| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.34%583.43万 | 3.18%632.1万 | -6.73%790.8万 | -31.39%601.52万 | -31.39%601.52万 | -17.12%643.53万 | -41.40%612.61万 | -62.08%847.91万 | -57.22%876.68万 | -57.22%876.68万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.34%583.43万 | 3.18%632.1万 | -6.73%790.8万 | -31.39%601.52万 | -31.39%601.52万 | -17.12%643.53万 | -41.40%612.61万 | -62.08%847.91万 | -57.22%876.68万 | -57.22%876.68万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.33%1,413.07万 | 17.80%1,297.42万 | 23.15%1,202.92万 | -4.38%1,556.88万 | -4.38%1,556.88万 | -22.39%1,174.31万 | -29.97%1,101.36万 | -26.59%976.81万 | 0.71%1,628.18万 | 0.71%1,628.18万 |
| -売掛金 | 24.95%1,294.27万 | 18.40%1,144万 | 18.15%1,047万 | -14.58%1,314.8万 | -14.58%1,314.8万 | -27.21%1,035.84万 | -35.51%966.24万 | -29.19%886.13万 | 2.38%1,539.29万 | 2.38%1,539.29万 |
| -未収法人所得税 | -11.45%59.51万 | 18.45%72.11万 | 356.70%76.53万 | 370.32%113.94万 | 370.32%113.94万 | 798.80%67.21万 | 714.19%60.88万 | 124.10%16.76万 | -38.17%24.23万 | -38.17%24.23万 |
| -その他の売掛金 | -16.81%59.29万 | 9.52%81.31万 | 7.39%79.38万 | 98.16%128.14万 | 98.16%128.14万 | -13.73%71.27万 | 11.02%74.24万 | 3.12%73.92万 | -12.75%64.67万 | -12.75%64.67万 |
| 前払費用 | -10.48%87.58万 | 43.31%95.27万 | 2.60%92.94万 | -28.62%80.47万 | -28.62%80.47万 | -33.30%97.83万 | -65.02%66.48万 | -12.77%90.58万 | 18.99%112.74万 | 18.99%112.74万 |
| 制限付き現金 | 8.48%9.52万 | 3.40%9.29万 | -2.35%8.96万 | -19.68%9.38万 | -19.68%9.38万 | -47.53%8.77万 | -46.10%8.98万 | -48.10%9.17万 | -35.00%11.68万 | -35.00%11.68万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | --5.13万 | --5.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | --150.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 16.63%2,244.45万 | 13.67%2,034.08万 | 8.89%2,095.62万 | -14.30%2,253.38万 | -14.30%2,253.38万 | -21.54%1,924.44万 | -36.65%1,789.43万 | -47.90%1,924.47万 | -30.46%2,629.28万 | -30.46%2,629.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.17%224.41万 | -25.64%244.98万 | -24.57%266.87万 | 2.37%287.8万 | 2.37%287.8万 | -1.56%308.11万 | -2.55%329.44万 | 3.21%353.8万 | -22.25%281.13万 | -22.25%281.13万 |
| -有形固定資産総額 | -27.17%224.41万 | -25.64%244.98万 | -24.57%266.87万 | 7.56%521.37万 | 7.56%521.37万 | -39.55%308.11万 | -37.02%329.44万 | -32.20%353.8万 | -7.75%484.75万 | -7.75%484.75万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.71%-233.57万 | -14.71%-233.57万 | ---- | ---- | ---- | -24.24%-203.62万 | -24.24%-203.62万 |
| 長期未収金 | ---- | -92.46%4.93万 | -74.71%19.86万 | -61.89%35.43万 | -61.89%35.43万 | -53.60%49.22万 | -48.90%65.37万 | -46.70%78.55万 | -41.38%92.97万 | -41.38%92.97万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.02%9,380.33万 | -13.72%9,753.2万 | -13.87%1.01億 | -14.69%1.05億 | -14.69%1.05億 | -16.87%1.09億 | -18.77%1.13億 | -19.13%1.18億 | -19.07%1.23億 | -19.07%1.23億 |
