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| (Q3)2024/06/01 | (Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.13%449.9万 | 102.04%9万 | 163.16%383.7万 | 84.15%-935万 | 84.71%-195.8万 | 122.86%310万 | 67.74%-441.7万 | 67.89%-607.5万 | -260.56%-5,898.1万 | 46.02%-1,280.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.37%30.7万 | 1,321.43%139.3万 | 83.15%-197.3万 | 86.48%-1,646.3万 | 93.68%-368.9万 | 94.48%-116.4万 | 100.47%9.8万 | 45.82%-1,170.8万 | -282.99%-1.22億 | -164.00%-5,840.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.00%8,000 | -302.78%-65.7万 | -99.50%1万 | --236.2万 | --4.4万 | -900.00%-2万 | 1,520.00%32.4万 | 5,135.00%201.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.62%172.9万 | -36.34%181.8万 | -48.13%195.5万 | -82.90%1,083.7万 | -96.06%200.6万 | -57.74%220.6万 | -33.30%285.6万 | 28.20%376.9万 | 618.59%6,338万 | 2,239.83%5,093.8万 |
| 資産減損費用 | --0 | -157.67%-98.1万 | ---- | 252.43%225.2万 | -17.37%52.8万 | --2.3万 | --170.1万 | ---- | --63.9万 | --63.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -43.31%30.5万 | -59.35%32.4万 | -99.78%5,000 | -33.58%390.3万 | -80.85%27.6万 | -53.30%53.8万 | -59.63%79.7万 | 75.10%229.2万 | 38.91%587.6万 | 0.49%144.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 95.92%-6.1万 | --0 | --0 | 95.38%-7.2万 | -59.26%1.1万 | -399.00%-149.5万 | -59.79%3.9万 |
| その他の非現金項目 | 8,013.33%121.7万 | 124.28%136.4万 | 203.66%144.6万 | -210.09%-604.2万 | -51.28%95.5万 | -98.99%1.5万 | -601.07%-561.7万 | -252.29%-139.5万 | 189.15%548.8万 | 144.39%196万 |
| 運転資金の増減額 | -37.88%93.3万 | 29.60%-317.1万 | 326.28%239.4万 | 44.74%-613.8万 | 77.98%-207.8万 | 576.83%150.2万 | -505.77%-450.4万 | 57.06%-105.8万 | -79,242.86%-1,110.8万 | -54.43%-943.9万 |
| -売掛金増減額 | 265.39%116.6万 | 339.06%61.2万 | -64.25%16.3万 | -119.56%-54万 | -102.05%-3.5万 | 12.96%-70.5万 | -200.79%-25.6万 | -71.62%45.6万 | 300.80%276.1万 | 225.83%171万 |
| -在庫増減額 | -81.40%7.2万 | -104.93%-4.1万 | -107.66%-16.2万 | -51.53%360.3万 | -92.85%27万 | -78.97%38.7万 | -51.77%83.1万 | 2,126.32%211.5万 | 201.06%743.4万 | 2,981.68%377.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.84%-16.7万 | 34.11%-337.5万 | 159.09%244.4万 | 60.04%-858.5万 | 93.84%-86.7万 | 288.49%154万 | -337.03%-512.2万 | 23.70%-413.6万 | -337.64%-2,148.5万 | -435.74%-1,407.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.96%28.2万 | -614.89%-24.2万 | -193.08%-12.1万 | 448.21%78万 | 181.48%17.6万 | 2,950.00%42.7万 | -65.19%4.7万 | 183.33%13万 | -672.41%-22.4万 | -154.27%-21.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -185.71%-42万 | -3,025.00%-12.5万 | -81.43%7万 | -443.84%-139.6万 | -155.84%-162.2万 | 72.88%-14.7万 | -102.35%-4,000 | -73.28%37.7万 | 237.63%40.6万 | 73.51%-63.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.13%449.9万 | 102.04%9万 | 163.16%383.7万 | 84.15%-935万 | 84.71%-195.8万 | 122.86%310万 | 67.74%-441.7万 | 67.89%-607.5万 | -260.56%-5,898.1万 | 46.02%-1,280.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.13%9.6万 | 427.27%14.4万 | -92.35%14.2万 | 105.20%196万 | 101.19%5.3万 | 101.40%9.4万 | 99.70%-4.4万 | 115.99%185.7万 | -109.14%-3,767.1万 | 42.09%-446.