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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.71%3.6万 | 47.52%-15.9万 | -438.46%-17.6万 | 288.57%6.6万 | -61.54%-10.5万 | 121.96%5.6万 | 83.03%-30.3万 | 105.18%5.2万 | 46.15%-3.5万 | 91.30%-6.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,125.58%132.3万 | 65.60%-281.8万 | -35.40%-67.7万 | -6,323.08%-80.9万 | 78.89%-120.3万 | 93.57%-12.9万 | -24.25%-819.2万 | -142.88%-50万 | 100.96%1.3万 | -2,445.68%-570万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.54%5.2万 | 44.54%17.2万 | -85.71%2.1万 | 152.22%4.7万 | 91.43%6.7万 | 37.04%3.7万 | -41.95%11.9万 | 162.50%14.7万 | -143.24%-9万 | -88.22%3.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.3万 | -1.85%5.3万 | 8.33%1.3万 | -6.67%1.4万 | 0.00%1.3万 | -7.14%1.3万 | -3.57%5.4万 | -14.29%1.2万 | 7.14%1.5万 | -7.14%1.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.48%-9.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -2,070.00%-137.9万 | -65.98%260.9万 | 27.01%66.3万 | 1,300.00%75.6万 | -80.14%112万 | -95.54%7万 | 32.00%766.9万 | 135.58%52.2万 | -104.78%-6.3万 | 872.60%564万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --29.7万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -89.62%-20.1万 | 5.62%-65.5万 | -56.93%-21.5万 | 7.56%-15.9万 | -98.86%-17.5万 | 64.31%-10.6万 | 23.82%-69.4万 | 78.96%-13.7万 | -45.76%-17.2万 | -60.00%-8.8万 |
| 運転資金の増減額 | 33.33%22.8万 | -11.44%48万 | -82.08%1.9万 | -17.18%21.7万 | 108.57%7.3万 | 23.02%17.1万 | 233.17%54.2万 | 160.57%10.6万 | 147.17%26.2万 | 106.78%3.5万 |
| -売掛金増減額 | ---2,000 | -200.00%-1.6万 | -164.29%-9,000 | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | 176.19%1.6万 | -36.36%1.4万 | 94.29%-2,000 | -100.00%-6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --23万 | -5.70%49.6万 | -69.57%2.8万 | -17.05%21.9万 | ---- | ---- | 236.27%52.6万 | 146.70%9.2万 | 87.23%26.4万 | 107.99%4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.71%3.6万 | 47.52%-15.9万 | -438.46%-17.6万 | 288.57%6.6万 | -61.54%-10.5万 | 121.96%5.6万 | 83.03%-30.3万 | 105.18%5.2万 | 46.15%-3.5万 | 91.30%-6.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 860.00%15.2万 | 1,086.67%17.8万 | 439.58%16.3万 | -290.63%-6.1万 | 88.24%9.6万 | 0.00%-2万 | -96.77%1.5万 | 85.92%-4.8万 | -54.93%3.2万 | -93.32%5.1万 |
| その他の投資活動純額 | 860.00%15.2万 | 1,086.67%17.8万 | 439.58%16.3万 | -290.63%-6.1万 | 88.24%9.6万 | 0.00%-2万 | -96.77%1.5万 | 85.92%-4.8万 | -54.93%3.2万 | -93.32%5.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 860.00%15.2万 | 1,086.67%17.8万 | 439.58%16.3万 | -290.63%-6.1万 | 88.24%9.6万 | 0.00%-2万 | -96.77%1.5万 | 85.92%-4.8万 | -54.93%3.2万 | -93.32%5.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.22%6.4万 | -86.49%4.5万 | 87.80%7.7万 | 63.64%7.2万 | 39.66%8.1万 | -86.49%4.5万 | 608.51%33.3万 | -41.43%4.1万 | -31.25%4.4万 | 20.83%5.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 422.22%18.8万 | 106.60%1.9万 | -425.00%-1.3万 | 266.67%5,000 | 35.71%-9,000 | 113.09%3.6万 | -200.70%-28.8万 | -98.48%4,000 | -150.00%-3,000 | -187.50%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211.11%25.2万 | 42.22%6.4万 | 42.22%6.4万 | 87.80%7.7万 | 63.64%7.2万 | 39.66%8.1万 | -86.49%4.5万 | -86.49%4.5万 | -41.43%4.1万 | -31.25%4.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.71%3.6万 | 47.52%-15.9万 | -438.46%-17.6万 | 288.57%6.6万 | -61.54%-10.5万 | 121.96%5.6万 | 83.03%-30.3万 | 105.18%5.2万 | 46.15%-3.5万 | 91.30%-6.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
