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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%2,673.1万 | -2.64%2,187.8万 | 168.19%3,301.2万 | -50.98%6,460.2万 | -55.40%925万 | -15.16%2,057.1万 | -47.31%2,247.2万 | -72.12%1,230.9万 | -5.44%1.32億 | -46.73%2,073.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 328.64%1,873.6万 | 2,242.03%1,939.2万 | 1,523.03%2,178.1万 | 62.38%8,238.7万 | 652.53%7,584.6万 | 0.46%437.1万 | -97.26%82.8万 | -95.51%134.2万 | -39.54%5,073.8万 | -153.01%-1,372.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---31万 | ---2,027.1万 | -2,874.68%-7,067.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.41%254.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.43%827.4万 | -19.99%659.5万 | -20.58%924.8万 | -1.54%3,745.3万 | 119.17%853万 | -40.93%903.6万 | -13.40%824.3万 | 24.82%1,164.4万 | -14.56%3,803.7万 | -56.27%389.2万 |
| 繰延税金 | -46.10%-386.3万 | -154.38%-888.8万 | -791.72%-129.3万 | -90.76%-1,210万 | -1,181.23%-581.7万 | 16.80%-264.4万 | ---349.4万 | ---14.5万 | -263.94%-634.3万 | -88.65%53.8万 |
| その他の非現金項目 | -31.73%-571.7万 | -38.15%336.3万 | -36.69%17.6万 | -25.89%50.1万 | 74.22%-87.4万 | -3.48%-434万 | -2.67%543.7万 | -89.60%27.8万 | -70.27%67.6万 | 52.49%-339万 |
| 運転資金の増減額 | -38.06%-853.9万 | -728.98%-1,161.4万 | 165.15%982万 | -77.36%-3,223.1万 | -311.54%-957.2万 | 16.15%-618.5万 | 81.52%-140.1万 | -94.72%-1,507.3万 | 63.48%-1,817.3万 | 130.56%452.5万 |
| -売上債権増減額 | -155.38%-246.7万 | -290.18%-1,729.9万 | 140.60%646.6万 | -189.53%-2,330.4万 | -163.63%-1,550.8万 | 75.08%-96.6万 | 99.30%909.6万 | -1,748.65%-1,592.6万 | 386.46%2,602.8万 | 337.96%2,437.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 327.59%689.6万 | -31.54%-954.3万 | -458.25%-492.6万 | 67.03%-948.8万 | -113.62%-57.8万 | -301.32%-303万 | 52.23%-725.5万 | 108.05%137.5万 | 9.08%-2,878万 | 421.44%424.3万 |
| -前払費用増減額 | -254.98%-235万 | 141.27%87万 | 21.31%122.4万 | 33.41%-305.7万 | 49.67%-129.6万 | 80.01%-66.2万 | -246.49%-210.8万 | 800.69%100.9万 | -220.56%-459.1万 | -1,554.80%-257.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -725.47%-1,397.3万 | 91.52%957.6万 | 124.82%298.5万 | 73.07%-110.5万 | 122.11%368.9万 | 133.93%223.4万 | 8.86%500万 | -271.10%-1,202.8万 | 43.90%-410.3万 | -801.19%-1,668.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.32%28.1万 | 89.29%-3,000 | 130.91%1.7万 | -321.21%-14.6万 | -619.13%-95万 | 1,251.95%88.7万 | -184.85%-2.8万 | 24.66%-5.5万 | 120.25%6.6万 | 2,514.29%18.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 107.81%13.1万 | 296.83%434.4万 | 68.26%-44.5万 | 63.42%-295.5万 | 192.21%233.2万 | -23.29%-167.8万 | -19.88%-220.7万 | 40.29%-140.2万 | -12.88%-807.9万 | -63.16%-252.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 199.09%294.3万 | 111.31%44.1万 | -62.36%449.9万 | 508.40%782.4万 | 210.00%273.9万 | -383.13%-297万 | -230.14%-389.9万 | 205.89%1,195.4万 | -34.85%128.6万 | -9,476.92%-249万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.95%2,673.1万 | -2.64%2,187.8万 | 168.19%3,301.2万 | -50.98%6,460.2万 | -55.40%925万 | -15.16%2,057.1万 | -47.31%2,247.2万 | -72.12%1,230.9万 | -5.44%1.32億 | -46.73%2,073.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -958.30%-1,619.2万 | 82.42%-614万 | 71.79%-382万 | 138.37%2,904.9万 | 433.64%7,904.3万 | 85.97%-153万 | -74.34%-3,492.5万 | 35.77%-1,353.9万 | 39.31%-7,570.4万 | 20.41%-2,369.