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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -98.27%2,477 | -52.43%11.12万 | 83.73%11.91万 | 2.90%9.7万 | 2.90%9.7万 | -69.74%14.35万 | 628.54%23.37万 | -75.89%6.48万 | 680.71%9.42万 | 680.71%9.42万 |
| -現金及び現金同等物 | -98.27%2,477 | -52.43%11.12万 | 83.73%11.91万 | 2.90%9.7万 | 2.90%9.7万 | -28.79%14.35万 | 628.54%23.37万 | -75.89%6.48万 | 680.71%9.42万 | 680.71%9.42万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.78%64.05万 | -56.54%57.68万 | -17.34%97.48万 | 1,808.83%172.79万 | 1,808.83%172.79万 | 1,197.43%148.2万 | 1,462.88%132.72万 | 1,255.64%117.93万 | 333.97%9.05万 | 333.97%9.05万 |
| -売掛金 | -55.61%59.52万 | -57.76%53.65万 | -18.69%91.48万 | 4,473.67%168.27万 | 4,473.67%168.27万 | 1,852.54%134.09万 | 2,019.82%127.02万 | 1,193.27%112.51万 | 76.37%3.68万 | 76.37%3.68万 |
| -貸付金 | -67.87%4.53万 | -29.33%4.03万 | 10.49%6万 | -15.77%4.53万 | -15.77%4.53万 | 209.69%14.11万 | 127.98%5.7万 | --5.43万 | --5.37万 | --5.37万 |
| 棚卸資産 | -87.59%21.66万 | -59.26%29.55万 | -74.82%26.24万 | 4,613.54%38.25万 | 4,613.54%38.25万 | 648.38%174.56万 | 213.14%72.53万 | --104.22万 | --8,114 | --8,114 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 1,304.07%1.83万 | 4,141.26%9,458 | 4,141.26%9,458 | ---- | -94.11%8,741 | -92.57%1,301 | -75.49%223 | -75.49%223 |
| その他の流動資産 | -66.02%1.83万 | --1.83万 | ---- | ---- | ---- | --5.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -74.37%87.79万 | -56.35%100.18万 | -39.91%137.46万 | 1,048.10%221.68万 | 1,048.10%221.68万 | 238.91%342.49万 | 361.72%229.49万 | 512.49%228.76万 | 470.61%19.31万 | 470.61%19.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.80%30.63万 | -28.87%32.51万 | -27.75%34.4万 | --36.28万 | --36.28万 | --38.19万 | --45.71万 | --47.61万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | -14.82%49.12万 | -13.09%50.85万 | -12.72%52.57万 | --54.3万 | --54.3万 | --57.67万 | --58.51万 | --60.23万 | --0 | --0 |
| -減価償却累計额 | 5.06%-18.49万 | -43.24%-18.33万 | -43.97%-18.18万 | ---18.02万 | ---18.02万 | ---19.48万 | ---12.8万 | ---12.63万 | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.50%81.56万 | 3.11%83.2万 | 5.13%84.83万 | --86.46万 | --86.46万 | -16.81%144.37万 | -54.48%80.69万 | -59.16%80.69万 | --0 | --0 |
| -のれん | -75.75%35.01万 | -56.61%35.01万 | -56.61%35.01万 | --35.01万 | --35.01万 | 141.86%144.37万 | 35.17%80.69万 | 35.17%80.69万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --46.55万 | --48.19万 | --49.82万 | --51.45万 | --51.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 236.89%54.24万 | 137.45%54.24万 | -9.85%46.68万 | -81.71%14万 | -81.71%14万 | -4.16%16.1万 | -10.28%22.84万 | 208.23%51.78万 | 355.63%76.55万 | 355.63%76.55万 |
| 非流動資産合計 | -16.22%166.44万 | 13.88%169.95万 | -7.87%165.91万 | 78.63%136.74万 | 78.63%136.74万 | 4.37%198.66万 | -26.38%149.24万 | -15.99%180.08万 | -21.18%76.55万 | -21.18%76.55万 |
| 資産合計 | -53.02%254.23万 | -28.68%270.13万 | -25.80%303.37万 | 273.92%358.42万 | 273.92%358.42万 | 85.71%541.16万 | 50.03%378.73万 | 62.43%408.84万 | -4.62%95.85万 | -4.62%95.85万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.88%165.94万 | 73.83%164.51万 | 106.19%145.65万 | 4,458.49%182.87万 | 4,458.49%182.87万 | 1,863.93%141.97万 | 1,400.49%94.64万 | 1,427.70%70.64万 | -36.62%4.01万 | -36.62%4.01万 |
| -買掛金 | 10.28%141.04万 | 50.52%142.45万 | 78.90%126.38万 | 4,030.63%165.71万 | 4,030.63%165.71万 | 1,669.26%127.9万 | 1,400.49%94.64万 | 1,427.70%70.64万 | -36.62%4.01万 | -36.62%4.01万 |
