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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.45%-3.05万 | -2,082.44%-1.38万 | 89.72%-1.32万 | -100.74%-779 | 97.35%-2,943 | -85.90%-8,849 | 99.46%-632 | -85.21%-12.84万 | 446.76%10.49万 | -184.75%-11.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.92%6,253 | -153.92%-6,571 | 83.61%-4.05万 | -124.51%-2.48万 | 99.69%-564 | -77.36%-2.73万 | 130.00%1.22万 | -144.46%-24.69万 | 36.29%-1.11万 | -996.45%-17.99万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.49万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -299.28%-3.67万 | 43.66%-7,222 | 203.24%2.73万 | -79.27%2.4万 | 96.87%-2,379 | 73.54%1.84万 | 83.37%-1.28万 | -183.45%-2.64万 | 972.88%11.59万 | -242.55%-7.59万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%484 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 98.46%1,679 | -10.78%-4,913 | -101.12%-288 | -94.26%1,479 | --1,822 | --846 | ---4,435 | 200.00%2.58万 | --2.58万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -318.41%-3.84万 | 72.46%-2,309 | 152.34%2.76万 | -74.86%2.26万 | 94.67%-4,201 | 29.22%1.76万 | 89.12%-8,384 | -190.95%-5.26万 | 800.91%8.97万 | -2,454.01%-7.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -244.45%-3.05万 | -2,082.44%-1.38万 | 89.72%-1.32万 | -100.74%-779 | 97.35%-2,943 | -85.90%-8,849 | 99.46%-632 | -85.21%-12.84万 | 446.76%10.49万 | -184.75%-11.09万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -83.02%11.55万 | -334.42%-10.58万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.02%11.55万 | -407.54%-13.87万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.02%11.55万 | -334.42%-10.58万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.85%89.83万 | -1.43%91.21万 | -1.38%92.53万 | -1.49%91.29万 | 12.26%91.58万 | 12.62%92.46万 | -1.43%92.53万 | 186.49%93.83万 | 0.35%92.66万 | -11.55%81.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.45%-3.05万 | -2,082.44%-1.38万 | -1.69%-1.32万 | 9.94%-779 | -102.67%-2,943 | -85.90%-8,849 | 99.46%-632 | -102.13%-1.3万 | -105.82%-865 | 10,298.96%11.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.24%86.78万 | -2.85%89.83万 | -1.43%91.21万 | -1.43%91.21万 | -1.49%91.29万 | 12.26%91.58万 | 12.62%92.46万 | -1.38%92.53万 | -1.38%92.53万 | 0.35%92.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.45%-3.05万 | -2,082.44%-1.38万 | 89.72%-1.32万 | -100.74%-779 | 97.35%-2,943 | -85.90%-8,849 | 99.46%-632 | -85.21%-12.84万 | 446.76%10.49万 | -184.75%-11.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
