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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.05%-61.1万 | -6.19%-240.1万 | -20.42%-57.2万 | -84.50%-76.2万 | 32.21%-54.5万 | 8.26%-52.2万 | -15.42%-226.1万 | 0.42%-47.5万 | 2.13%-41.3万 | -57.65%-80.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.12%-80.6万 | 16.29%-334.1万 | 18.70%-89.1万 | -27.62%-104.9万 | 43.99%-74.1万 | 12.00%-66万 | 15.01%-399.1万 | 41.42%-109.6万 | 2.38%-82.2万 | -90.91%-132.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 300.00%11.2万 | -54.35%6.3万 | 197.37%14.8万 | -132.76%-3.8万 | -93.02%9,000 | -224.44%-5.6万 | -42.02%13.8万 | -480.00%-15.2万 | 45.00%11.6万 | 448.65%12.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | 0.00%5,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -41.82%48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.75%82.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -73.72%3.6万 | -60.94%31.6万 | -77.65%4万 | -69.39%4.5万 | -72.91%9.4万 | 0.74%13.7万 | -31.38%80.9万 | -9.60%17.9万 | -37.18%14.7万 | 90.66%34.7万 |
| その他の非現金項目 | 84.85%12.2万 | 445.45%12万 | -44.22%-36.2万 | 128.89%30.9万 | 32.10%10.7万 | 15.79%6.6万 | -89.72%2.2万 | -469.12%-25.1万 | 164.71%13.5万 | 42.11%8.1万 |
| 運転資金の増減額 | -660.00%-7.6万 | 36.23%-4.4万 | -42.11%1.1万 | -400.00%-3万 | 61.54%-1.5万 | 83.05%-1万 | -162.16%-6.9万 | -80.21%1.9万 | -81.13%1万 | -105.26%-3.9万 |
| -売掛金増減額 | -36.07%-8.3万 | 480.00%1.9万 | 153.33%3.8万 | -20.00%1.2万 | -44.44%3万 | 31.46%-6.1万 | -111.36%-5,000 | -28.57%1.5万 | -16.67%1.5万 | 12.50%5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.27%7,000 | 1.56%-6.3万 | -775.00%-2.7万 | -740.00%-4.2万 | 51.61%-4.5万 | 70.00%5.1万 | -195.52%-6.4万 | -94.67%4,000 | -114.29%-5,000 | -38.81%-9.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.05%-61.1万 | -6.19%-240.1万 | -20.42%-57.2万 | -84.50%-76.2万 | 32.21%-54.5万 | 8.26%-52.2万 | -15.42%-226.1万 | 0.42%-47.5万 | 2.13%-41.3万 | -57.65%-80.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864.47%-286.1万 | -11,796.36%-654.3万 | -606.1万 | -3,443.75%-56.7万 | 169.23%9,000 | 392.31%7.6万 | 67.46%-5.5万 | 0 | 90.64%-1.6万 | -1.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -143,350.00%-286.9万 | -7,539.77%-672.3万 | -33,655.56%-607.6万 | -2,246.15%-61万 | -133.33%-3.5万 | 93.10%-2,000 | 50.00%-8.8万 | -500.00%-1.8万 | 84.80%-2.6万 | -650.00%-1.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -89.74%8,000 | 445.45%18万 | -16.67%1.5万 | 330.00%4.3万 | 2,100.00%4.4万 | 2,500.00%7.8万 | 371.43%3.3万 | 350.00%1.8万 | --1万 | 0.00%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864.47%-286.1万 | -11,796.36%-654.3万 | ---606.1万 | -3,443.75%-56.7万 | 169.23%9,000 | 392.31%7.6万 | 67.46%-5.5万 | --0 | 90.64%-1.6万 | ---1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 995万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000万 | --5万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --995万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.39%799.2万 | 88.72%1,678.5万 | -16.27%1,415.4万 | -9.99%1,565.8万 | 95.99%1,626.9万 | 88.72%1,678.5万 | -19.41%889.4万 | 80.44%1,690.5万 | 74.40%1,739.5万 | -20.81%830.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -678.48%-347.2万 | -217.16%-894.4万 | -1,296.42%-663.3万 | -209.79%-132.9万 | -105.87%-53.6万 | 25.04%-44.6万 | 458.74%763.4万 | 0.21%-47.5万 | 27.66%-42.9万 | 1,890.78%913.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -230.00%-23.1万 | -41.25%15.1万 | 32.68%47.1万 | -186.89%-17.5万 | -92.31%-7.5万 | -3,600.00%-7万 | 1,935.71%25.7万 | 35,400.00%35.5万 | -408.33%-6.1万 | -2,050.00%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.64%428.9万 | -52.39%799.2万 | -52.39%799.2万 | -16.27%1,415.4万 | -9.99%1,565.8万 | 95.99%1,626.9万 | 88.72%1,678.5万 | 88.72%1,678.5万 | 80.44%1,690.5万 | 74.40%1,739.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -564.12%-348万 | -288.42%-912.4万 | -1,248.48%-664.8万 | -212.53%-137.2万 | 29.18%-58万 | 12.37%-52.4万 | -10.02%-234.9万 | -2.71%-49.3万 | 25.97%-43.9万 | -59.96%-81.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
