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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.25万 | 68.28%-40.19万 | -3.69%-174.91万 | 43.97%-498.25万 | 7.12%-202.86万 | 0 | 48.88%-126.71万 | 9.52%-168.68万 | -39.08%-889.25万 | -7.79%-218.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---142.96万 | 59.67%-130.12万 | 24.76%-226.43万 | 33.42%-1,275.22万 | -51.34%-651.67万 | --0 | 35.64%-322.6万 | 32.10%-300.95万 | -72.60%-1,915.23万 | 0.87%-430.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.41万 | ---1.98万 | -92.12%2.19万 | 405.88%38.01万 | 290.90%10.2万 | --0 | --0 | --27.81万 | ---12.43万 | ---5.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---6,221 | -1.01%46.18万 | 3.95%47.92万 | 33.34%185.85万 | 129.21%93.09万 | --0 | 1,635.77%46.65万 | 510.51%46.1万 | 1,191.72%139.37万 | 546.00%40.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --12.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --1.98万 | ---1.53万 | -142.73%-26.34万 | -142.73%-26.34万 | --0 | --0 | --0 | --61.64万 | --61.64万 |
| 株式ベースの報酬 | --25.88万 | --0 | -36.39%36.6万 | -46.56%426.36万 | 650.56%249.92万 | --0 | -58.61%118.9万 | -78.04%57.53万 | 52.16%797.83万 | -85.19%33.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 44.56%-7.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.88万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 110.32%1,675 | -315.47%-29万 | -262.73%-29.92万 | --0 | 1,731.12%2.54万 | -1,114.82%-1.62万 | 18,665.38%13.46万 | 448.15%18.39万 |
| 運転資金の増減額 | ---58.14万 | 57.40%43.75万 | -1,477.49%-33.82万 | 354.52%177.21万 | 92.17%146.96万 | --0 | 175.74%27.79万 | 119.08%2.46万 | 160.22%38.99万 | 13,230.29%76.48万 |
| -売掛金増減額 | --5.07万 | -215.51%-16.34万 | 35.33%-8.53万 | 226.57%99.72万 | 71.01%98.76万 | --0 | 121.67%14.15万 | 63.83%-13.19万 | -439.54%-78.78万 | 642.42%57.75万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.03万 | -107.18%-2,042 |
| -前払費用増減額 | --25.45万 | -99.60%503 | -981.94%-28.35万 | 1,519.10%28.9万 | 4.05%13.05万 | --0 | 1,827.26%12.63万 | 366.27%3.21万 | 9.93%1.79万 | 37.17%12.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---79.62万 | 563.91%60.63万 | 43.65%21.48万 | -92.07%9.25万 | -162.97%-14.83万 | --0 | -55.94%9.13万 | -57.36%14.96万 | 216.19%116.68万 | 302.75%23.56万 |
| -その他運転資金の変動 | ---9.04万 | 92.74%-5,891 | -628.30%-18.43万 | 246.85%39.34万 | 391.11%49.99万 | --0 | -542.71%-8.12万 | 62.92%-2.53万 | 4.55%11.34万 | ---17.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---178.25万 | 68.28%-40.19万 | -3.69%-174.91万 | 43.97%-498.25万 | 7.12%-202.86万 | --0 | 48.88%-126.71万 | 9.52%-168.68万 | -39.08%-889.25万 | -7.79%-218.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 78.48%-12.28万 | -9,831.07%-12.06万 | 0 | 99.88%-640 | 89.05%-1,572 | -413.67%-57.06万 | 101.47%1,239 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 84.14%-9,420 | -682.23%-7,208 | --0 | 95.13%-640 | 89.05%-1,572 | 37.58%-5.94万 | 101.81%1,238 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.12万 | --1 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 78.48%-12.28万 | -9,831.07%-12.06万 | --0 | 99.88%-640 | 89.05%-1,572 | -413.67%-57.06万 | 101.47%1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 283.98万 | -41.69%34.34万 | 22.96%173.7万 | 42.64%427.85万 | 830.04%227.69万 | 0 | 230.94%58.89万 | -46.54%141.27万 | -78.32%299.95万 | -96.82%24.48万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -15.12%-7,555 | -93.34%6,038 | 25.29%1.92万 | --0 | 98.78%-6,563 | -101.38%-6,563 | 109.17%9.07万 | 101.59%1.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --297.56万 | --0 | 16.28%149.74万 | --211.33万 | --82.55万 | --0 | --0 | --128.78万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.48万 | -42.33%34.34万 | 123.08%29.33万 | -25.79%218.19万 | 457.82%145.49万 | --0 | 590.18%59.55万 | -93.93%13.15万 | -60.21%294.01万 | -85.85%26.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20.06万 | --0 | ---4.61万 | 27.60%-2.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.62%-3.13万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --283.98万 | -41.69%34.34万 | 22.96%173.7万 | 42.64%427.85万 | 830.04%227.69万 | --0 | 230.94%58.89万 | -46.54%141.27万 | -78.32%299.95万 | -96.82%24.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.73%17.02万 | -82.72%16.17万 | -80.48%20.12万 | -86.26%103.1万 | -91.37%25.69万 | -94.65%25.69万 | -88.68%93.57万 | -86.26%103.1万 | 4,205.12%750.18万 | 56.15%297.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --105.73万 | 91.38%-5.85万 | 95.63%-1.2万 | 87.21%-82.67万 | 106.59%12.77万 | --0 | 80.39%-67.88万 | -136.08%-27.56万 | -188.21%-646.35万 | -134.63%-193.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---8.46万 | --6.7万 | -115.24%-2.75万 | 57.66%-3,058 | -2,438.92%-18.34万 | --0 | --0 | 31,703.88%18.03万 | -36,015.00%-7,223 | ---7,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344.90%114.3万 | -33.73%17.02万 | -82.72%16.17万 | -80.48%20.12万 | -80.48%20.12万 | -91.37%25.69万 | -94.65%25.69万 | -88.68%93.57万 | -86.26%103.1万 | -86.26%103.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---178.25万 | 68.30%-40.19万 | -3.60%-174.91万 | 47.25%-499.19万 | 6.73%-203.58万 | --0 | 57.91%-126.77万 | 10.13%-168.83万 | -45.84%-946.3万 | -4.21%-218.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