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.07%-893.9万 | 58.99%-839.8万 | 31.80%-1,343.6万 | 14.14%-5,602.7万 | 62.13%-993.3万 | 33.58%-591.7万 | -41.12%-2,047.6万 | -26.24%-1,970.1万 | 1.87%-6,525.4万 | -73.22%-2,623万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --31万 | --2,127.5万 | 3,138.36%1.02億 | --1.02億 | --0 | --0 | --0 | ---335万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -231.14%-575.3万 | 113.48%194.8万 | -289.21%-1,165.9万 | -173.92%-1,670.9万 | -604.49%-1,280.9万 | 348.56%438.7万 | -930.60%-1,444.9万 | 212.61%616.2万 | 89.53%-610万 | 117.36%253.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958.30%-1,619.2万 | 82.42%-614万 | 71.79%-382万 | 138.37%2,904.9万 | 433.64%7,904.3万 | 85.97%-153万 | -74.34%-3,492.5万 | 35.77%-1,353.9万 | 39.31%-7,570.4万 | 20.41%-2,369.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.84%-2,683万 | -1,399.70%-493.4万 | -431.02%-1,449.2万 | 76.33%-2,271.1万 | -95.14%-2,140.3万 | 80.66%-535.7万 | 99.36%-32.9万 | 172.77%437.8万 | -103.25%-9,593.2万 | -6.18%-1,096.8万 |
| 借入金純額 | -2.67%-26.9万 | -3.08%-26.8万 | -2.70%-26.6万 | 87.56%-104.5万 | 86.65%-26.4万 | 87.17%-26.2万 | 87.88%-26万 | 88.41%-25.9万 | 10.06%-839.8万 | 13.59%-197.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -953.37%-3,241.1万 | --0 | -1.51%494.8万 | -15.97%882.2万 | --0 | -21.07%379.8万 | --0 | -11.66%502.4万 | -1.45%1,049.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---293.7万 | ---1,733.4万 | 75.95%-1,980.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -242.49%-8,232.8万 | -10,072.41%-885万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.16%-1,442.1万 | -2,405.80%-172.9万 | -375.45%-184万 | 31.95%-1,068.7万 | -848.94%-133.8万 | 21.45%-889.3万 | 98.35%-6.9万 | -437.50%-38.7万 | 35.84%-1,570.5万 | 98.23%-14.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.84%-2,683万 | -1,399.70%-493.4万 | -431.02%-1,449.2万 | 76.33%-2,271.1万 | -95.14%-2,140.3万 | 80.66%-535.7万 | 99.36%-32.9万 | 172.77%437.8万 | -103.25%-9,593.2万 | -6.18%-1,096.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.15%2.04億 | 67.78%1.94億 | 60.44%1.81億 | -27.27%1.13億 | -8.08%1.14億 | -27.73%1.01億 | -32.35%1.16億 | -27.27%1.13億 | -18.71%1.55億 | -21.44%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.05%-1,629.1万 | 184.53%1,080.4万 | 366.96%1,470万 | 278.02%7,094万 | 580.50%6,689万 | 195.32%1,368.4万 | 55.36%-1,278.2万 | -81.55%314.8万 | -22.33%-3,985万 | -1,091.87%-1,392.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 307.10%282.9万 | 26.63%-123.4万 | -476.81%-159.2万 | -5.54%-264.9万 | -78.89%67.5万 | 38.96%-136.6万 | 27.75%-168.2万 | 75.83%-27.6万 | 21.07%-251万 | 431.74%319.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.52%1.9億 | 101.15%2.04億 | 67.78%1.94億 | 60.44%1.81億 | 60.44%1.81億 | -8.08%1.14億 | -27.73%1.01億 | -32.35%1.16億 | -27.27%1.13億 | -27.27%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.41%1,779.2万 | 575.35%1,348万 | 364.83%1,957.6万 | -87.11%857.5万 | 87.56%-68.3万 | -4.47%1,465.4万 | -92.91%199.6万 | -125.89%-739.2万 | -8.70%6,653.2万 | -123.09%-549.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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