| (FY)2015/09/30 | (Q4)2015/09/30 | (Q3)2015/06/30 | (Q2)2015/03/31 | (Q1)2014/12/31 | (FY)2014/09/30 | (Q4)2014/09/30 | (Q3)2014/06/30 | (Q2)2014/03/31 | (Q1)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.93%-108.14万 | -192.03%-26.15万 | -215.13%-32.77万 | -130.35%-45.14万 | 86.76%-4.09万 | -42.69%-69.8万 | 70.34%-8.95万 | -10.87%-10.4万 | -132.09%-19.6万 | -3,293.00%-30.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -47.35%-189.76万 | -840.78%-282.48万 | -307.06%-43.1万 | ---- | ---- | -1,291.42%-128.78万 | 44.74%-30.03万 | 182.10%20.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 392.00%172.09万 | -223.33%-84.84万 | 140.00%80.94万 | 367.59%176.2万 | 63.46%-2,090 | -440.13%-58.93万 | -416.74%-26.24万 | 822.26%33.73万 | ---65.85万 | ---5,719 |
| 減価償却費及び償却費 | 953.51%4.72万 | 3,896.01%4.51万 | 21.15%1,352 | -136.23%-400 | 0.00%1,128 | 109.06%4,476 | 57.76%1,128 | 118.82%1,116 | 143.71%1,104 | 143.63%1,128 |
| その他の非現金項目 | -358.81%-639.28万 | ---655.52万 | --15.95万 | -133.91%-23.68万 | 135.59%23.98万 | ---139.33万 | ---- | ---- | --69.84万 | ---67.38万 |
| 運転資金の増減額 | 108.03%44.49万 | 352.22%23.39万 | 116.62%6.22万 | 82.48%11.12万 | -48.13%3.76万 | -46.30%21.39万 | 727.20%5.17万 | 203.45%2.87万 | -71.45%6.1万 | -67.16%7.25万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --7,510 | --1,497 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -93.22%1.26万 | -105.87%-2,448 | -156.84%-1.07万 | -92.08%4,332 | -69.63%2.13万 | -27.91%18.54万 | -29.02%4.17万 | 1,975.60%1.88万 | -44.56%5.47万 | -30.30%7.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,417.97%43.23万 | 2,342.38%24.53万 | 632.40%7.28万 | 1,481.98%9.94万 | 568.30%1.48万 | -79.85%2.85万 | 115.00%1万 | 137.18%9,944 | -94.53%6,283 | -98.16%2,208 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.93%-108.14万 | -192.03%-26.15万 | -215.13%-32.77万 | -130.35%-45.14万 | 86.76%-4.09万 | -42.69%-69.8万 | 70.34%-8.95万 | -10.87%-10.4万 | -132.09%-19.6万 | -3,293.00%-30.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,348.89%-21.88万 | -1,562 | -5.88万 | -15.85万 | 0 | -63.97%-4,919 | 0 | 0 | 0 | -4,919 |
| 固定資産取引の純額 | -3,098.64%-15.73万 | --5.99万 | ---5.88万 | ---15.85万 | --0 | -63.97%-4,919 | --0 | --0 | --0 | ---4,919 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,348.89%-21.88万 | ---1,562 | ---5.88万 | ---15.85万 | --0 | -63.97%-4,919 | --0 | --0 | --0 | ---4,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.20%129.81万 | 127.16%9.77万 | 439.73%55.59万 | 384.82%57.45万 | -80.66%7万 | 15.31%62.65万 | -82.23%4.3万 | -46.91%10.3万 | 51.34%11.85万 | 1,148.28%36.2万 |
| 借入金純額 | 202.32%138.91万 | 13.69%10.91万 | 516.97%63.55万 | 384.82%57.45万 | -50.70%7万 | 337.62%45.95万 | --9.6万 | 106.00%10.3万 | 115.45%11.85万 | --14.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.00%22万 | --0 | --9万 | --0 | --13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.73%-9.1万 | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | -128.15%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.20%129.81万 | 127.16%9.77万 | 439.73%55.59万 | 384.82%57.45万 | -80.66%7万 | 15.31%62.65万 | -82.23%4.3万 | -46.91%10.3万 | 51.34%11.85万 | 1,148.28%36.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.51%5,143 | 634.83%17.89万 | -62.88%9,400 | -56.42%4.48万 | -71.14%1.56万 | 1,683.97%5.42万 | -78.65%2.43万 | 50.61%2.53万 | 347.95%10.28万 | 1,683.97%5.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.46%-2,719 | -764.35%-16.6万 | 17,447.80%16.95万 | 54.31%-3.54万 | -40.01%2.92万 | -195.89%-4.91万 | 67.91%-1.92万 | -101.00%-977 | -1,162.88%-7.75万 | 144.07%4.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.87%2,424 | -52.87%2,424 | 634.83%17.89万 | -62.88%9,400 | -56.42%4.48万 | -90.51%5,143 | -90.51%5,143 | -78.65%2.43万 | 50.61%2.53万 | 347.95%10.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.87%-125.02万 | -137.93%-21.3万 | -271.66%-38.64万 | -211.23%-60.99万 | 86.97%-4.09万 | -42.82%-70.29万 | 70.34%-8.95万 | -7.44%-10.4万 | -132.09%-19.6万 | -3,347.11%-31.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
