| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.50%-1.58億 | -47.70%1.19億 | -153.70%-6,170万 | -183.26%-5,920万 | -214.66%-1.57億 | 234.96%3.64億 | 91.67%2.28億 | 232.37%1.15億 | 0.42%7,110万 | -958.62%-4,980万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.87%2.03億 | 12.71%8,160万 | -17.52%3,860万 | 67.29%4,500万 | 83.65%3,820万 | -6.66%1.67億 | 42.52%7,240万 | 17.88%4,680万 | -43.72%2,690万 | -48.64%2,080万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -493.75%-950万 | ---450万 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-160万 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-160万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%300万 | 0.00%70万 | 12.50%90万 | -25.00%60万 | 14.29%80万 | 11.11%300万 | 0.00%70万 | 14.29%80万 | 60.00%80万 | -12.50%70万 |
| 繰延税金 | 21.74%1,680万 | -11.45%1,470万 | 225.00%200万 | -40.00%60万 | 77.27%-50万 | 10.40%1,380万 | 46.90%1,660万 | -161.54%-160万 | 183.33%100万 | -1,000.00%-220万 |
| 運転資金の増減額 | -348.21%-3.82億 | -83.64%2,240万 | -248.88%-9,990万 | -633.17%-1.08億 | -178.44%-1.96億 | 258.95%1.54億 | 172.71%1.37億 | 152.06%6,710万 | 20.96%2,020万 | -103.17%-7,050万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 311.00%6,520万 | 198.99%5,950万 | 1,427.27%1,460万 | 77.38%-380万 | 84.50%-510万 | -152.64%-3,090万 | -11.16%1,990万 | 88.04%-110万 | -179.62%-1,680万 | -234.84%-3,290万 |
| -その他流動資産の変動 | -349.67%-4.98億 | -138.55%-4,560万 | -279.84%-1.34億 | -296.53%-1.08億 | -338.05%-2.11億 | 238.50%1.99億 | 210.50%1.18億 | 159.66%7,440万 | 1,343.18%5,470万 | 9.07%-4,810万 |
| -その他運転資金の変動 | 446.26%5,090万 | 753.85%850万 | 411.29%1,930万 | 120.34%360万 | 85.71%1,950万 | -27.83%-1,470万 | 87.38%-130万 | -224.00%-620万 | ---1,770万 | 269.35%1,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.50%-1.58億 | -47.70%1.19億 | -153.70%-6,170万 | -183.26%-5,920万 | -214.66%-1.57億 | 234.96%3.64億 | 91.67%2.28億 | 232.37%1.15億 | 0.42%7,110万 | -958.62%-4,980万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,333.33%730万 | 820.00%360万 | 1,000.00%450万 | -200.00%-60万 | -113.33%-20万 | -76.92%30万 | -66.67%-50万 | 16.67%-50万 | 80.00%-20万 | -53.13%150万 |
| 資本支出 | -69.23%-220万 | -60.00%-80万 | -20.00%-60万 | -200.00%-60万 | -100.00%-20万 | 62.86%-130万 | -66.67%-50万 | 28.57%-50万 | 80.00%-20万 | 93.33%-10万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 493.75%950万 | --450万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%160万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%160万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,333.33%730万 | 820.00%360万 | 1,000.00%450万 | -200.00%-60万 | -113.33%-20万 | -76.92%30万 | -66.67%-50万 | 16.67%-50万 | 80.00%-20万 | -53.13%150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.48%1,630万 | 93.55%-80万 | 300.00%20万 | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -1,200.00%-1,320万 | -12,300.00%-1,240万 | -10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,428.57%1,630万 | -900.00%-80万 | 300.00%20万 | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -158.33%-70万 | 200.00%10万 | ---10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.48%1,630万 | 93.55%-80万 | 300.00%20万 | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -1,200.00%-1,320万 | -12,300.00%-1,240万 | ---10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.63%6.16億 | -10.42%3.59億 | 45.17%4.16億 | 112.06%4.59億 | 132.63%6.16億 | 72.40%2.65億 | 174.09%4.01億 | 22.68%2.87億 | 33.17%2.16億 | 72.40%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.38%-1.35億 | -43.26%1.22億 | -149.87%-5,700万 | -160.74%-4,270万 | -224.59%-1.57億 | 215.83%3.51億 | 81.43%2.15億 | 230.78%1.14億 | -1.26%7,030万 | -643.82%-4,840万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.88%4.81億 | -21.88%4.81億 | -10.42%3.59億 | 45.17%4.16億 | 112.06%4.59億 | 132.63%6.16億 | 132.63%6.16億 | 174.09%4.01億 | 22.68%2.87億 | 33.17%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.27%-1.61億 | -47.93%1.18億 | -154.46%-6,230万 | -184.34%-5,980万 | -214.43%-1.57億 | 244.87%3.63億 | 91.74%2.27億 | 230.74%1.14億 | 1.58%7,090万 | -1,260.47%-4,990万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
