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FRMO CORP
FRMO
(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.64万 | -66.03万 | -29.35万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --485.07万 | ---1,052.39万 | --481.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---551.62万 | --989.48万 | ---530.12万 |
その他の非現金項目 | ---4,070 | ---1.04万 | --23.44万 |
運転資金の増減額 | --18.31万 | ---2.08万 | ---4.57万 |
-前払費用増減額 | ---2.08万 | ---7.29万 | ---16.22万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --20.4万 | --5.21万 | --11.65万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュフロー | ---48.64万 | ---66.03万 | ---29.35万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.16億 |
その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---3.16億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3.16億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -31.64万 | 3.18億 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---632.5万 | --632.5万 | --3.18億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --632.5万 | ---609.14万 | ---60.07万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.14万 | --3.18億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --58.37万 | --128.54万 | --17.95万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---48.64万 | ---70.17万 | --110.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --9.73万 | --58.37万 | --128.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---48.64万 | ---66.03万 | ---29.35万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |