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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.03%61.1万 | -45.03%2,167.3万 | 632.55%1,188.2万 | -296.75%-599.7万 | -71.00%350.6万 | -45.81%1,228.2万 | -63.18%3,942.5万 | -92.65%162.2万 | -79.54%304.8万 | -59.08%1,208.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.75%-667.3万 | -86.01%305万 | 59.33%-66.3万 | -54.12%248.4万 | -61.77%530.4万 | -198.24%-407.5万 | -12.23%2,180.6万 | -120.32%-163万 | 19.73%541.4万 | 66.30%1,387.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 260.00%7.2万 | 165.71%4.6万 | -85.47%7.6万 | 72.06%-6.9万 | 113.97%1.9万 | 109.52%2万 | -104.86%-7万 | 28.82%52.3万 | -196.86%-24.7万 | -152.92%-13.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.27%1,025.3万 | -13.20%3,206.6万 | -38.30%724.5万 | -9.19%770.1万 | 8.59%906.4万 | -3.76%805.6万 | 2.80%3,694.1万 | 34.39%1,174.3万 | -6.60%848万 | -9.84%834.7万 |
| 繰延税金 | 80.94%348.5万 | 17.90%-546.1万 | 62.66%-135.5万 | -1,400.50%-262.7万 | -53.86%-340.5万 | 290.32%192.6万 | -2,318.91%-665.2万 | -292.83%-362.9万 | -91.80%20.2万 | 0.54%-221.3万 |
| その他の非現金項目 | 3.67%11.3万 | 0.68%44.6万 | 1.79%11.4万 | 0.00%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.00%10.9万 | -51.85%44.3万 | -48.39%11.2万 | -52.54%11.2万 | -53.19%11万 |
| 運転資金の増減額 | -439.92%-1,068.7万 | 15.56%-2,438.6万 | 121.02%215.4万 | -19.61%-1,769.6万 | -1.96%-1,198.8万 | -60.32%314.4万 | -184.76%-2,887.9万 | -20,598.00%-1,024.9万 | -257.11%-1,479.5万 | -204.27%-1,175.8万 |
| -売掛金増減額 | -73.56%388.5万 | 14.65%1,471.5万 | 20.00%-1,757.3万 | -39.51%489.7万 | 21.35%1,270万 | -9.53%1,469.1万 | 429.27%1,283.5万 | 37.15%-2,196.6万 | -23.51%809.6万 | 97.96%1,046.6万 |
| -前払費用増減額 | -65.74%-1,461.7万 | 37.63%602万 | 220.79%702.2万 | 143.73%612万 | 23.87%169.7万 | -419.99%-881.9万 | 440.92%437.4万 | 3.69%218.9万 | 143.56%251.1万 | -62.22%137万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.21%-3,503.2万 | -40.42%-921.6万 | 5.19%2,522万 | -829.03%-637.9万 | -3.74%929.5万 | 9.05%-3,735.2万 | -131.82%-656.3万 | -12.60%2,397.6万 | -86.49%87.5万 | 4.65%965.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.59%-363万 | -8.03%-1,397.8万 | -0.41%-339.7万 | -11.40%-376.1万 | -3.83%-344.6万 | -17.93%-337.4万 | -13.77%-1,293.9万 | -18.83%-338.3万 | -22.45%-337.6万 | -8.78%-331.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.87%3,870.7万 | 17.52%-2,192.7万 | 17.60%-911.8万 | 18.90%-1,857.3万 | -7.69%-3,223.4万 | 1.84%3,799.8万 | -188.63%-2,658.6万 | -233.27%-1,106.5万 | -80.58%-2,290.1万 | -685.18%-2,993.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.03%61.1万 | -45.03%2,167.3万 | 632.55%1,188.2万 | -296.75%-599.7万 | -71.00%350.6万 | -45.81%1,228.2万 | -63.18%3,942.5万 | -92.65%162.2万 | -79.54%304.8万 | -59.08%1,208.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -639.20%-723.6万 | -439.46%-3,675.9万 | -3,832.69%-4,306.3万 | 234.46%286万 | 225.12%210.2万 | 170.19%134.2万 | 76.74%-681.4万 | 55.23%-109.5万 | 90.16%-212.7万 | 55.50%-168万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.62%-142.6万 | 2.97%-549.5万 | -10.86%-159.2万 | 18.97%-123.9万 | 28.13%-103.2万 | -29.32%-163.2万 | 47.30%-566.3万 | -59.56%-143.6万 | 66.78%-152.9万 | 61.96%-143.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -291.83%-582.4万 | -2,213.39%-3,127.7万 | -10,838.60%-4,145.1万 | 701.50%400万 | 1,028.40%313.8万 | 513.06%303.6万 | 92.73%-135.2万 | 124.78%38.6万 | 96.10%-66.5万 | ---33.8万 |
