| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.31%-372.6万 | -79.16%275万 | -100.63%-2.5万 | 36.55%2,421.1万 | -69.82%183.9万 | -9.07%522.5万 | 155.34%1,319.6万 | 447.23%395.1万 | 4.03%1,773万 | 1,159.09%609.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.34%60.6万 | -94.09%14.4万 | 314.24%927.9万 | -44.43%838万 | -61.82%151.1万 | -51.91%219.1万 | -44.98%243.8万 | 4.92%224万 | 0.78%1,508万 | 19.54%395.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,259.90%-1,221.1万 | -41.59%-32万 | 244.11%37.9万 | 24.20%-130.9万 | -715.58%-62.8万 | -69.91%-19.2万 | 58.83%-22.6万 | 73.38%-26.3万 | 76.29%-172.7万 | 95.23%-7.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.09%209.6万 | -22.97%172.4万 | 58.81%171.2万 | 20.02%716.3万 | 63.94%208.7万 | 11.82%176万 | 15.96%223.8万 | -9.49%107.8万 | 30.91%596.8万 | 0.24%127.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -156.70%-67.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 766.42%118.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 5,339.69%1,016.5万 | -881.71%-80.5万 | -11,959.22%-1,242.1万 | -61.35%152.5万 | 395.19%190.4万 | -127.36%-19.4万 | -315.79%-8.2万 | -102.68%-10.3万 | -61.91%394.6万 | -42.38%-64.5万 |
| 運転資金の増減額 | -442.87%-451.9万 | -77.73%179.8万 | 318.63%85.4万 | 173.37%638.1万 | -209.04%-321.4万 | 211.41%131.8万 | 1,055.38%807.3万 | 103.62%20.4万 | -11.86%-869.7万 | 58.89%-104万 |
| -売上債権増減額 | 268.67%25.3万 | -3,833.33%-11.2万 | 256.08%46.2万 | 1,592.91%210.5万 | 545.45%254.8万 | -448.84%-15万 | -99.87%3,000 | 85.07%-29.6万 | 80.71%-14.1万 | -209.19%-57.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.61%-505.1万 | -79.15%178.6万 | -5.74%-233.9万 | 136.65%127.4万 | -2,497.22%-1,119.4万 | 684.85%611.4万 | 546.00%856.6万 | 57.05%-221.2万 | 60.63%-347.6万 | 83.02%-43.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.01%27.9万 | 125.00%12.4万 | 0.70%273.1万 | 159.09%300.2万 | 14,781.08%543.2万 | -131.72%-464.6万 | 89.08%-49.6万 | 80.32%271.2万 | -384.75%-508万 | -119.17%-3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -171.29%-372.5万 | -79.16%275万 | -100.63%-2.5万 | 36.55%2,421.1万 | -69.82%183.9万 | -9.07%522.5万 | 155.34%1,319.6万 | 447.23%395.1万 | 4.03%1,773万 | 1,159.09%609.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.97%56.8万 | 139.79%316.2万 | 1,419.06%3,924.2万 | 1,428.12%1,502.1万 | 230.98%1,465.8万 | 176.39%1,128.5万 | -241.66%-794.7万 | -110.95%-297.5万 | 99.10%-113.1万 | 33.10%-1,119.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | ---- | ---- | 589.24%245.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -367.02%-50.2万 | 66.94%-24.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -19.55%316.1万 | -20.01%295.9万 | 391.54%1,806.4万 | -77.43%1,468.5万 | -20.14%338.2万 | -70.15%392.9万 | -88.76%369.9万 | -75.06%367.5万 | 153.30%6,505.6万 | 242.50%423.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -127.14%-208.5万 | 113.11%181.7万 | 164.65%415.9万 | 98.09%-184.8万 | 193.62%1,076.4万 | 127.12%768.2万 | 59.98%-1,386.1万 | 71.03%-643.3万 | -4,297.68%-9,666.1万 | -4.38%-1,149.