ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.75%-23.05万 | 105.61%25.28万 | 50.98%-38.82万 | -41.11%-124.95万 | -313.74%-39.13万 | -248.02%-18.93万 | 121.55%12.3万 | -127.41%-79.19万 | -552.97%-88.55万 | 23.64%-9.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.72%29.15万 | 370.81%288.97万 | -107.53%-378.91万 | 70.74%-368.15万 | 95.88%-46.01万 | -52.77%-32.85万 | -190.22%-106.7万 | 23.58%-182.58万 | -668.76%-1,258.25万 | -523.15%-1,116.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.79%-48.45万 | -1,711.17%-329.81万 | 915.34%348.87万 | -60.44%124.85万 | -69.38%101.73万 | 34.79%-31.71万 | 115.90%20.47万 | -78.62%34.36万 | 9,655.92%315.63万 | 563.36%332.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.34%3.51万 | 137.61%4.51万 | 107.94%2.51万 | 334,854.05%12.39万 | 199,054.05%7.37万 | --1.92万 | 143.59%1.9万 | -72.27%1.21万 | --37 | --37 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -84.84%3.12万 | -82.36%57.38万 | -98.28%5.42万 | --16.69万 | --14.69万 | -20.39%20.58万 | --325.35万 | --316.25万 |
| 運転資金の増減額 | -173.98%-15.01万 | 15.76%61.37万 | 151.87%18.27万 | -53.86%-13.08万 | -426.68%-51.16万 | -29.03%20.29万 | 320.98%53.01万 | -940.45%-35.22万 | -593.34%-8.5万 | 45.48%-9.71万 |
| -売掛金増減額 | 59.49%-5.87万 | 153.73%37.83万 | 258.36%76.78万 | -2,695.53%-97.63万 | -2,749.91%-34.17万 | -1,553.48%-14.48万 | -2,700.72%-70.41万 | 423.99%21.43万 | ---3.49万 | --1.29万 |
| -在庫増減額 | 106.33%7.89万 | 78.49%-3.31万 | 193.08%12万 | -1,944.76%-16.59万 | 505.48%136.32万 | -75,991.88%-124.64万 | 33.62%-15.37万 | ---12.89万 | ---8,114 | --22.51万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -108.51%-1万 | 100.66%1,191 | -1,444.25%-9,235 | -69.79%4.43万 | 160.35%9,606 | 189.77%11.75万 | -19,954.40%-18.07万 | -96.87%687 | --14.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.14%2.6万 | -64.45%27.05万 | -149.50%-39.33万 | 2,437.20%112.46万 | 147.53%14.21万 | 51.00%37.91万 | 1,171.80%76.1万 | -162.48%-15.76万 | -919.47%-4.81万 | -49.41%-29.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.30%-1.6万 | -9.38%-1.57万 | -63.52%-1.54万 | ---- | ---- | ---1.48万 | ---1.44万 | ---9,428 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -114.78%-18.03万 | -95.48%2.37万 | -231.51%-29.76万 | -1,995.06%-10.4万 | -861.78%-175.81万 | 1,896.13%122.01万 | 1,366.15%52.38万 | -198.18%-8.98万 | --5,486 | ---18.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.75%-23.05万 | 105.61%25.28万 | 50.98%-38.82万 | -41.11%-124.95万 | -313.74%-39.13万 | -248.02%-18.93万 | 121.55%12.3万 | -127.41%-79.19万 | -552.97%-88.55万 | 23.64%-9.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.17%-5,042 | -277.58%-7,344 | -107.48%-1.47万 | 117.10%18.57万 | 108.82%9.58万 | -10.45万 | -1,945 | 19.64万 | -108.62万 | -108.62万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,408 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --22.35万 | --0 | --0 | --0 | --22.35万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 95.95%-4.18万 | --0 | ---130 | --129 | ---4.18万 | ---103.25万 | ---103.25万 |
| その他の投資活動純額 | 94.95%-5,042 | -254.10%-7,344 | -200.10%-1.47万 | 115.77%8,471 | --9.58万 | ---9.99万 | ---2,074 | --1.47万 | ---5.37万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.17%-5,042 | -277.58%-7,344 | -107.48%-1.47万 | 117.10%18.57万 | 108.82%9.58万 | ---10.45万 | ---1,945 | --19.64万 | ---108.62万 | ---108.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.71%12.68万 | -689.58%-25.35万 | -25.56%42.51万 | -48.07%106.65万 | -76.82%24.89万 | 389.44%20.36万 | -87.12%4.3万 | -5.65%57.1万 | 1,291.35%205.39万 | 689.82%107.35万 |
| 借入金純額 | -37.71%12.68万 | -689.58%-25.35万 | -25.56%42.51万 | 36.92%106.65万 | -47.43%24.89万 | 43.80%20.36万 | -48.62%4.3万 | 612.32%57.1万 | 498.38%77.89万 | 299.67%47.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --60万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.71%12.68万 | -689.58%-25.35万 | -25.56%42.51万 | -48.07%106.65万 | -76.82%24.89万 | 389.44%20.36万 | -87.12%4.3万 | -5.65%57.1万 | 1,291.35%205.39万 | 689.82%107.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.43%11.12万 | 71.03%11.91万 | 2.90%9.7万 | 680.71%9.42万 | -28.79%14.35万 | 628.54%23.37万 | -74.10%6.97万 | 680.71%9.42万 | 19,057.14%1.21万 | --20.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.58%-10.87万 | -104.86%-7,979 | 190.38%2.22万 | -96.68%2,730 | 56.60%-4.66万 | -153.18%-9.01万 | 169.23%16.4万 | -109.56%-2.46万 | 584.28%8.22万 | -989.47%-10.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.27%2,477 | -52.43%11.12万 | 71.03%11.91万 | 2.90%9.7万 | 2.90%9.7万 | -28.79%14.35万 | 628.54%23.37万 | -74.10%6.97万 | 680.71%9.42万 | 680.71%9.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.98%-23.05万 | 105.61%25.28万 | 50.98%-38.82万 | -41.60%-125.39万 | -313.74%-39.13万 | -251.47%-19.37万 | 121.55%12.3万 | -127.41%-79.19万 | -552.97%-88.55万 | 23.64%-9.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