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.33%-1.2万 | --0 | 95.34%-3.2万 | 98.00%-71.6万 | 99.64%-1.8万 | 99.85%-9,000 | 99.98%-3,000 | 93.65%-68.6万 | -115.48%-3,588万 | 28.35%-499万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.33%-16.7万 | 76.11%-11.8万 | -1.59%-12.8万 | 60.21%-101.9万 | -194.26%-19.7万 | 73.10%-20.2万 | 51.33%-49.4万 | 87.45%-12.6万 | -21.84%-256.1万 | 125.46%20.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.7万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -9.84%27.5万 | 13.42%26.2万 | 15.27%30.2万 | 44.81%111.5万 | 0.00%31.7万 | 71.35%30.5万 | 216.44%23.1万 | 29.70%26.2万 | 3.91%77万 | 317.11%31.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --258万 | ---4.9万 | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.13%9.6万 | 427.27%14.4万 | -92.35%14.2万 | 105.20%196万 | 101.19%5.3万 | 101.40%9.4万 | 99.70%-4.4万 | 115.99%185.7万 | -109.14%-3,767.1万 | 42.09%-446.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.42%-210.6万 | -134.39%-138.4万 | 1.75%-404.2万 | -157.11%-457万 | 96.56%-153.8万 | -121.93%-294.2万 | -86.37%402.4万 | -142.12%-411.4万 | -85.58%800.2万 | -31,373.94%-4,469.3万 |
| 借入金純額 | 47.99%-82.9万 | -123.69%-114.1万 | -35.99%-266万 | -99.76%2.9万 | 97.16%-123.8万 | -111.14%-159.4万 | -84.24%481.7万 | -118.09%-195.6万 | 414.97%1,215.8万 | -6,144.33%-4,352.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.67%-1.7万 | 51.61%-1.5万 | ---- | -163.12%-8.9万 | 94.85%-1.9万 | ---1.2万 | 68.04%-3.1万 | ---- | -94.70%14.1万 | -138.68%-36.9万 |
| 支払利息CFF | 7.49%-126万 | 71.07%-22.8万 | 35.79%-138.5万 | -4.51%-461.6万 | 73.32%-30.9万 | -59.86%-136.2万 | 19.59%-78.8万 | -51.16%-215.7万 | -39.78%-441.7万 | -64.26%-115.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 400.00%3,000 | -11.67%10.6万 | -22.22%2.8万 | -3.70%2.6万 | -16.13%2.6万 | 99.12%-1,000 | -95.20%12万 | --3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.42%-210.6万 | -134.39%-138.4万 | 1.75%-404.2万 | -157.11%-457万 | 96.56%-153.8万 | -121.93%-294.2万 | -86.37%402.4万 | -142.12%-411.4万 | -85.58%800.2万 | -31,373.94%-4,469.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.66%2,371.2万 | -12.93%2,486.2万 | -32.43%2,492.5万 | -70.62%3,688.5万 | -71.30%2,836.8万 | -73.41%2,811.6万 | -72.75%2,855.3万 | -70.62%3,688.5万 | 20.24%1.26億 | -37.08%9,884.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 887.70%248.9万 | -163.16%-115万 | 99.24%-6.3万 | 86.51%-1,196万 | 94.44%-344.3万 | 103.67%25.2万 | -145.76%-43.7万 | 59.88%-833.2万 | -519.49%-8,865万 | -96.23%-6,196.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.64%2,620.1万 | -15.66%2,371.2万 | -12.93%2,486.2万 | -32.43%2,492.5万 | -32.43%2,492.5万 | -71.30%2,836.8万 | -73.41%2,811.6万 | -72.75%2,855.3万 | -70.62%3,688.5万 | -70.62%3,688.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.53%432万 | 99.43%-2.8万 | 153.39%367.7万 | 88.62%-1,108.5万 | 87.64%-217.3万 | 114.12%288.9万 | 82.84%-491.4万 | 77.59%-688.7万 | -177.47%-9,742.2万 | 44.18%-1,758.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