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.83%-50.8万 | -599.59%-168.6万 | 7,942.86%1,701.9万 | 71.70%-34.9万 | 260.52%43.5万 | -129.13%-32.6万 | 72.04%-24.1万 | 82.20%-21.7万 | 60.58%-123.3万 | 87.15%-27.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,379.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 104.84%7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.59%-159万 | -3,482.18%-341.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.97%56.8万 | 139.79%316.2万 | 1,419.06%3,924.2万 | 1,428.12%1,502.1万 | 230.98%1,465.8万 | 176.39%1,128.5万 | -241.66%-794.7万 | -110.95%-297.5万 | 99.10%-113.1万 | 33.10%-1,119.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.12%-840.1万 | -90.09%551.5万 | -337.29%-5,344.5万 | 183.78%1,549.4万 | -11.48%-213.7万 | -89.30%-6,053.5万 | 153.39%5,564.3万 | 443.55%2,252.3万 | -115.14%-1,849.3万 | -110.86%-191.7万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -96.59%6.5万 | -89.79%183.6万 | -76.68%301.3万 | 2,353.47%2,262.1万 | -57.60%-1,018.6万 | 174.24%190.8万 | 1,291.56%1,797.9万 | 49.14%1,292万 | 5.98%92.2万 | 30.23%-646.3万 |
| 預金増減額 | 28.50%-794.4万 | 184.61%927.6万 | -312.08%-6,594.3万 | 128.61%3,840.4万 | 150.71%2,938.4万 | 86.81%-1,111万 | -149.83%-1,096.3万 | 321.70%3,109.3万 | -201.79%-1.34億 | -306.95%-5,794.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -110.00%-500万 | 150.00%1,000万 | -133.33%-4,000万 | -131.34%-2,000万 | -189.01%-5,000万 | --5,000万 | ---2,000万 | 2,051.54%1.2億 | --6,382.6万 |
| 配当金支払総額 | 60.84%-52.2万 | 61.39%-51.5万 | 61.37%-51.5万 | -5.12%-533.5万 | -0.15%-133.5万 | -0.08%-133.3万 | -0.23%-133.4万 | -23.54%-133.3万 | -17.75%-507.5万 | -22.97%-133.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -110.26%-8.2万 | --0 | -63.33%-19.6万 | --0 | --0 | -680.00%-3.9万 | -36.52%-15.7万 | 8.40%-12万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.12%-840.1万 | -90.09%551.5万 | -337.29%-5,344.5万 | 183.78%1,549.4万 | -11.48%-213.7万 | -89.30%-6,053.5万 | 153.39%5,564.3万 | 443.55%2,252.3万 | -115.14%-1,849.3万 | -110.86%-191.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.07%8,320.7万 | 31.03%7,178万 | 174.94%8,600.8万 | -5.71%3,128.2万 | 87.09%7,164.8万 | 45.86%1.16億 | 0.51%5,478.1万 | -5.71%3,128.2万 | 66.53%3,317.6万 | 20.56%3,829.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.75%-1,155.8万 | -81.23%1,142.7万 | -160.55%-1,422.8万 | 2,989.44%5,472.6万 | 304.73%1,436万 | -7.36%-4,402.5万 | 145.52%6,089.2万 | 10.19%2,349.9万 | -114.29%-189.4万 | -597.09%-701.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%7,164.9万 | -28.07%8,320.7万 | 31.03%7,178万 | 174.94%8,600.8万 | 174.94%8,600.8万 | 87.09%7,164.8万 | 45.86%1.16億 | 0.51%5,478.1万 | -5.71%3,128.2万 | -5.71%3,128.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -186.41%-423.3万 | -91.38%111.7万 | -119.71%-73.6万 | 56.90%2,306.3万 | -74.21%147.5万 | -5.26%489.9万 | 200.86%1,295.5万 | 851.31%373.4万 | 5.63%1,469.9万 | 451.94%571.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
