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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.76%76.41万 | 89.32%-2.31万 | -83.73%-220.81万 | 112.98%78.79万 | -185.09%-59.95万 | 217.41%280.55万 | 89.11%-21.64万 | 49.91%-120.18万 | 64.80%-607.1万 | 117.33%70.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.76%-20.49万 | -134.16%-255.33万 | 46.08%-121.26万 | 109.03%173.34万 | 79.95%-38.1万 | 283.87%545.36万 | 72.80%-109.04万 | 78.20%-224.88万 | 27.72%-1,919.2万 | 76.39%-190.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.45%-67.08万 | -59.59%-123.78万 | -976.51%-4.87万 | -1,493.10%-580.98万 | 1,374.78%131.82万 | -6,427.05%-635.8万 | -481.31%-77.56万 | 102.49%5,559 | 29.80%-36.47万 | 161.84%8.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.52%1.23万 | -38.97%1.33万 | -67.56%1.42万 | 43.39%9.63万 | -11.93%1.53万 | -9.82%1.56万 | 30.05%2.18万 | 177.16%4.36万 | -96.96%6.72万 | -97.37%1.74万 |
| その他の非現金項目 | 4,763.49%19.54万 | 895.09%19.33万 | -73.57%4.09万 | -60.48%33.43万 | -26.71%15.62万 | -98.11%4,018 | -90.69%1.94万 | -26.78%15.47万 | 200.27%84.61万 | 0.82%21.31万 |
| 運転資金の増減額 | -108.24%-17.61万 | 539.84%111.04万 | -207.11%-204.11万 | -128.81%-26.43万 | -222.69%-148.54万 | 286.06%213.82万 | -143.71%-25.25万 | -338.89%-66.46万 | 141.72%91.73万 | 1,830.18%121.07万 |
| -売上債権増減額 | -89.89%14.79万 | 3,604.95%49.67万 | -1.11%-159.16万 | 118.38%36.23万 | -44.12%48.83万 | 187.00%146.22万 | -101.06%-1.42万 | 36.93%-157.4万 | 21.26%-197.15万 | 245.99%87.4万 |
| -前払費用増減額 | 408.41%198.9万 | -17.93%-93.13万 | -0.31%42.04万 | -453.09%-176.15万 | -937.55%-178.47万 | 4,913.30%39.12万 | -234.12%-78.96万 | -20.48%42.16万 | 135.95%49.89万 | 130.88%21.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -268.76%-134.84万 | 203.20%120.01万 | -2,938.98%-80.36万 | -22.23%32.45万 | -176.31%-84.38万 | 1.31%79.9万 | 186.43%39.58万 | -106.75%-2.64万 | -71.13%41.73万 | -127.28%-30.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.06%-5,632 | 17.13%-5,395 | -9,590.62%-50.53万 | 3,283.16%97.81万 | 19,618.42%99.49万 | -114.44%-5,026 | -1,515.38%-6,510 | -1,210.05%-5,214 | 111.63%2.89万 | 91.80%-5,097 |
| -その他運転資金の変動 | -88.35%-95.9万 | 116.10%35.02万 | -15.50%43.89万 | -108.63%-16.77万 | -178.34%-34.01万 | -79.34%-50.91万 | 375.79%16.21万 | -71.96%51.94万 | 291.53%194.37万 | 47.59%43.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 97.65%-5.91万 | 0 | 0 | -145.59%-3.24万 | 98.13%-2.66万 | -251.02万 | -13.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.76%76.41万 | 90.71%-2.31万 | -79.75%-220.81万 | 108.49%72.88万 | -205.15%-59.95万 | 182.28%280.55万 | 87.01%-24.88万 | 67.89%-122.84万 | 50.25%-858.12万 | 114.03%57.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.49%169.85万 | -20.11%101.24万 | 84.01%-344.11万 | -261.84%-1,729.37万 | -1,346.24%-1,965.47万 | 416.29%2,261.7万 | 99.95%126.73万 | -13,520.29%-2,152.32万 | -366.21%-477.94万 | 296.66%157.71万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -58.34%-7.55万 | --0 | --0 | --0 | -1.30%-7.55万 | 96.70%-4.77万 | 99.71%-2,311 |
| 投資商品取引の純額 | -97.14%3.18万 | -20.11%101.24万 | 83.96%-344.11万 | -263.89%-1,721.82万 | 2.33%184.71万 | 115.12%111.51万 | 52.64%126.73万 | -229,978.92%-2,144.77万 | -429.81%-473.17万 | 177,908.19%180.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.10%3.18万 | -56.81%101.24万 | -180.32%-177.44万 | 210.20%711.99万 | 207.82%475.89万 | 108.81%64.98万 | 6,980.09%234.43万 | 5.17%-63.3万 | -530.25%-646.1万 | 292.78%154.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.09%-8.74万 | 41.09%-1.93万 | -990.25%-103.14万 | -4,477.35%-460.15万 | -11,814.76%-349.35万 | -98.06万 | 43.60%-3.28万 | -620.92%-9.46万 | -100.28%-10.05万 | -1,277.87%-2.93万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---95万 | -7,215.96%-96万 | --0 | ---96万 | --0 | --0 | -100.05%-1.31万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---345.01万 | ---345.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.12%-1.3万 | 41.09%-1.93万 | 13.99%-8.14万 | -119.05%-19.15万 | -48.27%-4.35万 | ---2.06万 | ---3.28万 | ---9.46万 | ---8.74万 | ---2.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.09%-8.74万 | 41.09%-1.93万 | -990.25%-103.14万 | -4,477.35%-460.15万 | -11,814.76%-349.35万 | ---98.06万 | 43.60%-3.28万 | -620.92%-9.46万 | -100.28%-10.05万 | -1,277.87%-2.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.12%199.91万 | 22.56%102.91万 | 116.15%604.3万 | -84.41%279.57万 | 658.46%537.71万 | -74.74%290.24万 | -93.75%83.97万 | -84.41%279.57万 | 2,595.64%1,793.85万 | -96.99%70.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.37%70.86万 | -52.98%97万 | -156.33%-501.39万 | 121.44%324.72万 | -68.09%66.59万 | 122.95%247.46万 | 206.30%206.27万 | 56.60%-195.6万 | -184.10%-1,514.27万 | 142.87%208.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.64%270.77万 | -31.12%199.91万 | 22.56%102.91万 | 116.15%604.3万 | 116.15%604.3万 | 658.46%537.71万 | -74.74%290.24万 | -93.75%83.97万 | -85.02%279.57万 | -85.02%279.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.76%76.41万 | 90.71%-2.31万 | -69.34%-220.81万 | 107.57%65.33万 | -205.58%-59.95万 | 182.28%280.55万 | 86.81%-24.88万 | 66.57%-130.39万 | 53.84%-862.89万 | 111.67%56.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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