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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.65%-486.5万 | 12.41%1,787.5万 | 18.05%258.3万 | -156.06%-249.9万 | 83.20%1,100.1万 | 108.86%679万 | 4.93%1,590.2万 | -40.86%218.8万 | -30.22%445.8万 | 163.49%600.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.50%39.6万 | -84.25%212.6万 | -194.20%-552.2万 | -30.35%250.4万 | 10.81%170.1万 | 37.50%344.3万 | -9.90%1,349.6万 | 18.42%586.2万 | -11.41%359.5万 | -46.16%153.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.45%-5.2万 | 626.43%495.9万 | 9,852.73%536.4万 | 40.00%-17.1万 | 73.99%-5.8万 | 53.56%-17.6万 | 87.75%-94.2万 | 97.57%-5.5万 | 85.35%-28.5万 | 89.58%-22.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.53%38.3万 | -21.37%161.5万 | -17.10%41.2万 | -29.10%40.2万 | -34.31%40.4万 | 5.87%39.7万 | 32.94%205.4万 | -17.30%49.7万 | 5,254.55%56.7万 | 24.75%61.5万 |
| 繰延税金 | ---- | 108.76%13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,526.98%-152.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -288.70%-43.4万 | 66.31%-47.4万 | 83.19%-33.5万 | 173.87%139.4万 | -281.94%-176.3万 | 125.78%23万 | -123.09%-140.7万 | -165.07%-199.3万 | 6,262.50%50.9万 | -61.64%96.9万 |
| 運転資金の増減額 | -349.81%-641.5万 | 340.48%535.3万 | 137.41%77.1万 | -358.95%-759.1万 | 684.08%960.5万 | 872.73%256.8万 | 68.95%-222.6万 | 49.65%-206.1万 | -221.80%-165.4万 | 140.94%122.5万 |
| -売掛金増減額 | -119.70%-101.5万 | 20.84%-115.1万 | 326.14%19.9万 | 28.14%-61.3万 | -159.43%-27.5万 | -13.51%-46.2万 | -186.70%-145.4万 | -118.11%-8.8万 | -590.23%-85.3万 | -135.10%-10.6万 |
| -前払費用増減額 | -324.63%-630.3万 | 132.83%129.3万 | -439.13%-85.8万 | 352.82%85.2万 | 56.37%-150.7万 | 801.50%280.6万 | 74.44%-393.8万 | 127.18%25.3万 | 93.28%-33.7万 | -205.39%-345.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 303.13%90.3万 | 64.59%521.1万 | 164.24%143万 | -1,587.50%-783万 | 137.97%1,138.7万 | -79.08%22.4万 | -51.72%316.6万 | 38.98%-222.6万 | -107.48%-46.4万 | 321.22%478.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.65%-486.5万 | 12.41%1,787.5万 | 18.05%258.3万 | -156.06%-249.9万 | 83.20%1,100.1万 | 108.86%679万 | 4.93%1,590.2万 | -40.86%218.8万 | -30.22%445.8万 | 163.49%600.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.20%-7,846.6万 | 64.57%-8,419.4万 | 87.78%-89.6万 | 110.11%559.6万 | 43.16%-5,358.1万 | 56.25%-3,531.3万 | -73.64%-2.38億 | 74.36%-733.2万 | -1,208.29%-5,533.7万 | -43.11%-9,426.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,727.76%-3,113.9万 | 177.07%3,434.2万 | 603.45%2,609.8万 | -46.70%357.1万 | 345.88%276万 | 103.44%191.3万 | -383.26%-4,455.7万 | 118.31%371万 | -84.08%670万 | -97.77%61.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -56.18%-5,114.2万 | 37.40%-1.15億 | -132.09%-2,544.6万 | 103.71%224.1万 | 35.65%-5,904.6万 | -58.90%-3,274.6万 | 12.90%-1.84億 | -99.71%-1,096.4万 | 39.72%-6,036.4万 | -1.78%-9,175.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.79%-11.3万 | 46.09%-157.1万 | -41.06%-50.5万 | -89.47%-21.6万 | 65.85%-29.1万 | 64.84%-55.9万 | 51.59%-291.4万 | 82.48%-35.8万 | 93.33%-11.4万 | 55.60%-85.2万 |
| その他の投資活動純額 | 200.18%392.8万 | 69.65%-196.8万 | -472.50%-104.3万 | --0 | 231.40%299.6万 | -34.01%-392.1万 | -930.35%-648.5万 | 135.04%28万 | -229.92%-155.9万 | -42.50%-228万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.20%-7,846.6万 | 64.57%-8,419.4万 | 87.78%-89.6万 | 110.11%559.6万 | 43.16%-5,358.1万 | 56.25%-3,531.3万 | -73.64%-2.38億 | 74.36%-733.2万 | -1,208.29%-5,533.7万 | -43.11%-9,426.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.64%3,750.8万 | 1.82%1.44億 | 171.04%3,759.6万 | -96.79%214万 | -120.73%-1,938.8万 | 263.67%1.24億 | -22.59%1.41億 | -170.76%-5,292.3万 | 517.59%6,674.7万 | 107.66%9,353万 |
| 預金増減額 | -134.28%-1,026.8万 | 789.97%1.13億 | 146.68%1,913万 | -81.07%464万 | 88.16%5,891.4万 | 196.11%2,995.3万 | -108.96%-1,632.5万 | -171.07%-4,098万 | 50.27%2,451.1万 | 351.74%3,131万 |
| 借入金純額 | -46.28%5,050万 | -78.61%3,550万 | 392.86%2,050万 | -106.98%-300万 | -216.92%-7,600万 | 44.62%9,400万 | 1,695.37%1.66億 | -135.00%-700万 | 243.33%4,300万 | 62.85%6,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -385.33%-304.3万 | 78.87%-114.9万 | 94.88%-16.9万 | 99.06%-1.2万 | 60.30%-34.1万 | ---62.7万 | 9.03%-543.9万 | -216.30%-329.9万 | 47.97%-128.1万 | -176.21%-85.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-67.1万 | 3.12%-270万 | 5.59%-67.5万 | 1.90%-67.1万 | 1.01%-68.3万 | 3.87%-67.1万 | -10.03%-278.7万 | -1.85%-71.5万 | -12.32%-68.4万 | -12.56%-69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.36%99万 | -219.35%-39.6万 | -28.09%-119万 | -1.50%118.3万 | -3.82%-127.8万 | 6.47%88.9万 | 65.56%-12.4万 | 17.79%-92.9万 | 54.77%120.1万 | -40.05%-123.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.64%3,750.8万 | 1.82%1.44億 | 171.04%3,759.6万 | -96.79%214万 | -120.73%-1,938.8万 | 263.67%1.24億 | -22.59%1.41億 | -170.76%-5,292.3万 | 517.59%6,674.7万 | 107.66%9,353万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.13%1.23億 | -63.82%4,559.6万 | -19.08%8,388.6万 | -10.42%7,864.9万 | 70.39%1.41億 | -63.82%4,559.6万 | 93.41%1.26億 | 36.18%1.04億 | 8.76%8,779.5万 | -16.87%8,252.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.22%-4,582.3万 | 196.46%7,757.3万 | 167.65%3,928.3万 | -67.00%523.7万 | -1,276.53%-6,196.8万 | 318.50%9,502.1万 | -232.14%-8,042万 | -216.38%-5,806.7万 | 444.81%1,586.8万 | 128.40%526.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.00%7,734.6万 | 170.13%1.23億 | 170.13%1.23億 | -19.08%8,388.6万 | -10.42%7,864.9万 | 70.39%1.41億 | -63.82%4,559.6万 | -63.82%4,559.6万 | 36.18%1.04億 | 8.76%8,779.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.89%-497.8万 | 25.53%1,630.4万 | 13.55%207.8万 | -162.50%-271.5万 | 107.84%1,071万 | 275.14%623.1万 | 42.16%1,298.8万 | 10.44%183万 | -7.18%434.4万 | 1,331.39%515.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
