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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -90.39%55.92万 | -9.25%581.67万 | 133.85%640.96万 | 26.30%274.09万 | 6.13%217.01万 | 1.77%204.48万 | 38.38%200.91万 | -2.48%145.19万 | 48.47%148.89万 | 100.28万 |
| お客様からの領収書 | -93.26%39.22万 | -9.25%581.67万 | 133.85%640.96万 | 26.30%274.09万 | 6.07%217.01万 | -1.45%204.58万 | -23.60%207.59万 | 80.75%271.72万 | 49.91%150.32万 | --100.28万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | 100.09%1 | 98.38%-1,079 | 94.72%-6.67万 | -8,700.89%-126.52万 | ---1.44万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 4.06%-478.01万 | -12.66%-498.26万 | -19.46%-442.26万 | -59.37%-370.2万 | 1.36%-232.29万 | 18.03%-235.49万 | 17.85%-287.3万 | -30.00%-349.74万 | -81.71%-269.03万 | -2,665.37%-148.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.06%-478.01万 | -12.66%-498.26万 | -19.46%-442.26万 | -59.37%-370.2万 | 1.36%-232.29万 | 18.03%-235.49万 | 17.85%-287.3万 | -30.00%-349.74万 | -81.71%-269.03万 | -2,665.37%-148.05万 |
| 直接受け取った配当 | 93.21%415.13万 | 252.81%214.86万 | --60.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.30%500 | --7.16万 | ---- |
| 直接支払利息 | -71.38%-815.9万 | -124.47%-476.09万 | -90.22%-212.1万 | -1,317.40%-111.5万 | -76.26%-7.87万 | -268.03%-4.46万 | 57.44%-1.21万 | 64.85%-2.85万 | -172.19%-8.11万 | ---2.98万 |
| 直接受取利息 | 210.46%1,134.33万 | -19.20%365.37万 | 86.36%452.18万 | 564,175.12%242.64万 | 8.86%430 | -57.75%395 | -94.87%935 | -51.18%1.82万 | 35.21%3.73万 | --2.76万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 19.18%-40万 | -30.04%-49.49万 | ---38.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,273 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 96.63%271.47万 | -70.09%138.06万 | 1,218.17%461.62万 | 251.60%35.02万 | 34.81%-23.1万 | 59.50%-35.44万 | 57.47%-87.51万 | -75.32%-205.75万 | -144.54%-117.36万 | -796.38%-47.99万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-43.52万 | 72.87%-94.64万 | -465.72%-348.87万 | 6,171.03%95.39万 | 101.17%1.52万 | -443.46%-129.98万 | -79.22%37.84万 | -20.63%182.14万 | 161.65%229.49万 | -372.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.52万 | ---- | ---- | -289.61%-4.84万 | 98.90%-1.24万 | -18,139.41%-112.74万 | -99.32%-6,181 | 81.04%-3,101 | -53.92%-1.64万 | ---1.06万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,112.05%-40万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.77万 | ---- | -109.00%-9万 | -17.26%99.97万 | -58.31%120.82万 | --289.81万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -333.55%-3,289.35万 | -1,108.07%-758.7万 | 3,886.55%75.26万 | 110.29%1.89万 | 64.52%-18.34万 | -183.88%-51.69万 | 159.73%61.63万 | 64.15%-103.18万 | ---287.83万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 776.30%8,763 | -47.12%1,000 | --1,891 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 680.34%3,198.01万 | 1,232.75%409.82万 | --30.75万 | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | 2,617.11%44.49万 | --1.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-43.52万 | 72.87%-94.64万 | -465.72%-348.87万 | 6,171.03%95.39万 | 101.17%1.52万 | -443.46%-129.98万 | -79.22%37.84万 | -20.63%182.14万 | 161.65%229.49万 | ---372.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.95%-118.83万 | 1,902.51%258.62万 | 160.54%12.91万 | -162.54%-21.33万 | -61.48%34.11万 | 88.54万 | 62.99%-44.8万 | -114.66%-121.06万 | 12,607.17%825.97万 | |
| 借入金純額 | 93.34%-13.91万 | -721.62%-208.92万 | -19.20%-25.43万 | -419.97%-21.33万 | -92.47%6.67万 | --88.54万 | ---- | 58.21%-44.8万 | -185.21%-107.2万 | 1,835.38%125.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,119.38%467.54万 | --38.34万 | ---- | --27.44万 | ---- | ---- | ---- | -101.98%-13.86万 | --700.17万 |
| 配当金支払総額 | ---104.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.95%-118.83万 | 1,902.51%258.62万 | 160.54%12.91万 | -162.54%-21.33万 | -61.48%34.11万 | --88.54万 | ---- | 62.99%-44.8万 | -114.66%-121.06万 | 12,607.17%825.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.00%574.16万 | 85.81%272.12万 | 291.91%146.45万 | 50.43%37.37万 | -75.58%24.84万 | -32.37%101.72万 | -62.01%150.42万 | -2.41%395.93万 | 6,762,081.67%405.73万 | -99.40%60 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.88%109.11万 | 140.35%302.04万 | 15.20%125.67万 | 770.74%109.08万 | 116.29%12.53万 | -54.80%-76.88万 | 27.41%-49.67万 | -666.41%-68.42万 | -102.20%-8.93万 | 35,297.39%405.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.27%9,702 | -889.01%-8.61万 | ---8,705 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---168.49万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.00%683.27万 | 111.00%574.16万 | 85.81%272.12万 | 291.91%146.45万 | 50.43%37.37万 | -75.58%24.84万 | -32.37%101.72万 | -62.01%150.42万 | -2.41%395.93万 | 18,813.43%405.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.15%227.95万 | -70.81%134.76万 | 1,429.70%461.62万 | 223.96%30.18万 | 83.57%-24.34万 | -68.14%-148.18万 | 57.23%-88.13万 | -73.17%-206.06万 | 11.23%-118.99万 | -2,403.89%-134.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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