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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.86%2.1億 | 205.18%2.66億 | 205.18%2.66億 | 196.22%1.05億 | 187.43%1.37億 | 148.06%1.58億 | 3.96%8,732.2万 | 3.96%8,732.2万 | -65.40%3,547.9万 | 207.07%4,777.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 32.86%2.1億 | 205.18%2.66億 | 205.18%2.66億 | 196.22%1.05億 | 187.43%1.37億 | 148.06%1.58億 | 3.96%8,732.2万 | 3.96%8,732.2万 | -65.40%3,547.9万 | 207.07%4,777.1万 |
| -売掛金 | 234.77%272.5万 | 159.60%208.2万 | 159.60%208.2万 | 156.05%131.1万 | 37.72%70.1万 | -58.32%81.4万 | -39.93%80.2万 | -39.93%80.2万 | -47.91%51.2万 | 10.35%50.9万 |
| 流動資産合計 | 34.91%2.15億 | 206.38%2.71億 | 206.38%2.71億 | 194.41%1.07億 | 186.14%1.39億 | 141.70%1.59億 | 3.25%8,836.5万 | 3.25%8,836.5万 | -65.01%3,628.9万 | 190.60%4,842.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.74%13.9万 | -25.93%14.4万 |
| -投資有価証券 | 21.16%4,203.4万 | 14.17%3,822.2万 | 14.17%3,822.2万 | --3,748.4万 | 42,368.67%3,524.9万 | 16,036.28%3,469.3万 | 10,630.13%3,347.8万 | 10,630.13%3,347.8万 | ---- | --8.3万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.74%13.9万 | -25.93%14.4万 |
| -その他の無形資産 | 48.74%1,082.1万 | 56.94%1,014万 | 56.94%1,014万 | 56.45%880.5万 | 58.40%764.1万 | 61.06%727.5万 | 58.20%646.1万 | 58.20%646.1万 | 39.55%562.8万 | 65.08%482.4万 |
| 規制資産 | 234.77%272.5万 | 159.60%208.2万 | 159.60%208.2万 | 156.05%131.1万 | 37.72%70.1万 | -58.32%81.4万 | -39.93%80.2万 | -39.93%80.2万 | -47.91%51.2万 | 10.35%50.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.67%19.5万 | -59.33%24.4万 | -59.33%24.4万 | -62.56%29.2万 | -63.62%21.5万 | -35.83%41.2万 | -22.88%60万 | -22.88%60万 | -6.92%78万 | 75.14%59.1万 |
| -資本リース債務 | -52.67%19.5万 | -59.33%24.4万 | -59.33%24.4万 | -62.56%29.2万 | -63.62%21.5万 | -35.83%41.2万 | -22.88%60万 | -22.88%60万 | -6.92%78万 | 75.14%59.1万 |
| -未払い法人所得税 | 21.32%4,311.9万 | 14.38%3,925.6万 | 14.38%3,925.6万 | 4,672.03%3,822.4万 | 4,161.04%3,609.1万 | 5,103.95%3,554.3万 | 4,126.72%3,432.1万 | 4,126.72%3,432.1万 | 342.54%80.1万 | -83.23%84.7万 |
| -その他の未払金 | 0.00%428.7万 | 0.00%428.7万 | 0.00%428.7万 | 0.00%428.7万 | 0.00%428.7万 | --428.7万 | --428.7万 | --428.7万 | --428.7万 | --428.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 47.02%766万 | 47.02%766万 | ---- | ---- | 65.63%747.5万 | 56.46%521万 | 56.46%521万 | 37.87%375.7万 | --392.2万 |
| 流動負債合計 | 66.00%4,038.9万 | 207.04%4,517.2万 | 207.04%4,517.2万 | 122.04%2,754.6万 | 200.00%2,597.4万 | 111.57%2,433.1万 | 7.18%1,471.2万 | 7.18%1,471.2万 | 24.52%1,240.6万 | 38.96%865.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --8.3万 |
| 長期前払費用 | 92.91%3.15億 | 82.70%2.58億 | 82.70%2.58億 | 71.84%2.2億 | 62.22%1.87億 | 56.17%1.63億 | 58.62%1.41億 | 58.62%1.41億 | 92.02%1.28億 | 112.00%1.15億 |
| 長期積立金 | 21.16%4,203.4万 | 14.17%3,822.2万 | 14.17%3,822.2万 | --3,748.4万 | --3,524.9万 | --3,469.3万 | --3,347.8万 | --3,347.8万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --866.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 39.47%8,350.8万 | 72.19%8,442.8万 | 72.19%8,442.8万 | 397.99%6,577万 | 552.97%6,206.5万 | 391.46%5,987.4万 | 237.25%4,903.3万 | 237.25%4,903.3万 | 30.20%1,320.7万 | -15.74%950.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 59.20%5.22億 | 116.46%5.21億 | 116.46%5.21億 | 59.19%3.3億 | 59.21%3.29億 | 58.81%3.28億 | 16.91%2.41億 | 16.91%2.41億 | 1.28%2.07億 | 98.14%2.07億 |
| -普通株式 | 59.20%5.22億 | 116.46%5.21億 | 116.46%5.21億 | 59.19%3.3億 | 59.21%3.29億 | 58.81%3.28億 | 16.91%2.41億 | 16.91%2.41億 | 1.28%2.07億 | 98.14%2.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.17%10.1万 | 91.38%11.1万 | 91.38%11.1万 | 297.06%13.5万 | 171.79%10.6万 | 32.18%11.5万 | -41.41%5.8万 | -41.41%5.8万 | -34.62%3.4万 | -58.02%3.9万 |
| 少数株主持分 | --55.6万 | 247.24%56.6万 | 247.24%56.6万 | ---- | ---- | ---- | -20.10%16.3万 | -20.10%16.3万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 64.69%5.43億 | 129.16%5.42億 | 129.16%5.42億 | 97.23%3.37億 | 98.64%3.33億 | 93.21%3.3億 | 35.36%2.37億 | 35.36%2.37億 | 0.25%1.71億 | 136.05%1.68億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
