| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.38%-8,136.9万 | 2.01%-1.04億 | -159.62%-1.32億 | -105.08%-7,156.8万 | -117.69%-6,133.5万 | -141.10%-1.26億 | -124.63%-1.06億 | -31.48%2.22億 | 14.08億 | 344.20%3.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.47%2.04億 | 97.70%-512.4万 | -239.14%-2,030.4万 | 69.51%-2.18億 | 190.47%1.65億 | 42.02%-1.75億 | -32.57%-2.22億 | 122.80%1,459.2万 | ---7.16億 | 86.38%-1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 121.15%4,409.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -26.84%4,754.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,499.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -681.67%-2.85億 | -184.98%-9,887.4万 | -154.02%-1.12億 | -99.22%1,392.1万 | -288.97%-3.59億 | -91.94%4,901.7万 | -80.57%1.16億 | -46.55%2.07億 | --17.84億 | -54.84%1.9億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -98.92%261.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.42億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 80.41%-3,182.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.62億 | ---- |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | 104.04%67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,676.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -91.99%3,375.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.38%-8,136.9万 | 2.01%-1.04億 | -159.62%-1.32億 | -105.08%-7,156.8万 | -117.69%-6,133.5万 | -141.10%-1.26億 | -124.63%-1.06億 | -31.48%2.22億 | --14.08億 | 344.20%3.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.44%-5,466万 | -16.43%1.51億 | 121.82%4,947.3万 | 108.69%1.58億 | 111.54%1,880.6万 | 143.15%1.86億 | 128.83%1.8億 | 62.21%-2.27億 | -18.19億 | 58.57%-1.63億 |
| 貸付金の純収益支払い | -145.67%-5,463.5万 | -14.40%1.47億 | 127.58%4,484.3万 | 106.54%1.48億 | 110.93%1,869万 | 117.36%1.2億 | 123.96%1.72億 | 76.06%-1.63億 | ---22.57億 | 53.68%-1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 76.03%-46.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.95%-192.3万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -79.82%78.3万 | -94.09%473.3万 | -81.93%8,562.8万 | --0 | -99.39%159.9万 | -95.91%388万 | -17.28%8,014.9万 | --4.74億 | 231.23%1,968.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -42.99%300万 | --0 | ---6,968.8万 | --0 | --6,590.4万 | --526.2万 | ---1.41億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 98.30%-2.5万 | 78.48%-52.4万 | 123.26%35.8万 | 85.31%-532.8万 | 101.00%11.6万 | 56.65%-147万 | 68.51%-243.5万 | 88.63%-153.9万 | ---3,626.7万 | -340.48%-1,160.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.44%-5,466万 | -16.43%1.51億 | 121.82%4,947.3万 | 108.69%1.58億 | 111.54%1,880.6万 | 143.15%1.86億 | 128.83%1.8億 | 62.21%-2.27億 | ---18.19億 | 58.57%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.72%1.1億 | 24.74%-4,372.2万 | 71.58%1.02億 | -161.82%-1.39億 | 94.66%-1,525.6万 | -76.98%-1.25億 | -125.70%-5,809.8万 | -83.35%5,919.3万 | 2.25億 | -159.26%-2.86億 |
| 借入金純額 | 188.60%1.11億 | 29.66%-4,084.2万 | 239.09%1.02億 | -171.66%-1.67億 | 95.21%-1,367.8万 | -80.79%-1.25億 | -125.09%-5,806.6万 | -91.56%3,003万 | --2.32億 | -113.72%-2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -205.38%-85.2万 | -8,900.00%-288万 | 68.22%-26.6万 | 61.83%-272.6万 | -3,022.22%-157.8万 | 83.02%-27.9万 | 99.40%-3.2万 | -273.66%-83.7万 | ---714.1万 | 100.00%5.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.72%1.1億 | 24.74%-4,372.2万 | 71.58%1.02億 | -161.82%-1.39億 | 94.66%-1,525.6万 | -76.98%-1.25億 | -125.70%-5,809.8万 | -83.35%5,919.3万 | --2.25億 | -159.26%-2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.12%2.47億 | -26.58%2.44億 | -18.97%2.25億 | -40.16%2.77億 | -25.47%2.83億 | -39.37%3.48億 | -38.88%3.32億 | -40.16%2.77億 | --4.64億 | -26.64%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.71%-2,632.1万 | -81.08%306.5万 | -65.36%1,879.4万 | 71.70%-5,265.9万 | 43.28%-5,778.5万 | 66.41%-6,533.1万 | -48.02%1,620.3万 | -31.47%5,425.4万 | ---1.86億 | -91.40%-1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.15%7.1万 | 33.33%-3万 | -126.56%-1.7万 | 114.72%2.4万 | -129.79%-2.8万 | 131.43%3.3万 | 72.39%-4.5万 | 481.82%6.4万 | ---16.3万 | 198.95%9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.03%2.2億 | -29.12%2.47億 | -26.58%2.44億 | -18.97%2.25億 | -18.97%2.25億 | -25.47%2.83億 | -39.37%3.48億 | -38.88%3.32億 | --2.77億 | -40.16%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.38%-8,136.9万 | 0.65%-1.04億 | -160.35%-1.33億 | -105.08%-7,156.8万 | -117.69%-6,133.5万 | -141.10%-1.26億 | -123.95%-1.04億 | -31.19%2.2億 | --14.08億 | 314.22%3.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
