84万 | ---13.73万 | -4.16%-69.14万 | -59.94%-99.89万 | ---53.08万 | -1,625.45%-271.93万 | -606.33%-66.38万 | -707.09%-62.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 26.82%-16.48万 | -3,081 | -1,272.72%-16.63万 | 3,363.82%5,265 | -706 | -318.17%-22.52万 | -1.21万 | 7,500.00%152 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.32万 | ---8,679 | --152 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3,081 | ---1,478 | --5,265 | ---706 | ---8.41万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -28.81%-16.48万 | --0 | -4,699.07%-16.48万 | --0 | --0 | -223.95%-12.79万 | ---3,434 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 26.82%-16.48万 | ---3,081 | -1,272.72%-16.63万 | 3,363.82%5,265 | ---706 | -318.17%-22.52万 | ---1.21万 | 7,500.00%152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.37%29.42万 | -28.00%38.61万 | -16.34%249.17万 | 14.53万 | 72.87%84.98万 | 35.76%96.04万 | 53.62万 | 1,183.56%297.84万 | 401.47%49.16万 | 1,624.05%70.74万 |
| 借入金純額 | 34.99%16.36万 | -78.09%9.56万 | 87.22%187.57万 | --86.76万 | 8,096.88%45.08万 | 204.37%12.12万 | --43.62万 | 22,453.57%100.19万 | ---5,637 | ---11.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -87.69%53.02万 | ---90.93万 | 106.32%85.42万 | -79.03%58.53万 | --0 | --430.8万 | --41.4万 | --279.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.56%13.06万 | 190.44%29.05万 | 103.68%8.58万 | --18.69万 | -338.34%-45.51万 | 112.91%25.4万 | --10万 | -762.28%-233.15万 | 36.32%-10.38万 | -4,895.25%-196.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.37%29.42万 | -28.00%38.61万 | -16.34%249.17万 | --14.53万 | 179.05%84.98万 | 35.76%96.04万 | --53.62万 | 1,183.56%297.84万 | 286.76%30.45万 | 1,624.05%70.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.58%2.86万 | -67.17%1.54万 | 258.81%4.69万 | --1.05万 | -96.49%1.84万 | -88.30%5.17万 | --4.69万 | 102.32%1.31万 | 1,084.28%52.46万 | 447.52%44.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.04%-2.13万 | 180.34%1.32万 | -193.12%-3.15万 | --4,933 | 97.87%-7,919 | -140.07%-3.33万 | --4,714 | 411.76%3.39万 | -1,062.48%-37.14万 | 328.37%8.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.01%7,358 | -44.58%2.86万 | -67.17%1.54万 | --1.54万 | -93.16%1.05万 | -96.49%1.84万 | --5.17万 | 258.81%4.69万 | 1,140.58%15.32万 | 1,084.28%52.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.40%-31.55万 | 29.84%-37.29万 | 16.27%-235.84万 | ---13.73万 | -2.81%-69.14万 | -59.86%-99.82万 | ---53.15万 | -1,680.00%-281.66万 | -612.95%-67.25万 | -706.90%-62.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
