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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 599.76%250.02万 | -186.94%-400.11万 | 828.93%645.51万 | -1,780.57%-319.71万 | -474.32%-199.73万 | -196.76%-50.03万 | -598.67%-139.44万 | 597.52%69.49万 | 64.75%-17万 | -131.20%-34.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 394.93%148.63万 | -196.12%-161.41万 | 470.64%365.36万 | 576.31%505.43万 | 1,278.06%546.3万 | -455.97%-50.39万 | -35.84%-54.51万 | 289.59%64.03万 | 90.66%-106.11万 | 95.08%-46.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 224.44%3.25万 | -103.94%-1.69万 | 50.15%23.22万 | --7.28万 | ---33.19万 | 4,166.38%1万 | 2.33%42.78万 | -52.86%15.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | 593.40%59.03万 | 141.97%21.42万 | 149.28%21.4万 | 2.85%34.87万 | -4.39%8.92万 | -8.77%8.51万 | -6.34%8.85万 | 48.24%8.59万 | -85.90%33.9万 | -93.81%9.33万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---251.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---42.35万 | --77.43万 | ---177.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --46.24万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.13%30.38万 | 427.36%8,770 |
| その他の非現金項目 | 123.37%7,069 | 188.10%5,206 | 81.92%-6,733 | 46.23%-9.31万 | 47.50%-1.97万 | ---3.03万 | ---5,909 | ---3.72万 | -139.26%-17.32万 | -146.34%-3.76万 |
| 運転資金の増減額 | 145.53%5.66万 | -377.04%-346.48万 | 46,097.02%433.43万 | -6,611.69%-610.25万 | -4,723.48%-524.25万 | -526.80%-12.43万 | -6,276.11%-72.63万 | 59.23%-9,423 | 83.30%-9.09万 | -107.61%-10.87万 |
| -売掛金増減額 | -170.92%-5.01万 | 95.13%-5,971 | -247.69%-3.23万 | --1.13万 | --4.15万 | --7.06万 | -209.04%-12.27万 | -44.98%2.18万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -488.03%-8,203 | -66.88%1.77万 | -88.64%4,012 | 115.57%1.27万 | 31.32%-7.47万 | -102.57%-1,395 | 296.74%5.35万 | --3.53万 | 29.56%-8.18万 | -12,459.77%-10.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,860.97%28.07万 | -325.49%-13.67万 | 600.64%9.55万 | 585.63%5.32万 | 145.27%2,196 | 180.43%9,480 | -45.69%6.06万 | 82.00%-1.91万 | -111.51%-1.1万 | 81.36%-4,851 |
| -その他流動資産の変動 | 18.30%-16.58万 | -365.29%-333.98万 | 9,083.10%426.71万 | -339,090.24%-617.98万 | -105,831.71%-521.15万 | -1,428.33%-20.3万 | -270,967.17%-71.78万 | -579.32%-4.75万 | 100.41%1,823 | -99.65%4,929 |
| 利息の受取額 | 2,247.39%5,399 | -37.75%7.86万 | --0 | 55.89%13.19万 | --0 | -99.71%230 | --12.63万 | --5,400 | --8.46万 | --5,521 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599.76%250.02万 | -186.94%-400.11万 | 828.93%645.51万 | -1,780.57%-319.71万 | -474.32%-199.73万 | -196.76%-50.03万 | -598.67%-139.44万 | 597.52%69.49万 | 64.75%-17万 | -131.20%-34.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -851.16万 | -555.97万 | -65.6万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---838.03万 | ---555.97万 | ---65.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---851.16万 | ---555.97万 | ---65.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.31%21.63万 | -4.13万 | 856.24万 | -20.25万 | -7.17万 | -13.08万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --17.58万 | ---4.13万 | ---4.26万 | ---7,172 | ---7,172 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --932.07万 | ---19.53万 | ---6.45万 | ---13.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---71.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.31%21.63万 | ---4.13万 | --856.24万 | ---20.25万 | ---7.17万 | ---13.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.58%1,209.55万 | 105.58%2,146.08万 | -31.53%704.81万 | -2.56%1,029.39万 | -15.28%905万 | -6.98%963.17万 | 0.11%1,043.9万 | -2.06%1,029.39万 | 124.24%1,056.48万 | 0.68%1,068.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -818.22%-579.51万 | -588.61%-960.21万 | 1,966.71%1,436.15万 | -1,899.67%-339.96万 | -494.93%-206.9万 | -222.07%-63.11万 | -598.67%-139.44万 | 597.52%69.49万 | -103.05%-17万 | -205.57%-34.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,257.86%-57.15万 | -59.67%23.68万 | 109.32%5.12万 | 252.45%15.37万 | 263.35%6.71万 | 120.27%4.94万 | 362.06%58.71万 | -1,069.47%-54.98万 | -135.30%-10.08万 | -232.27%-4.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.70%572.89万 | 25.58%1,209.55万 | 105.58%2,146.08万 | -31.53%704.81万 | -31.53%704.81万 | -15.28%905万 | -6.98%963.17万 | 0.11%1,043.9万 | -2.56%1,029.39万 | -2.56%1,029.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,076.39%-588.52万 | -585.65%-956.08万 | 734.53%579.91万 | -1,780.57%-319.71万 | -474.32%-199.73万 | -196.76%-50.03万 | -598.67%-139.44万 | 597.52%69.49万 | 98.12%-17万 | -123.73%-34.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
