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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.88%-1.28万 | 43.24%-9.03万 | 88.54%-1.79万 | 31.12%-43.54万 | 98.26%-5,131 | -419.54%-11.53万 | 15.38%-15.91万 | -22.83%-15.58万 | -100.15%-63.21万 | -8.37%-29.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -756.04%-134.78万 | -3.57%-15.89万 | 16.23%-15.05万 | 25.26%-78.3万 | 28.42%-29.25万 | 37.45%-15.74万 | 22.06%-15.34万 | 5.71%-17.97万 | -16.88%-104.76万 | 35.18%-40.86万 |
| その他の非現金項目 | 1,626.80%81.24万 | 350.40%7.7万 | 428.27%7.7万 | -29.08%16.77万 | 510.42%8.9万 | -72.59%4.7万 | -31.97%1.71万 | -42.00%1.46万 | -34.46%23.65万 | --1.46万 |
| 運転資金の増減額 | 164.09%3,125 | 62.95%-8,470 | 500.30%5.57万 | 0.48%17.99万 | 100.36%19.84万 | -108.42%-4,876 | -39.38%-2.29万 | -75.95%9,271 | -18.52%17.9万 | 3,724.97%9.9万 |
| -売掛金増減額 | -62.28%788 | -23.51%-788 | --0 | --0 | --0 | 26,212.50%2,089 | -5,700.00%-638 | -351.04%-1,451 | 198.56%549 | 98.20%-10 |
| -前払費用増減額 | 91.87%-788 | 157.99%1,872 | -141.88%-619 | -372.16%-1.01万 | 105.05%1,300 | -4,568.20%-9,696 | -112.29%-3,228 | -50.95%1,478 | 199.63%3,728 | -403.60%-2.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.43%3,125 | 49.71%-9,554 | 508.75%5.63万 | 8.75%19万 | 57.94%19.71万 | -95.26%2,731 | 55.46%-1.9万 | -73.56%9,244 | -21.99%17.47万 | 4,142.33%12.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.88%-1.28万 | 43.24%-9.03万 | 88.54%-1.79万 | 31.12%-43.54万 | 98.26%-5,131 | -419.54%-11.53万 | 15.38%-15.91万 | -22.83%-15.58万 | -100.15%-63.21万 | -8.37%-29.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.23%2.99万 | 7.03万 | 0 | -89.13%4万 | 0 | 4万 | 0 | -99.84%45 | -59.56%36.82万 | -56.73%34.09万 |
| 借入金純額 | -25.23%2.99万 | ---- | ---- | --4万 | --0 | --4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.45%36.82万 | -55.48%34.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --45 | --0 | --0 | --0 | --45 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.23%2.99万 | --7.03万 | --0 | -89.13%4万 | --0 | --4万 | --0 | -99.84%45 | -59.56%36.82万 | -56.73%34.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.89%3,135 | -95.61%1.22万 | -93.83%2.7万 | -37.53%43.72万 | -85.61%5.46万 | -63.67%14.86万 | -54.80%27.73万 | -37.53%43.72万 | 714.05%69.98万 | 175.09%37.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.10%-9,716 | 87.40%-2万 | 88.54%-1.79万 | -49.80%-39.54万 | -111.18%-5,131 | -239.35%-7.53万 | 15.38%-15.91万 | -56.46%-15.58万 | -144.38%-26.39万 | -91.10%4.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.16%6,581 | -63.92%1.1万 | 175.51%3,081 | -1,227.22%-1.49万 | -293.04%-2.25万 | -152.93%-1.87万 | 286.66%3.05万 | -130.53%-4,080 | -93.10%1,319 | -74.70%1.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -97.89%3,135 | -95.61%1.22万 | -93.83%2.7万 | -93.83%2.7万 | -85.61%5.46万 | -63.67%14.86万 | -54.80%27.73万 | -37.53%43.72万 | -37.53%43.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.88%-1.28万 | 43.24%-9.03万 | 88.54%-1.79万 | 31.12%-43.54万 | 98.26%-5,131 | -419.54%-11.53万 | 15.38%-15.91万 | -22.83%-15.58万 | -100.15%-63.21万 | -8.37%-29.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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