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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.45%1,850万 | -1,975.00%-750万 | -34.91%690万 | -47.53%3,197万 | -213.34%-683万 | -16.01%2,780万 | -95.60%40万 | -16.54%1,060万 | 7.53%6,092.6万 | -48.77%602.6万 |
| 繰延税金 | -37.35%520万 | -94.74%10万 | -21.05%450万 | -28.57%1,560.5万 | -110.74%-29.5万 | -17.82%830万 | -45.71%190万 | 3.64%570万 | -12.89%2,184.6万 | -48.94%274.6万 |
| その他の非現金項目 | -72.73%120万 | 162.92%560万 | -25.00%-300万 | 275.91%825万 | 344.28%1,515万 | 320.00%440万 | -71.15%-890万 | -166.67%-240万 | -251.49%-469万 | 42.32%341万 |
| 運転資金の増減額 | -2,300.00%-1,760万 | 233.50%2,750万 | 59.70%-2,140万 | 84.98%-1,491.8万 | 252.32%5,798.2万 | 101.56%80万 | 0.96%-2,060万 | -21.23%-5,310万 | -11,401.82%-9,934.3万 | -55.01%1,645.7万 |
| -売上債権増減額 | 0.70%-2,850万 | 8.75%1,740万 | 13.17%-1,780万 | -169.03%-181.2万 | 1.50%3,138.8万 | 16.08%-2,870万 | 46.79%1,600万 | -310.00%-2,050万 | 112.11%262.5万 | 221.57%3,092.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.21%1,540万 | 137.12%1,110万 | 160.16%1,480万 | 76.81%-2,442.6万 | 175.80%1,557.4万 | 155.34%1,450万 | -2.75%-2,990万 | 16.61%-2,460万 | -3,764.21%-1.05億 | -310.19%-2,054.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -130.00%-450万 | 85.07%-100万 | -130.00%-1,840万 | 235.11%1,132万 | 81.31%1,102万 | 63.04%1,500万 | -157.69%-670万 | 13.98%-800万 | -82.84%337.8万 | -64.64%607.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.82%1,450万 | 229.82%2,960万 | 81.25%-630万 | 1,196.68%7,586.8万 | 136.39%8,576.8万 | 1,262.50%4,650万 | -130.30%-2,280万 | -14.68%-3,360万 | -105.83%-691.8万 | -52.80%3,628.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.00%-20万 | -106.67%-620万 | 121.33%160万 | -0.28%-2,137.7万 | 16.25%-587.7万 | -21.95%-500万 | 51.61%-300万 | -87.50%-750万 | -32.83%-2,131.7万 | -41.81%-701.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.65%-10万 | ---540万 | -128.57%-160万 | 1.13%-550.1万 | 6.12%-250.1万 | -2,200.00%-230万 | --0 | 58.82%-70万 | 30.38%-556.4万 | -27.34%-266.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---40万 | --192.3万 | ---27.7万 | ---140万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --90万 | --70万 | 209.21%16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%-15.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.63%-30万 | -1,883.33%-1,070万 | 103.66%30万 | 8.30%-2,478.9万 | 15.70%-828.9万 | -111.90%-890万 | 108.22%60万 | -43.86%-820万 | 21.50%-2,703.3万 | -112.15%-983.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.36%-1,000万 | -114.92%-640万 | -308.97%-1,630万 | 576.82%4,171.7万 | -41.54%1,341.7万 | -111.32%-2,240万 | 328.19%4,290万 | 439.13%780万 | 71.27%-874.9万 | 1,167.99%2,295.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.2万 | ---4.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 31.25%-1,768.1万 | 211.76%1.9万 | --20万 | ---- | ---- | 18.14%-2,571.7万 | -6.25%-1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.45%-1,870万 | -297.53%-3,200万 | -2,410.00%-2,510万 | 85.03%-1,036.1万 | 154.06%583.9万 | -190.74%-3,140万 | 143.67%1,620万 | 90.48%-100万 | 26.83%-6,920.1万 | 16.13%-1,080.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.89%7,550万 | 134.48%8,840万 | 47.04%1.19億 | -55.47%8,100.9万 | -39.19%4,190万 | -58.76%3,580万 | -72.60%3,770万 | -55.47%8,100万 | -4.80%1.82億 | -44.03%6,890万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.58%-450万 | -118.33%-1,310万 | 27.34%-3,110万 | 139.47%4,071.8万 | 432.45%8,331.8万 | 132.63%620万 | 88.95%-600万 | 5.93%-4,280万 | -897.41%-1.03億 | -73.64%1,564.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,300.00%-340万 | -95.12%20万 | 180.00%40万 | -216.10%-262.5万 | -73.07%-612.5万 | -109.09%-10万 | 17.14%410万 | -141.67%-50万 | 91.94%226.1万 | -577.97%-353.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.34%6,760万 | 110.89%7,550万 | 134.48%8,840万 | 47.02%1.19億 | 47.02%1.19億 | -39.19%4,190万 | -58.76%3,580万 | -72.60%3,770万 | -55.47%8,100.9万 | -55.47%8,100.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.89%1,380万 | 169.50%1,800万 | 73.27%-1,120万 | 243.91%4,888.6万 | 182.11%7,738.6万 | 536.67%3,930万 | -48.85%-2,590万 | -19.71%-4,190万 | -136.04%-3,396.9万 | -60.61%2,743.1万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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