| その他の投資活動純額 | 122.58%1.4万 | -93.53%1.3万 | 55.56%-2万 | 47.76%9.9万 | -104.26%-4,000 | -172.94%-6.2万 | 258.93%20.1万 | -475.00%-4.5万 | --6.7万 | --9.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639.20%-723.6万 | -439.46%-3,675.9万 | -3,832.69%-4,306.3万 | 234.46%286万 | 225.12%210.2万 | 170.19%134.2万 | 76.74%-681.4万 | 55.23%-109.5万 | 90.16%-212.7万 | 55.50%-168万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.99%-427.3万 | 52.92%-1,829.9万 | 30.49%-5.7万 | -501.80%-300.3万 | 93.57%-100万 | 37.38%-1,423.9万 | 20.90%-3,887.1万 | 99.76%-8.2万 | 94.50%-49.9万 | -184.75%-1,555.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 40.00%-1,500万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,500万 | 27.27%-2,500万 | --0 | --0 | -220.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---409.7万 | 72.99%-408.2万 | --0 | ---326.2万 | 85.49%-82万 | --0 | 24.69%-1,511.2万 | --0 | --0 | -111.49%-565.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.90%125.3万 | -19.83%348.9万 | -92.59%4,000 | -25.93%164.5万 | --0 | -1.13%184万 | -52.52%435.2万 | -95.92%5.4万 | -53.49%222.1万 | -52.11%21.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.44%-142.9万 | 13.02%-270.6万 | 55.15%-6.1万 | 49.04%-138.6万 | -55.17%-18万 | -676.26%-107.9万 | 19.55%-311.1万 | 73.85%-13.6万 | 1.16%-272万 | -0.87%-11.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.99%-427.3万 | 52.92%-1,829.9万 | 30.49%-5.7万 | -501.80%-300.3万 | 93.57%-100万 | 37.38%-1,423.9万 | 20.90%-3,887.1万 | 99.76%-8.2万 | 94.50%-49.9万 | -184.75%-1,555.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.97%7,504.2万 | -10.49%1.06億 | 3.13%1.04億 | 6.47%1.12億 | -7.33%1.06億 | -10.49%1.06億 | 30.20%1.18億 | -23.67%1.01億 | -29.32%1.05億 | -10.58%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,672.03%-1,089.8万 | -433.31%-3,338.5万 | -7,119.78%-3,123.8万 | -1,554.98%-614万 | 189.58%460.8万 | 68.99%-61.5万 | -121.87%-626万 | 103.18%44.5万 | 102.67%42.2万 | -125.33%-514.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.20%-65.2万 | 145.33%277.3万 | -45.10%253.1万 | 57.06%-218.2万 | 127.38%117.5万 | 192.31%124.9万 | -389.75%-611.7万 | 2,044.19%461万 | -278.69%-508.2万 | -1,305.62%-429.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.26%6,349.2万 | -28.97%7,504.2万 | -28.97%7,504.2万 | 3.13%1.04億 | 6.47%1.12億 | -7.33%1.06億 | -10.49%1.06億 | -10.49%1.06億 | -23.67%1.01億 | -29.32%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.65%-81.5万 | -52.08%1,617.8万 | 5,432.26%1,029万 | -576.37%-723.6万 | -76.78%247.4万 | -50.24%1,065万 | -64.95%3,376.2万 | -99.12%18.6万 | -85.25%151.9万 | -58.66%1,065.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