| -未払配当金 | 76.89%24.89万 | --22.06万 | --19.28万 | --17.16万 | --17.16万 | --14.07万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 引当金 | --5,510 | --5,510 | --5,510 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.77%217.89万 | 113.73%210.16万 | 304.33%271.13万 | 1,911.95%225.38万 | 1,911.95%225.38万 | 449.01%194.95万 | 136.19%98.33万 | 199.20%67.06万 | -53.59%11.2万 | -53.59%11.2万 |
| -短期借入金 | 12.02%211.41万 | 120.71%203.67万 | 332.93%264.65万 | 1,855.22%219.02万 | 1,855.22%219.02万 | 431.47%188.72万 | 121.67%92.28万 | 172.75%61.13万 | -53.59%11.2万 | -53.59%11.2万 |
| -資本リース債務 | 4.07%6.48万 | 7.22%6.48万 | 9.38%6.48万 | --6.36万 | --6.36万 | --6.23万 | --6.05万 | --5.93万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -94.92%11.86万 | -63.78%29.89万 | -57.54%27.52万 | 5,110.40%57.84万 | 5,110.40%57.84万 | 1,105.00%233.65万 | 521.62%82.53万 | 568.01%64.83万 | 97.72%1.11万 | 97.72%1.11万 |
| その他の流動負債 | -35.02%42.62万 | -4.20%91.82万 | 482.61%443.72万 | -11.20%98.18万 | -11.20%98.18万 | 46.51%65.58万 | 61.79%95.84万 | -65.53%76.16万 | 32.52%110.55万 | 32.52%110.55万 |
| 流動負債合計 | -31.01%438.86万 | 33.82%496.93万 | 218.85%888.58万 | 344.73%564.26万 | 344.73%564.26万 | 457.06%636.15万 | 202.04%371.34万 | 7.98%278.69万 | 8.49%126.88万 | 8.49%126.88万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.51%38.33万 | -56.78%42.93万 | -59.92%49.55万 | --51.22万 | --51.22万 | --52.87万 | --99.34万 | --123.63万 | --0 | --0 |
| -長期借入金 | -28.26%20.4万 | -68.05%23.4万 | -70.36%28.45万 | --28.45万 | --28.45万 | --28.44万 | --73.24万 | --95.98万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -26.64%17.92万 | -25.17%19.53万 | -23.69%21.1万 | --22.77万 | --22.77万 | --24.43万 | --26.1万 | --27.65万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -27.51%38.33万 | -56.78%42.93万 | -59.92%49.55万 | --51.22万 | --51.22万 | --52.87万 | --99.34万 | --123.63万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -30.74%477.19万 | 14.70%539.86万 | 133.18%938.13万 | 385.10%615.48万 | 385.10%615.48万 | 503.36%689.02万 | 282.83%470.68万 | 55.88%402.31万 | 8.49%126.88万 | 8.49%126.88万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.48%943.31万 | 4.14%931.36万 | 0.91%902.45万 | 4.54%902.45万 | 4.54%902.45万 | 51.58%894.32万 | 67.37%894.32万 | 73.07%894.32万 | 103.91%863.3万 | 103.91%863.3万 |
| -普通株式 | 5.46%943万 | 4.12%931.04万 | 0.91%902.33万 | 4.54%902.33万 | 4.54%902.33万 | 51.59%894.19万 | 67.38%894.18万 | 73.08%894.18万 | 103.92%863.18万 | 103.92%863.18万 |
| -優先株 | 138.46%3,181 | 131.49%3,146 | -11.33%1,205 | 0.33%1,204 | 0.33%1,204 | 11.17%1,334 | 12.69%1,359 | 12.69%1,359 | 41.84%1,200 | 41.84%1,200 |
| 利益剰余金 | -4.98%-2,478.36万 | -8.67%-2,504.67万 | -27.07%-2,790.85万 | -19.03%-2,409.83万 | -19.03%-2,409.83万 | -159.87%-2,360.73万 | -159.87%-2,304.82万 | -118.50%-2,196.34万 | -164.21%-2,024.51万 | -164.21%-2,024.51万 |
| 資本剰余金 | -0.49%1,312.08万 | -1.13%1,303.58万 | -4.20%1,253.64万 | 10.63%1,250.31万 | 10.63%1,250.31万 | 172.92%1,318.55万 | 180.81%1,318.55万 | 178.68%1,308.55万 | 260.00%1,130.19万 | 260.00%1,130.19万 |
| 株主資本 | -50.79%-222.96万 | -193.34%-269.73万 | -9,829.41%-634.76万 | -728.63%-257.06万 | -728.63%-257.06万 | -183.44%-147.86万 | -171.01%-91.95万 | 202.12%6.52万 | -88.66%-31.02万 | -88.66%-31.02万 |
| 資本合計 | -50.79%-222.96万 | -193.34%-269.73万 | -9,829.41%-634.76万 | -728.63%-257.06万 | -728.63%-257.06万 | -183.44%-147.86万 | -171.01%-91.95万 | 202.12%6.52万 | -88.66%-31.02万 | -88.66%-31.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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