| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -654.56%-74.12万 | -2,623.28%-32.54万 | -46.67万 | -17.09万 | -18.56万 | -9.82万 | -1.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.22%16.67万 | 405.26%13.06万 | --83.48万 | --14.62万 | --27.83万 | --45.31万 | ---4.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.63%-73.73万 | -1,126.04%-75.79万 | ---222.74万 | ---76.23万 | ---73.69万 | ---66.65万 | ---6.18万 |
| 運転資金の増減額 | -159.01%-17.05万 | 464.68%30.2万 | --106.06万 | --44.52万 | --27.3万 | --28.89万 | --5.35万 |
| -前払費用増減額 | 145.12%2.28万 | ---2.84万 | --4.53万 | --7.15万 | --2.42万 | ---5.04万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.95%-19.33万 | 517.80%33.04万 | --95.02万 | --34.37万 | --21.37万 | --33.93万 | --5.35万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --6.5万 | --3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -654.56%-74.12万 | -2,623.28%-32.54万 | ---46.67万 | ---17.09万 | ---18.56万 | ---9.82万 | ---1.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,068.62万 | 99.03%-54.21万 | -5,583.63万 | 0 | 0 | 0 | -5,583.63万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.5万 | 99.03%-54.21万 | ---5,583.63万 | --0 | --0 | --0 | ---5,583.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3,068.62万 | 99.03%-54.21万 | ---5,583.63万 | --0 | --0 | --0 | ---5,583.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,969.88%-2,994.94万 | -98.46%86.21万 | 5,631.23万 | 17.7万 | 4.19万 | -3.89万 | 5,613.23万 |
| 借入金純額 | --24.5万 | 376.76%86.21万 | ---3.95万 | --17.7万 | --9.5万 | --0 | ---31.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,019.44万 | --0 | --5,778.7万 | --0 | --0 | --0 | --5,778.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---143.52万 | --0 | ---5.31万 | ---3.89万 | ---134.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,969.88%-2,994.94万 | -98.46%86.21万 | --5,631.23万 | --17.7万 | --4.19万 | ---3.89万 | --5,613.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.16%5,244 | 729.84%1.06万 | --1,280 | --4,552 | ---- | --28.53万 | --1,280 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -101.89%-5,378 | --9,342 | --6,070 | ---- | ---- | --28.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -98.16%5,244 | --1.06万 | --1.06万 | ---- | ---- | --28.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -654.56%-74.12万 | -2,623.28%-32.54万 | ---46.67万 | ---17.09万 | ---18.56万 | ---9.82万 | ---1.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
