ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.66%-464.2万 | -217.05%-628.4万 | 203.94%61.7万 | -209.76%-450.7万 | -74.61%27.8万 | -46.47%-267.3万 | 55.11%-198.2万 | 106.22%20.3万 | -1,131.91%-145.5万 | 242.02%109.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.14%-47.7万 | -39.18%-1,362.3万 | -32.88%-590.4万 | 12.58%-140.4万 | 67.73%-24.3万 | -103.32%-607.1万 | -124.34%-978.8万 | -196.99%-444.3万 | -183.25%-160.6万 | 46.82%-75.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,089.74%85.4万 | -972.57%-121.2万 | ---125万 | --30.6万 | ---30.8万 | --3.9万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -40.82%5.8万 | --0 | --0 | -29.17%3.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -37.36%192.5万 | 58.46%600.4万 | -18.80%158.9万 | 266.41%140.7万 | 68.90%-6.5万 | 85.46%307.3万 | 30.07%378.9万 | 525.24%195.7万 | -64.54%38.4万 | -127.83%-20.9万 |
| その他の非現金項目 | -261.84%-201万 | 144.32%43万 | ---12.8万 | ---82万 | --13.6万 | --124.2万 | 106.93%17.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -416.11%-493.4万 | -45.66%211.7万 | 140.29%631万 | -1,615.02%-399.6万 | -62.53%75.8万 | -83.85%-95.6万 | 425.21%389.6万 | 213.68%262.6万 | -122.28%-23.3万 | 3,328.81%202.3万 |
| -売掛金増減額 | -4,846.15%-64.3万 | -248.78%-79.3万 | 2.07%-28.4万 | -20,233.33%-61万 | -92.17%11.3万 | 97.90%-1.3万 | 140.63%53.3万 | 17.85%-29万 | 99.42%-3,000 | 880.54%144.4万 |
| -前払費用増減額 | 87.69%-8,000 | -1,309.09%-13.3万 | -1.75%5.6万 | 186.00%12.9万 | -702.38%-25.3万 | -204.84%-6.5万 | 105.24%1.1万 | 189.06%5.7万 | -552.17%-15万 | 165.63%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -387.81%-428.3万 | -9.22%304.3万 | 128.68%653.8万 | -4,293.75%-351.5万 | 67.23%89.8万 | -2,538.89%-87.8万 | 934.57%335.2万 | 251.03%285.9万 | -105.03%-8万 | 74.35%53.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.66%-464.2万 | -217.05%-628.4万 | 203.94%61.7万 | -209.76%-450.7万 | -74.61%27.8万 | -46.47%-267.3万 | 55.11%-198.2万 | 106.22%20.3万 | -1,131.91%-145.5万 | 242.02%109.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.42%-5,354.5万 | -70.67%-1.05億 | -128.42%-3,434万 | -158.48%-2,810.7万 | -23.89%-2,135.2万 | -16.11%-2,164.1万 | -71.90%-6,178万 | 0.11%-1,503.4万 | 16.84%-1,087.4万 | -302.19%-1,723.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -147.42%-5,354.5万 | -70.10%-1.05億 | -126.09%-3,399万 | -158.48%-2,810.7万 | -23.89%-2,135.2万 | -16.11%-2,164.1万 | -71.90%-6,178万 | 0.11%-1,503.4万 | 16.84%-1,087.4万 | -302.19%-1,723.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.42%-5,354.5万 | -70.67%-1.05億 | -128.42%-3,434万 | -158.48%-2,810.7万 | -23.89%-2,135.2万 | -16.11%-2,164.1万 | -71.90%-6,178万 | 0.11%-1,503.4万 | 16.84%-1,087.4万 | -302.19%-1,723.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.89%201.3万 | 332.34%2.9億 | 191.44%1.95億 | -216.22%-4.3万 | 576.81%46.7万 | 30,881.82%9,542.4万 | -45.53%6,716.6万 | 28,505.11%6,675.2万 | -99.96%3.7万 | 146.94%6.9万 |
| 借入金純額 | 775.53%127万 | -101.36%-44.8万 | -100.14%-4.7万 | 69.83%-5.4万 | 12.15%-15.9万 | -74.07%-18.8万 | 3,973.11%3,284.4万 | 5,813.89%3,331.2万 | -175.38%-17.9万 | -5.85%-18.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3億 | --2億 | --0 | --0 | --1億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.82%75.1万 | -96.25%128.8万 | -99.80%6.8万 | -94.91%1.1万 | 150.40%62.6万 | 40.14%58.3万 | 3,460.37%3,432.2万 | 9,536.89%3,344万 | -3.57%21.6万 | 941.67%25万 |
| 支払利息CFF | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,049万 | ---551.9万 | ---- | ---- | ---497.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.89%201.3万 | 332.34%2.9億 | 191.44%1.95億 | -216.22%-4.3万 | 576.81%46.7万 | 30,881.82%9,542.4万 | -45.53%6,716.6万 | 28,505.11%6,675.2万 | -99.96%3.7万 | 146.94%6.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205.18%2.66億 | 3.96%8,732.2万 | 196.22%1.05億 | 187.43%1.37億 | 148.06%1.58億 | 3.96%8,732.2万 | 7,899.62%8,399.6万 | -65.40%3,547.9万 | 207.07%4,777.1万 | 207.52%6,384.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.00%-5,617.4万 | 5,148.65%1.79億 | 209.73%1.61億 | -165.68%-3,265.7万 | -28.23%-2,060.7万 | 452.82%7,111万 | -95.90%340.4万 | 379.88%5,192.1万 | -114.13%-1,229.2万 | -208.86%-1,607万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.85%8.9万 | 742.31%50.1万 | 834.62%57.3万 | --44.4万 | ---44.9万 | ---6.6万 | ---7.8万 | ---7.8万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.86%2.1億 | 205.18%2.66億 | 205.18%2.66億 | 196.22%1.05億 | 187.43%1.37億 | 148.06%1.58億 | 3.96%8,732.2万 | 3.96%8,732.2万 | -65.40%3,547.9万 | 207.07%4,777.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.66%-464.2万 | -217.05%-628.4万 | 203.94%61.7万 | -209.76%-450.7万 | -74.61%27.8万 | -46.47%-267.3万 | 55.11%-198.2万 | 106.22%20.3万 | -1,131.91%-145.5万 | 242.02%109.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