| -のれん | 0.00%5,263.52万 | 0.00%5,263.52万 | 0.00%5,263.52万 | 0.00%5,263.52万 | 0.00%5,263.52万 | -0.60%5,263.52万 | -0.60%5,263.52万 | -1.50%5,263.52万 | -1.50%5,263.52万 | -1.50%5,263.52万 |
| -その他の無形資産 | -27.09%4,116.81万 | -25.68%4,489.69万 | -25.12%4,858.07万 | -25.64%5,248.05万 | -25.64%5,248.05万 | -27.88%5,646.07万 | -29.93%6,041.16万 | -29.39%6,487.78万 | -28.57%7,058万 | -28.57%7,058万 |
| 非流動繰延資産 | -21.93%1,862.28万 | -20.34%1,967.78万 | -15.36%2,096.29万 | -9.19%2,178.65万 | -9.19%2,178.65万 | 1.29%2,385.51万 | 8.25%2,470.26万 | 12.99%2,476.75万 | 16.11%2,399.16万 | 16.11%2,399.16万 |
| その他の非流動資産 | -7.12%26.63万 | -7.00%27.14万 | -8.86%27.68万 | -10.19%28.33万 | -10.19%28.33万 | --28.67万 | --29.18万 | --30.37万 | -23.72%31.54万 | -23.72%31.54万 |
| 非流動資産合計 | -15.99%1.15億 | -15.50%1.2億 | -14.69%1.25億 | -13.78%1.3億 | -13.78%1.3億 | -14.48%1.37億 | -15.30%1.42億 | -15.15%1.47億 | -15.74%1.51億 | -15.74%1.51億 |
| 資産合計 | -11.97%1.37億 | -12.24%1.4億 | -11.96%1.46億 | -13.86%1.53億 | -13.86%1.53億 | -15.42%1.56億 | -18.38%1.6億 | -20.91%1.66億 | -18.30%1.78億 | -18.30%1.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.99%374.88万 | -18.85%418.89万 | -10.81%464.7万 | 14.28%484.16万 | 14.28%484.16万 | 18.76%506.49万 | 15.80%516.19万 | 15.67%521.05万 | -2.64%423.67万 | -2.64%423.67万 |
| -短期借入金 | -32.75%261.12万 | -25.29%297.21万 | -15.10%342.71万 | 12.62%361.44万 | 12.62%361.44万 | 23.64%388.26万 | 22.02%397.82万 | 24.02%403.65万 | 1.86%320.94万 | 1.86%320.94万 |
| -資本リース債務 | -3.78%113.76万 | 2.79%121.68万 | 3.91%121.99万 | 19.45%122.72万 | 19.45%122.72万 | 5.13%118.23万 | -1.13%118.37万 | -6.07%117.4万 | -14.45%102.73万 | -14.45%102.73万 |
| 未払金 | 68.80%862.98万 | -8.36%570.1万 | -16.77%506.79万 | -34.79%579.31万 | -34.79%579.31万 | -41.87%511.23万 | -36.13%622.11万 | -33.82%608.9万 | -19.41%888.43万 | -19.41%888.43万 |
| -買掛金 | 82.66%854.45万 | -7.68%538.28万 | -13.24%474.8万 | -33.25%556.34万 | -33.25%556.34万 | -39.00%467.79万 | -24.77%583.07万 | -30.25%547.26万 | -16.23%833.46万 | -16.23%833.46万 |
| -未払法人税 | -80.36%8.53万 | -18.49%31.82万 | -48.09%31.99万 | -58.20%22.98万 | -58.20%22.98万 | -61.41%43.44万 | -80.38%39.04万 | -54.53%61.63万 | -48.90%54.97万 | -48.90%54.97万 |
| 流動性繰延負債 | -6.07%121.73万 | 44.08%138.03万 | 39.85%126.58万 | 30.11%115.7万 | 30.11%115.7万 | 37.17%129.6万 | -3.34%95.8万 | 5.86%90.52万 | -13.54%88.93万 | -13.54%88.93万 |
| その他の流動負債 | -94.73%550 | 183.05%2.34万 | 521.79%4,365 | ---- | ---- | -99.93%1.04万 | -99.94%8,267 | -99.99%702 | 89.48%1,500万 | 89.48%1,500万 |
| 流動負債合計 | 18.40%1,359.65万 | -8.55%1,129.36万 | -10.00%1,098.51万 | -59.35%1,179.17万 | -59.35%1,179.17万 | -60.53%1,148.37万 | -58.72%1,234.93万 | -55.07%1,220.53万 | 19.28%2,901.02万 | 19.28%2,901.02万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.29%4,136.9万 | -26.43%4,690.51万 | -22.07%5,342.27万 | -1.26%5,667.91万 | -1.26%5,667.91万 | 4.96%6,109.37万 | -1.72%6,375.59万 | -12.93%6,854.91万 | -27.98%5,740.16万 | -27.98%5,740.16万 |
| -長期借入金 | -31.76%4,000.02万 | -25.55%4,534.89万 | -21.23%5,153.09万 | -0.82%5,443.11万 | -0.82%5,443.11万 | 5.66%5,861.71万 | -1.31%6,091.16万 | -13.02%6,542.23万 | -27.76%5,488.35万 | -27.76%5,488.35万 |
| -リース債務 | -44.73%136.88万 | -45.29%155.61万 | -39.50%189.18万 | -10.72%224.8万 | -10.72%224.8万 | -9.29%247.66万 | -9.61%284.43万 | -11.02%312.68万 | -32.58%251.81万 | -32.58%251.81万 |
| 繰延負債 | -88.18%63.98万 | -73.85%167.99万 | -64.49%257.32万 | -56.59%360.97万 | -56.59%360.97万 | -43.13%541.22万 | -36.46%642.39万 | -32.31%724.64万 | -26.39%831.53万 | -26.39%831.53万 |
| その他の非流動性負債 | -85.65%2.66万 | 0.29%18.59万 | -11.96%18.59万 | -86.09%18.54万 | -86.09%18.54万 | -97.49%18.54万 | -97.54%18.54万 | -96.70%21.12万 | -76.86%133.32万 | -76.86%133.32万 |
| 非流動負債合計 | -36.97%4,203.54万 | -30.69%4,877.09万 | -26.08%5,618.18万 | -9.81%6,047.42万 | -9.81%6,047.42万 | -11.22%6,669.13万 | -14.74%7,036.51万 | -20.69%7,600.67万 | -30.71%6,705万 | -30.71%6,705万 |
| 負債合計 | -28.84%5,563.18万 | -27.38%6,006.45万 | -23.86%6,716.69万 | -24.77%7,226.59万 | -24.77%7,226.59万 | -24.99%7,817.49万 | -26.44%8,271.44万 | -28.28%8,821.2万 | -20.67%9,606.03万 | -20.67%9,606.03万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.54%1.66億 | 2.60%1.66億 | 3.45%1.67億 | 4.45%1.68億 | 4.45%1.68億 | 0.74%1.62億 | 0.70%1.62億 | 0.70%1.62億 | 0.24%1.61億 | 0.24%1.61億 |
| -普通株式 | 2.54%1.66億 | 2.60%1.66億 | 3.45%1.67億 | 4.45%1.68億 | 4.45%1.68億 | 0.74%1.62億 | 0.70%1.62億 | 0.70%1.62億 | 0.24%1.61億 | 0.24%1.61億 |
| 資本剰余金 | -15.47%2,304.89万 | -13.09%2,269.2万 | -10.35%2,253.27万 | -11.35%2,243.57万 | -11.35%2,243.57万 | 14.85%2,726.62万 | 24.94%2,611.11万 | 40.95%2,513.36万 | 62.55%2,530.69万 | 62.55%2,530.69万 |
| 利益剰余金 | 3.68%-1.07億 | 2.07%-1.09億 | -1.65%-1.11億 | -4.82%-1.09億 | -4.82%-1.09億 | -6.66%-1.11億 | -12.69%-1.11億 | -19.12%-1.09億 | -31.16%-1.04億 | -31.16%-1.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -206.23%-19.78万 | -3.67%-13.26万 | -9.93%-11.92万 | -68.89%-14.55万 | -68.89%-14.55万 | -164.35%-6.46万 | -8,866.57%-12.8万 | -317.87%-10.85万 | -2,689.27%-8.61万 | -2,689.27%-8.61万 |
| 株主資本 | 4.97%8,174.91万 | 4.00%8,025.67万 | 1.50%7,911.21万 | -0.99%8,068.56万 | -0.99%8,068.56万 | -3.00%7,788.05万 | -7.52%7,716.92万 | -10.49%7,794.03万 | -15.32%8,149.56万 | -15.32%8,149.56万 |
| 資本合計 | 4.97%8,174.91万 | 4.00%8,025.67万 | 1.50%7,911.21万 | -0.99%8,068.56万 | -0.99%8,068.56万 | -3.00%7,788.05万 | -7.52%7,716.92万 | -10.49%7,794.03万 | -15.32%8,149.56万 | -15.32%8,149.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
