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| (FY)2024/09/07 | (Q4)2024/09/07 | (Q3)2024/06/01 | (Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.67%2,401万 | -3.67%2,401万 | -7.64%2,620.1万 | -15.66%2,371.2万 | -12.93%2,486.2万 | -32.43%2,492.5万 | -32.43%2,492.5万 | -71.30%2,836.8万 | --2,811.6万 | -72.75%2,855.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.67%2,401万 | -3.67%2,401万 | -7.64%2,620.1万 | -15.66%2,371.2万 | -12.93%2,486.2万 | -32.43%2,492.5万 | -32.43%2,492.5万 | -71.30%2,836.8万 | --2,811.6万 | -72.75%2,855.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -47.34%217.8万 | -47.34%217.8万 | -36.41%260.8万 | 5.89%359.4万 | 20.43%397.3万 | 15.02%413.6万 | 15.02%413.6万 | -16.15%410.1万 | --339.4万 | -23.19%329.9万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | -36.41%260.8万 | 5.89%359.4万 | 20.43%397.3万 | ---- | ---- | -16.15%410.1万 | --339.4万 | -23.19%329.9万 |
| -未収法人所得税 | -36.97%116.8万 | -36.97%116.8万 | ---- | ---- | ---- | -21.38%185.3万 | -21.38%185.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -55.76%101万 | -55.76%101万 | ---- | ---- | ---- | 84.26%228.3万 | 84.26%228.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -3.78%315.7万 | -3.78%315.7万 | -3.91%341.2万 | -11.53%348.4万 | -27.80%344.3万 | -52.34%328.1万 | -52.34%328.1万 | -66.69%355.1万 | --393.8万 | -66.47%476.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.5万 | --11.5万 | --150万 |
| その他の流動資産 | 18.31%43.3万 | 18.31%43.3万 | -14.21%46.5万 | -24.77%72.9万 | -53.53%48.7万 | -68.93%36.6万 | -68.93%36.6万 | -29.43%54.2万 | --96.9万 | 21.16%104.8万 |
| 流動資産合計 | -8.96%2,977.8万 | -8.96%2,977.8万 | -10.88%3,268.6万 | -13.72%3,151.9万 | -16.35%3,276.5万 | -37.34%3,270.8万 | -37.34%3,270.8万 | -68.15%3,667.7万 | --3,653.2万 | -68.45%3,916.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.73%1,722.8万 | -21.73%1,722.8万 | -33.23%1,582.9万 | -53.32%1,720.7万 | -63.77%2,063.2万 | -70.18%2,201.2万 | -70.18%2,201.2万 | -81.71%2,370.8万 | --3,686.4万 | -55.44%5,695.2万 |
| -有形固定資産総額 | -11.45%6,475.8万 | -11.45%6,475.8万 | -33.23%1,582.9万 | -53.32%1,720.7万 | -63.77%2,063.2万 | -42.47%7,312.8万 | -42.47%7,312.8万 | -83.48%2,370.8万 | --3,686.4万 | -58.48%5,695.2万 |
| -減価償却累計额 | 7.02%-4,753万 | 7.02%-4,753万 | ---- | ---- | ---- | 4.09%-5,111.6万 | 4.09%-5,111.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --304.2万 | --304.2万 | --317.5万 | --325.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.47%195.8万 | -29.47%195.8万 | -26.64%215.1万 | -24.54%232.2万 | -13.43%255.2万 | -12.54%277.6万 | -12.54%277.6万 | -31.29%293.2万 | --307.7万 | -8.36%294.8万 |
| -その他の無形資産 | -29.47%195.8万 | -29.47%195.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.54%277.6万 | -12.54%277.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -0.96%30.9万 | -0.96%30.9万 | -5.94%26.9万 | -44.03%30万 | -49.49%30万 | -52.00%31.2万 | -52.00%31.2万 | -90.14%28.6万 | --53.6万 | -86.43%59.4万 |
| 非流動資産合計 | -10.21%2,253.7万 | -10.21%2,253.7万 | -20.43%2,142.4万 | -42.98%2,308.1万 | -61.18%2,348.4万 | -67.68%2,510万 | -67.68%2,510万 | -80.32%2,692.6万 | --4,047.7万 | -55.33%6,049.4万 |
| 資産合計 | -9.50%5,231.5万 | -9.50%5,231.5万 | -14.93%5,411万 | -29.10%5,460万 | -43.56%5,624.9万 | -55.48%5,780.8万 | -55.48%5,780.8万 | -74.76%6,360.3万 | --7,700.9万 | -61.60%9,966.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 46.83%1,012.8万 | 46.83%1,012.8万 | -38.67%439.9万 | -49.66%477.8万 | -71.55%505.7万 | -65.87%689.8万 | -65.87%689.8万 | -15.83%717.3万 | --949.2万 | 106.39%1,777.6万 |
| -短期借入金 | 77.58%716.7万 | 77.58%716.7万 | -66.45%145万 | -66.15%176.3万 | -81.89%207.5万 | -65.63%403.6万 | -65.63%403.6万 | 295.06%432.2万 | --520.8万 | 1,366.97%1,145.7万 |
| -資本リース債務 | 3.46%296.1万 | 3.46%296.1万 | 3.44%294.9万 | -29.62%301.5万 | -52.81%298.2万 | -66.20%286.2万 | -66.20%286.2万 | -61.62%285.1万 | --428.4万 | -19.32%631.9万 |
| 流動性繰延負債 | -11.91%361.6万 | -11.91%361.6万 | -36.62%363万 | -31.05%405万 | -28.97%417.5万 | -25.38%410.5万 | -25.38%410.5万 | -6.65%572.7万 | --587.4万 | -9.65%587.8万 |
| 流動負債合計 | -1.20%2,864.7万 | -1.20%2,864.7万 | -22.09%2,439.2万 | -21.13%2,593.6万 | -36.12%2,919.4万 | -45.10%2,899.6万 | -45.10%2,899.6万 | -46.83%3,130.7万 | --3,288.5万 | -21.62%4,569.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.80%4,974.6万 | -4.80%4,974.6万 | 1.04%5,284.8万 | -17.49%5,239万 | -29.46%5,248.4万 | -40.76%5,225.4万 | -40.76%5,225.4万 | -64.64%5,230.6万 | --6,349.2万 | -38.87%7,440万 |
| -長期借入金 | -5.69%3,937.6万 | -5.69%3,937.6万 | 8.47%4,438.4万 | 8.50%4,347.5万 | 53.86%4,259.7万 | 52.00%4,175.2万 | 52.00%4,175.2万 | -49.00%4,092万 | --4,006.8万 | -26.35%2,768.5万 |
| -リース債務 | -1.26%1,037万 | -1.26%1,037万 | -25.66%846.4万 | -61.94%891.5万 | -78.84%988.7万 | -82.71%1,050.2万 | -82.71%1,050.2万 | -83.17%1,138.6万 | --2,342.4万 | -44.47%4,671.5万 |
| 非流動負債合計 | -4.80%4,974.6万 | -4.80%4,974.6万 | 1.04%5,284.8万 | -17.49%5,239万 | -29.46%5,248.4万 | -40.76%5,225.4万 | -40.76%5,225.4万 | -64.64%5,230.6万 | --6,349.2万 | -38.87%7,440万 |
| 負債合計 | -3.52%7,839.3万 | -3.52%7,839.3万 | -7.62%7,724万 | -18.73%7,832.6万 | -31.99%8,167.8万 | -42.39%8,125万 | -42.39%8,125万 | -59.56%8,361.3万 | --9,637.7万 | -33.29%1.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.75%1.82億 | 0.75%1.82億 | 0.80%1.81億 | 1.01%1.81億 | 3.75%1.81億 | 3.79%1.8億 | 3.79%1.8億 | 4.32%1.8億 | --1.79億 | 1.19%1.74億 |
| -普通株式 | 0.75%1.82億 | 0.75%1.82億 | 0.80%1.81億 | 1.01%1.81億 | 3.75%1.81億 | 3.79%1.8億 | 3.79%1.8億 | 4.32%1.8億 | --1.79億 | 1.19%1.74億 |
| 資本剰余金 | -7.00%744.8万 | -7.00%744.8万 | -7.41%752.3万 | -8.86%754.1万 | -39.43%767.2万 | -24.33%800.9万 | -24.33%800.9万 | -16.75%812.5万 | --827.4万 | 75.25%1,266.7万 |
| 利益剰余金 | -1.58%-2.21億 | -1.58%-2.21億 | -1.86%-2.17億 | -2.56%-2.18億 | -3.17%-2.19億 | -8.20%-2.17億 | -8.20%-2.17億 | -50.02%-2.13億 | ---2.12億 | -111.22%-2.12億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%536.7万 | 0.00%536.7万 | 0.00%536.7万 | 0.00%536.7万 | 3.91%536.7万 | 3.73%536.7万 | 3.73%536.7万 | 2.84%536.7万 | --536.7万 | 573.40%516.5万 |
| 株主資本 | -11.24%-2,607.8万 | -11.24%-2,607.8万 | -15.59%-2,313万 | -22.50%-2,372.6万 | -24.44%-2,542.9万 | -109.72%-2,344.2万 | -109.72%-2,344.2万 | -144.26%-2,001万 | ---1,936.8万 | -125.69%-2,043.5万 |
| 資本合計 | -11.24%-2,607.8万 | -11.24%-2,607.8万 | -15.59%-2,313万 | -22.50%-2,372.6万 | -24.44%-2,542.9万 | -109.72%-2,344.2万 | -109.72%-2,344.2万 | -144.26%-2,001万 | ---1,936.8万 | -125.69%-2,043.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
