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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.31%8.3億 | -14.29%2.43億 | -9.49%2.14億 | -25.81%1.94億 | -14.87%1.79億 | -0.83%9.91億 | 1.50%2.84億 | 1.59%2.36億 | 1.79%2.62億 | -9.02%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.37%5.52億 | 117.85%1.75億 | -12.79%1.53億 | -56.91%7,950万 | -7.67%1.45億 | -166.57%-4.66億 | -695.45%-9.83億 | 11.46%1.75億 | -6.11%1.85億 | -14.01%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 293.85%1,260万 | 554.55%500万 | -94.44%10万 | 578.57%670万 | 113.79%80万 | -296.97%-650万 | -157.89%-110万 | --180万 | ---140万 | 6.45%-580万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.50%2.25億 | -12.92%6,000万 | -20.41%5,420万 | -29.56%5,290万 | -4.59%5,820万 | -4.58%2.73億 | -6.26%6,890万 | -0.58%6,810万 | 7.90%7,510万 | -18.23%6,100万 |
| 繰延税金 | 149.25%6,630万 | -77.00%230万 | 413.33%770万 | 627.14%5,090万 | -33.33%540万 | -28.88%2,660万 | -34.21%1,000万 | -83.33%150万 | 12.90%700万 | 15.71%810万 |
| その他の非現金項目 | -161.46%-5,360万 | 36.21%-740万 | -2,900.00%-900万 | -8.62%-1,260万 | -920.00%-2,460万 | 17.67%-2,050万 | -341.67%-1,160万 | 40.00%-30万 | -8.41%-1,160万 | 116.22%300万 |
| 運転資金の増減額 | 250.82%2,140万 | -74.71%650万 | 156.41%660万 | 133.33%1,540万 | 51.03%-710万 | 155.96%610万 | 63.69%2,570万 | -143.75%-1,170万 | 155.46%660万 | -46.46%-1,450万 |
| -売上債権増減額 | -265.18%-4,080万 | -176.05%-1,810万 | -233.33%-1,280万 | -21.62%580万 | 2.48%-1,570万 | 255.35%2,470万 | 66.43%2,380万 | 268.42%960万 | 196.10%740万 | 4.17%-1,610万 |
| -棚卸資産増減額 | 295.00%1,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 226.15%820万 | 129.51%180万 | -66.67%70万 | ---- | ---- | -3.17%-650万 | -125.93%-610万 | -60.38%210万 |
| -その他流動負債の変動 | 539.62%4,660万 | 3,383.33%1,970万 | 175.68%1,120万 | 47.17%780万 | 1,680.00%790万 | -229.27%-1,060万 | -166.67%-60万 | -305.56%-1,480万 | 453.33%530万 | -131.25%-50万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.31%8.3億 | -14.29%2.43億 | -9.49%2.14億 | -25.81%1.94億 | -14.87%1.79億 | -0.83%9.91億 | 1.50%2.84億 | 1.59%2.36億 | 1.79%2.62億 | -9.02%2.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%-5.37億 | 70.15%-3,110万 | -60.62%-2.79億 | 77.15%-3,670万 | -85.67%-1.91億 | -271.89%-5.41億 | -6.11%-1.04億 | -462.14%-1.74億 | -985.14%-1.61億 | -6,312.50%-1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.89%-3.97億 | 94.33%-480万 | -44.68%-2.39億 | 93.77%-1,010万 | -38.99%-1.43億 | -263.67%-5.15億 | 32.32%-8,460万 | -5,235.48%-1.65億 | -1,472.82%-1.62億 | -3,209.68%-1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -556.41%-5,120万 | -2,822.22%-2,630万 | -80.72%-1,500万 | -328.57%-320万 | ---670万 | 83.30%-780万 | -103.36%-90万 | 70.14%-830万 | 102.97%140万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -377.54%-8,930万 | --0 | ---2,470万 | ---2,340万 | ---4,120万 | -143.79%-1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%-5.37億 | 70.15%-3,110万 | -60.62%-2.79億 | 77.15%-3,670万 | -85.67%-1.91億 | -271.89%-5.41億 | -6.11%-1.04億 | -462.14%-1.74億 | -985.14%-1.61億 | -6,312.50%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.48%-2.4億 | -3.68%-6,200万 | -7.57%-6,110万 | -4.04%-5,920万 | -2.65%-5,810万 | -21.75%-2.3億 | -36.84%-5,980万 | -15.68%-5,680万 | -17.08%-5,690万 | -18.91%-5,660万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.03%-2.42億 | -3.85%-6,210万 | -7.57%-6,110万 | -2.90%-6,030万 | -1.90%-5,890万 | -17.91%-2.33億 | -24.58%-5,980万 | -17.84%-5,680万 | -14.23%-5,860万 | -15.37%-5,780万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.45%280万 | --10万 | --0 | 11.76%190万 | -33.33%80万 | -69.47%290万 | --0 | --0 | -37.04%170万 | -52.00%120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.48%-2.4億 | -3.68%-6,200万 | -7.57%-6,110万 | -4.04%-5,920万 | -2.65%-5,810万 | -21.75%-2.3億 | -36.84%-5,980万 | -15.68%-5,680万 | -17.08%-5,690万 | -18.91%-5,660万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.84%14.22億 | 1.56%13.17億 | 11.11%14.39億 | 8.30%13.52億 | 18.84%14.22億 | 121.86%11.97億 | 22.67%12.97億 | 42.22%12.95億 | 72.74%12.48億 | 121.86%11.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.45%5,180万 | 25.44%1.5億 | -2,400.00%-1.27億 | 121.62%9,840万 | -238.34%-7,000万 | -66.92%2.2億 | -13.03%1.2億 | -96.39%550万 | -77.10%4,440万 | -72.11%5,060万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -514.81%-2,240万 | -400.00%-1,590万 | 237.14%480万 | -595.65%-1,140万 | -92.31%10万 | 169.23%540万 | 211.76%530万 | 36.36%-350万 | 138.33%230万 | -35.00%130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%14.51億 | 2.07%14.51億 | 1.56%13.17億 | 11.11%14.39億 | 8.30%13.52億 | 18.84%14.22億 | 18.84%14.22億 | 22.67%12.97億 | 42.22%12.95億 | 72.74%12.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.24%4.22億 | 19.76%2.38億 | -136.40%-2,570万 | 77.88%1.78億 | -68.76%3,130万 | -45.27%4.7億 | 28.90%1.99億 | -69.20%7,060万 | -59.55%9,990万 | -55.96%1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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