(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.26%-5,920万 | -214.66%-1.57億 | 234.96%3.64億 | 91.67%2.28億 | 232.37%1.15億 | 0.42%7,110万 | -958.62%-4,980万 | 135.86%1.09億 | 217.07%1.19億 | 4.72%-8,680万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 67.29%4,500万 | 83.65%3,820万 | -6.66%1.67億 | 42.52%7,240万 | 17.88%4,680万 | -43.72%2,690万 | -48.64%2,080万 | 61.81%1.79億 | 15.19%5,080万 | 149.69%3,970万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 63.64%-160万 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-160万 | -128.57%-440万 | 96.00%-10万 | -114.84%-270万 |
減価償却費及び償却費 | -25.00%60万 | 14.29%80万 | 11.11%300万 | 0.00%70万 | 14.29%80万 | 60.00%80万 | -12.50%70万 | 0.00%270万 | 16.67%70万 | 16.67%70万 |
繰延税金 | -40.00%60万 | 77.27%-50万 | 10.40%1,380万 | 46.90%1,660万 | -161.54%-160万 | 183.33%100万 | -1,000.00%-220万 | -34.90%1,250万 | -22.60%1,130万 | 8.33%260万 |
運転資金の増減額 | -633.17%-1.08億 | -178.44%-1.96億 | 258.95%1.54億 | 172.71%1.37億 | 152.06%6,710万 | 20.96%2,020万 | -103.17%-7,050万 | 78.82%-9,670万 | 334.58%5,020万 | 0.62%-1.29億 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 77.38%-380万 | 84.50%-510万 | -152.64%-3,090万 | -11.16%1,990万 | 88.04%-110万 | -179.62%-1,680万 | -234.84%-3,290万 | -33.37%5,870万 | -17.95%2,240万 | -129.11%-920万 |
-その他流動資産の変動 | -296.53%-1.08億 | -338.05%-2.11億 | 238.50%1.99億 | 210.50%1.18億 | 159.66%7,440万 | 1,343.18%5,470万 | 9.07%-4,810万 | 76.04%-1.44億 | 181.76%3,810万 | 26.78%-1.25億 |
-その他運転資金の変動 | 120.34%360万 | 85.71%1,950万 | -27.83%-1,470万 | 87.38%-130万 | -224.00%-620万 | ---1,770万 | 269.35%1,050万 | -123.14%-1,150万 | -390.48%-1,030万 | --500万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.26%-5,920万 | -214.66%-1.57億 | 234.96%3.64億 | 91.67%2.28億 | 232.37%1.15億 | 0.42%7,110万 | -958.62%-4,980万 | 135.86%1.09億 | 217.07%1.19億 | 4.72%-8,680万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-60万 | -113.33%-20万 | -76.92%30万 | -66.67%-50万 | 16.67%-50万 | 80.00%-20万 | -53.13%150万 | 30.00%130万 | 57.14%-30万 | -100.00%-60万 |
資本支出 | -200.00%-60万 | -100.00%-20万 | 62.86%-130万 | -66.67%-50万 | 28.57%-50万 | 80.00%-20万 | 93.33%-10万 | -118.75%-350万 | 72.73%-30万 | -133.33%-70万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -38.46%160万 | --0 | --10万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -50.00%160万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%160万 | --320万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-60万 | -113.33%-20万 | -76.92%30万 | -66.67%-50万 | 16.67%-50万 | 80.00%-20万 | -53.13%150万 | 30.00%130万 | 57.14%-30万 | -100.00%-60万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -1,200.00%-1,320万 | -12,300.00%-1,240万 | -10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 | -98.05%120万 | -112.50%-10万 | 0 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -158.33%-70万 | 200.00%10万 | ---10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 | -96.34%120万 | -114.29%-10万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -1,200.00%-1,320万 | -12,300.00%-1,240万 | ---10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 | -98.05%120万 | -112.50%-10万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 112.06%4.59億 | 132.63%6.16億 | 72.40%2.65億 | 174.09%4.01億 | 22.68%2.87億 | 33.17%2.16億 | 72.40%2.65億 | -61.04%1.54億 | 26.12%1.46億 | 39.77%2.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -160.74%-4,270万 | -224.59%-1.57億 | 215.83%3.51億 | 81.43%2.15億 | 230.78%1.14億 | -1.26%7,030万 | -643.82%-4,840万 | 146.20%1.11億 | 215.16%1.19億 | -70.70%-8,740万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45.17%4.16億 | 112.06%4.59億 | 132.63%6.16億 | 132.63%6.16億 | 174.09%4.01億 | 22.68%2.87億 | 33.17%2.16億 | 72.40%2.65億 | 72.40%2.65億 | 26.12%1.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | -184.34%-5,980万 | -214.43%-1.57億 | 244.87%3.63億 | 91.74%2.27億 | 230.74%1.14億 | 1.58%7,090万 | -1,260.47%-4,990万 | 134.53%1.05億 | 225.82%1.19億 | 4.27%-8,750万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし